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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -697.09%-1,066.5萬 | 106.29%29.8萬 | 73.51%-347.7萬 | 64.13%-2,723.2萬 | 7.22%-803.6萬 | 93.04%-133.8萬 | 79.51%-473.4萬 | 47.35%-1,312.4萬 | 25.97%-7,592.1萬 | 74.42%-866.1萬 |
持續經營淨收入 | 9.67%-699.8萬 | -46.76%-924.9萬 | -3.74%-662.9萬 | 77.58%-2,142.7萬 | -185.39%-98.8萬 | 71.86%-774.7萬 | 84.68%-630.2萬 | 77.23%-639萬 | -72.90%-9,556.8萬 | 103.14%115.7萬 |
持續經營損益 | -391.36%-118萬 | 172.96%23.2萬 | 207.89%49.2萬 | -135.20%-125.9萬 | -635.54%-89萬 | -79.39%40.5萬 | -122.36%-31.8萬 | -246.62%-45.6萬 | 88.56%357.7萬 | -110.56%-12.1萬 |
折舊和攤銷 | -27.98%12.1萬 | -31.70%15.3萬 | -12.64%15.9萬 | -12.40%73.5萬 | -30.00%16.1萬 | -25.66%16.8萬 | 19.15%22.4萬 | -6.67%18.2萬 | 7.29%83.9萬 | -20.96%23萬 |
營運資金變化 | -298.57%-680.3萬 | 392.89%572.3萬 | 88.57%-134.5萬 | -90.28%-1,973.4萬 | 29.87%-944.2萬 | 24.18%342.6萬 | -170.09%-195.4萬 | -379.38%-1,176.4萬 | -42.38%-1,037.1萬 | -306.15%-1,346.4萬 |
-應收款項(增)減 | 7,400.00%1,830萬 | -4,137.50%-1,762.8萬 | 130.24%186.6萬 | -105.91%-992.3萬 | -9.15%-358萬 | 111.94%24.4萬 | -119.66%-41.6萬 | -282.82%-617.1萬 | 37.51%-481.9萬 | -632.14%-328萬 |
-存貨(增)減 | 45.02%-105.9萬 | -101.33%-5萬 | -50.82%-338.3萬 | 237.56%163.7萬 | 545.22%204.8萬 | -448.91%-192.6萬 | 411.61%375.8萬 | -2,851.32%-224.3萬 | 78.41%-119萬 | 36.55%-46萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,083.96%-1,991.9萬 | 1,860.19%2,444.9萬 | -25.37%-261.9萬 | -211.86%-465.3萬 | 65.77%-217.9萬 | -58.20%100.4萬 | -247.92%-138.9萬 | -236.36%-208.9萬 | -126.82%-149.2萬 | -769.30%-636.5萬 |
-其他流動資產變化 | -200.51%-412.5萬 | 73.18%-104.8萬 | 321.33%279.1萬 | -136.76%-679.5萬 | -70.62%-573.1萬 | 122.08%410.4萬 | -516.08%-390.7萬 | 45.13%-126.1萬 | -863.30%-287萬 | -8.60%-335.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -697.09%-1,066.5萬 | 106.29%29.8萬 | 73.51%-347.7萬 | 64.13%-2,723.2萬 | 7.22%-803.6萬 | 93.04%-133.8萬 | 79.51%-473.4萬 | 47.35%-1,312.4萬 | 25.97%-7,592.1萬 | 74.42%-866.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 97.9萬 | 175.8萬 | 58.8萬 | 19.05%10萬 | 10萬 | 0 | 0 | 0 | -99.92%8.4萬 | 0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --97.9萬 | --175.8萬 | --58.8萬 | 19.05%10萬 | --10萬 | --0 | --0 | --0 | -85.74%8.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --97.9萬 | --175.8萬 | --58.8萬 | 19.05%10萬 | --10萬 | --0 | --0 | --0 | -99.92%8.4萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.49%7,780.6萬 | -18.22%7,574.9萬 | -25.65%7,863.7萬 | -41.75%1.06億 | -24.41%8,657.1萬 | -34.23%8,790.9萬 | -40.90%9,262.9萬 | -41.75%1.06億 | 58.39%1.82億 | -46.91%1.15億 |
當期現金流變化 | -623.92%-968.6萬 | 143.43%205.6萬 | 77.99%-288.9萬 | 64.22%-2,713.2萬 | 8.37%-793.6萬 | 93.03%-133.8萬 | 79.51%-473.4萬 | 47.28%-1,312.4萬 | -213.53%-7,583.7萬 | 74.69%-866.1萬 |
利率變動影響 | --2,000 | -92.86%1,000 | 111.11%1,000 | -80.00%7,000 | 101.94%2,000 | --0 | -65.85%1.4萬 | -116.98%-9,000 | -72.87%3.5萬 | -298.08%-10.3萬 |
期末現金流 | -21.31%6,812.2萬 | -11.49%7,780.6萬 | -18.22%7,574.9萬 | -25.65%7,863.7萬 | -25.65%7,863.7萬 | -24.41%8,657.1萬 | -34.23%8,790.9萬 | -40.90%9,262.9萬 | -41.75%1.06億 | -41.75%1.06億 |
自由現金流 | -697.09%-1,066.5萬 | 106.29%29.8萬 | 73.51%-347.7萬 | 64.13%-2,723.2萬 | 7.22%-803.6萬 | 93.04%-133.8萬 | 79.51%-473.4萬 | 47.35%-1,312.4萬 | 26.66%-7,592.1萬 | 74.76%-866.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |