(Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 196.51%229.8萬 | -571.27%-369.2萬 | 85.90%-68.1萬 | -16.07%-1,433.7萬 | 13.71%-657.5萬 | 22.09%-238.1萬 | -120.88%-55萬 | -238.54%-483.1萬 | -345.44%-1,235.2萬 | -669.70%-762萬 |
持續經營淨收入 | 35.59%-507.2萬 | -1,470.93%-454萬 | 52.77%-579.1萬 | -159.03%-5,198.8萬 | -261.24%-3,156.5萬 | 6.37%-787.4萬 | 52.93%-28.9萬 | -431.20%-1,226萬 | -58.32%-2,007萬 | -28.12%-873.8萬 |
持續經營損益 | 97.66%-3.7萬 | 105.49%2.2萬 | 0.81%-147.4萬 | -180.78%-462.6萬 | -10,627.27%-115.8萬 | -128.55%-158.1萬 | -108.85%-40.1萬 | -501.62%-148.6萬 | 559.63%572.7萬 | 100.99%1.1萬 |
折舊和攤銷 | -33.82%123.5萬 | 7.74%128萬 | 12.93%129.3萬 | -3.47%453.5萬 | -63.36%33.6萬 | 57.20%186.6萬 | -11.01%118.8萬 | -9.05%114.5萬 | 8.30%469.8萬 | -17.24%91.7萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | -47.10%7.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.36%13.8萬 | -99.98%1,000 |
其他非現金項目 | -36.07%86.5萬 | -29.45%41.2萬 | -47.29%123.3萬 | 865.41%513.6萬 | -73.13%86萬 | 162.87%135.3萬 | 166.82%58.4萬 | 555.18%233.9萬 | 93.45%53.2萬 | 3,010.00%320.1萬 |
營運資金變化 | 86.81%460.3萬 | 54.01%-97.4萬 | 165.78%399.4萬 | -9.59%-1,033.9萬 | 10.98%-461.3萬 | 173.46%246.4萬 | -464.54%-211.8萬 | -310.55%-607.2萬 | -374.56%-943.4萬 | -1,219.22%-518.2萬 |
-應收款項(增)減 | -218.40%-59.2萬 | 117.80%49萬 | 99.73%-9,000 | -7,122.58%-653.1萬 | -146.62%-90.9萬 | -25.71%50萬 | -97.49%-275.3萬 | -196.57%-336.9萬 | 104.74%9.3萬 | 483.86%195萬 |
-存貨(增)減 | -47.08%50.7萬 | 118.48%11.7萬 | 94.54%-7萬 | 33.85%-60萬 | -77.10%35.8萬 | 140.32%95.8萬 | -160.57%-63.3萬 | -12.64%-128.3萬 | -56.11%-90.7萬 | 253.09%156.3萬 |
-預付費用(增)減 | 174.43%42.2萬 | 91.13%-6.5萬 | 81.98%-2萬 | 125.34%122.7萬 | 157.61%263.8萬 | -276.09%-56.7萬 | -625.74%-73.3萬 | 77.07%-11.1萬 | -400.21%-484.2萬 | -567.49%-457.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -102.81%-6.5萬 | -195.90%-231.3萬 | 274.42%369.6萬 | 30.42%-119.4萬 | -232.14%-380.3萬 | 266.14%231.6萬 | 118.48%241.2萬 | -654.09%-211.9萬 | -132.29%-171.6萬 | -167.67%-114.5萬 |
-其他流動資產變化 | ---11.7萬 | ---11.2萬 | ---16.6萬 | ---130.9萬 | ---130.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---72.5萬 | ---50.7萬 | ---36.7萬 | ---115.8萬 | ---115.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 796.23%517.3萬 | 444.53%141.6萬 | 14.81%93萬 | 62.46%-77.4萬 | 85.53%-43萬 | -28.32%-74.3萬 | -463.01%-41.1萬 | -48.11%81萬 | -226.50%-206.2萬 | -401.32%-297.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 196.51%229.8萬 | -571.27%-369.2萬 | 85.90%-68.1萬 | -16.07%-1,433.7萬 | 13.71%-657.5萬 | 22.09%-238.1萬 | -120.88%-55萬 | -238.54%-483.1萬 | -345.44%-1,235.2萬 | -669.70%-762萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.17%-156.1萬 | 10.84%-87.2萬 | 60.16%-108.2萬 | -338.00%-607.5萬 | 102.49%2.7萬 | -2,517.39%-240.8萬 | -1,711.11%-97.8萬 | -1,641.03%-271.6萬 | -41.24%-138.7萬 | -827.35%-108.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.19%-156.1萬 | 10.84%-87.2萬 | 52.77%-108.2萬 | -252.80%-471.7萬 | 142.40%46萬 | -1,973.91%-190.8萬 | -1,711.11%-97.8萬 | -2,061.32%-229.1萬 | -43.76%-133.7萬 | -352.08%-108.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -2,616.00%-135.8萬 | ---43.3萬 | ---50萬 | --0 | -750.00%-42.5萬 | 3.85%-5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.17%-156.1萬 | 10.84%-87.2萬 | 60.16%-108.2萬 | -338.00%-607.5萬 | 102.49%2.7萬 | -2,517.39%-240.8萬 | -1,711.11%-97.8萬 | -1,641.03%-271.6萬 | -41.24%-138.7萬 | -827.35%-108.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.88%-28.7萬 | 132.86%265萬 | -92.68%52萬 | 39.33%2,188.7萬 | -60.77%368.1萬 | 114.65%996.2萬 | 154.76%113.8萬 | 88.89%710.6萬 | 333.71%1,570.9萬 | 1,905.13%938.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 106.59%7.2萬 | 585.88%301.1萬 | -80.12%67.5萬 | -71.76%143.2萬 | -121.20%-131萬 | -319.28%-109.2萬 | 121.13%43.9萬 | 622.34%339.5萬 | 149.02%507萬 | 876.30%618萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --312.5萬 | --25.4萬 | -258.96%-156.1萬 | 121.59%71萬 | 13.06%372.2萬 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --23.3萬 | 28.81%1,226.9萬 | 62.75%494.6萬 | 129.06%732.3萬 | --0 | --0 | --952.5萬 | --303.9萬 |
現金股利支付 | -1,395.83%-35.9萬 | -3,181.82%-36.1萬 | -3,427.27%-38.8萬 | -100.79%-25.5萬 | -137.50%-20.9萬 | 38.46%-2.4萬 | ---1.1萬 | ---1.1萬 | ---12.7萬 | ---8.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 320.15%521.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4,332.14%124.1萬 | --123.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --10.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.88%-28.7萬 | 132.86%265萬 | -92.68%52萬 | 39.33%2,188.7萬 | -60.77%368.1萬 | 114.65%996.2萬 | 154.76%113.8萬 | 88.89%710.6萬 | 333.71%1,570.9萬 | 1,905.13%938.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.94%108.7萬 | 27.68%324.3萬 | 55.02%446.3萬 | 327.79%287.9萬 | 216.36%727萬 | 198.29%208.8萬 | -16.80%254萬 | 327.79%287.9萬 | -22.55%67.3萬 | 67.37%229.8萬 |
當期現金流變化 | -91.30%45萬 | -390.77%-191.4萬 | -181.86%-124.3萬 | -25.13%147.5萬 | -522.24%-286.7萬 | 246.48%517.3萬 | 83.62%-39萬 | -120.24%-44.1萬 | 1,581.20%197萬 | 206.26%67.9萬 |
利率變動影響 | -3,422.22%-29.9萬 | -290.32%-24.2萬 | -77.45%2.3萬 | -53.81%10.9萬 | 161.22%6萬 | -91.43%9,000 | -321.43%-6.2萬 | -49.25%10.2萬 | 474.60%23.6萬 | -60.66%-9.8萬 |
期末現金流 | -82.97%123.8萬 | -47.94%108.7萬 | 27.68%324.3萬 | 55.02%446.3萬 | 55.02%446.3萬 | 216.36%727萬 | 198.29%208.8萬 | -16.80%254萬 | 327.79%287.9萬 | 327.79%287.9萬 |
自由現金流 | 117.18%73.7萬 | -198.69%-456.4萬 | 75.25%-176.3萬 | -39.19%-1,905.4萬 | 29.75%-611.5萬 | -36.25%-428.9萬 | -404.29%-152.8萬 | -364.58%-712.2萬 | -269.67%-1,368.9萬 | -607.72%-870.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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