(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -147.17%-111.7萬 | -157.15%-67.5萬 | 3.96%91.9萬 | -97.34%8,000 | -68,550.00%-136.9萬 | 163.83%236.8萬 | 147.13%118.1萬 | 250.60%88.4萬 | -62.56%30.1萬 | 100.14%2,000 |
持續經營淨收入 | 83.98%-23.5萬 | 721.79%48.5萬 | 0.21%-96.7萬 | 62.66%-14.9萬 | 1,985.71%39.6萬 | 80.58%-146.7萬 | 99.24%-7.8萬 | -263.13%-96.9萬 | -116.06%-39.9萬 | 94.49%-2.1萬 |
折舊和攤銷 | -27.15%27.9萬 | -26.09%6.8萬 | -37.50%6萬 | -26.80%7.1萬 | -18.37%8萬 | -60.23%38.3萬 | -84.82%9.2萬 | -18.64%9.6萬 | -15.65%9.7萬 | -20.97%9.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
營運資金變化 | -135.93%-118.2萬 | -206.48%-123.3萬 | 7.37%182.1萬 | -84.93%8.2萬 | -1,614.81%-185.2萬 | 186.13%329萬 | 143.37%115.8萬 | 218.52%169.6萬 | -62.66%54.4萬 | 90.82%-10.8萬 |
-應收款項(增)減 | -229.15%-235.7萬 | -1,369.57%-304.2萬 | 52.91%202.6萬 | -33.85%38.5萬 | -1,480.80%-172.6萬 | 209.09%182.5萬 | 88.76%-20.7萬 | 18,828.57%132.5萬 | -71.22%58.2萬 | 106.72%12.5萬 |
-存貨(增)減 | 218.93%53.4萬 | -11.95%73.7萬 | -0.91%-88.9萬 | 41.86%30.5萬 | 161.45%38.1萬 | 25.66%-44.9萬 | 512.32%83.7萬 | -1,673.21%-88.1萬 | 148.75%21.5萬 | -3,775.00%-62萬 |
-預付費用(增)減 | -93.18%5.7萬 | -71.17%7.9萬 | -89.08%2.5萬 | 983.33%5.3萬 | -129.50%-10萬 | 533.33%83.6萬 | -66.83%27.4萬 | 125.08%22.9萬 | -101.39%-6,000 | 259.91%33.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -45.83%58.4萬 | 290.94%99.3萬 | -35.58%65.9萬 | -167.61%-66.1萬 | -947.92%-40.7萬 | 191.82%107.8萬 | 126.74%25.4萬 | 276.08%102.3萬 | 55.50%-24.7萬 | -94.74%4.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -147.17%-111.7萬 | -157.15%-67.5萬 | 3.96%91.9萬 | -97.34%8,000 | -68,550.00%-136.9萬 | 163.83%236.8萬 | 191.98%118.1萬 | 138.74%88.4萬 | -66.89%30.1萬 | 100.19%2,000 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -35.58%-22.1萬 | -102.38%-8.5萬 | -55.56%-4.2萬 | 51.90%-3.8萬 | -273.33%-5.6萬 | -104.83%-16.3萬 | -50.00%-4.2萬 | 43.75%-2.7萬 | -102.26%-7.9萬 | 67.39%-1.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -35.58%-22.1萬 | -102.38%-8.5萬 | -55.56%-4.2萬 | 51.90%-3.8萬 | -273.33%-5.6萬 | -104.83%-16.3萬 | -50.00%-4.2萬 | 43.75%-2.7萬 | -102.26%-7.9萬 | 67.39%-1.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -35.58%-22.1萬 | -102.38%-8.5萬 | -55.56%-4.2萬 | 51.90%-3.8萬 | -273.33%-5.6萬 | -104.83%-16.3萬 | -82.61%-4.2萬 | 49.06%-2.7萬 | -102.26%-7.9萬 | 67.39%-1.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 199.44%211.3萬 | 247.81%161.7萬 | -12.72%-91.3萬 | 0 | 809.03%140.9萬 | -439.46%-212.5萬 | -185.74%-109.4萬 | -139.61%-81萬 | 91.16%-37.6萬 | -90.04%15.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 199.44%211.3萬 | 247.81%161.7萬 | -12.72%-91.3萬 | --0 | 809.03%140.9萬 | 7.16%-212.5萬 | -687.05%-109.4萬 | -139.61%-81萬 | 93.46%-37.6萬 | -90.04%15.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 199.44%211.3萬 | 247.81%161.7萬 | -12.72%-91.3萬 | --0 | 809.03%140.9萬 | -439.46%-212.5萬 | -185.74%-109.4萬 | -140.91%-81萬 | 91.22%-37.6萬 | -90.62%15.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 121.21%14.6萬 | -36.63%6.4萬 | 85.19%10萬 | -37.50%13萬 | 121.21%14.6萬 | -79.50%6.6萬 | -73.35%10.1萬 | -79.62%5.4萬 | 215.15%20.8萬 | 0.00%6.6萬 |
當期現金流變化 | 868.75%77.5萬 | 1,804.44%85.7萬 | -176.60%-3.6萬 | 80.52%-3萬 | -111.27%-1.6萬 | -72.79%8萬 | 245.16%4.5萬 | 113.24%4.7萬 | -222.22%-15.4萬 | -74.37%14.2萬 |
期末現金流 | 530.82%92.1萬 | 530.82%92.1萬 | -36.63%6.4萬 | 85.19%10萬 | -37.50%13萬 | 121.21%14.6萬 | 121.21%14.6萬 | -73.35%10.1萬 | -79.62%5.4萬 | 215.15%20.8萬 |
自由現金流 | -160.68%-133.8萬 | -166.73%-76萬 | 2.33%87.7萬 | -113.51%-3萬 | -10,861.54%-142.5萬 | 157.54%220.5萬 | 186.81%113.9萬 | 136.78%85.7萬 | -75.58%22.2萬 | 98.82%-1.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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