(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 14.01%774.01億 | 5.74%770.09億 | -1.67%2,416.81億 | -26.64%375.34億 | -14.70%634.3億 | -2.66%678.87億 | 44.12%728.3億 | 23.08%2,457.98億 | 81.79%511.66億 | 29.51%743.57億 |
其他非現金項目 | 113.09%17.08億 | 3.48%181.55億 | 1,270.15%322.67億 | 379.11%49.78億 | 208.90%227.91億 | -24.89%-130.46億 | 300.18%175.44億 | -75.64%23.55億 | -78.45%10.39億 | 254.03%73.78億 |
營運資金變化 | 1,776.84%329.5億 | -16.11%-930.82億 | -0.81%-1,776.85億 | 23.45%-675.27億 | -13.94%-280.24億 | 36.22%-19.65億 | -32.81%-801.69億 | -125.35%-1,762.5億 | -123.25%-882.09億 | -369.10%-245.96億 |
-應收款項(增)減 | 143.41%22.12億 | -9.20%-979.95億 | -23.95%-1,038.34億 | 23.27%-229.51億 | 841.89%139.55億 | 56.23%-50.96億 | -122.49%-897.42億 | -2,231.51%-837.71億 | -303.56%-299.12億 | -106.16%-18.81億 |
-存貨(增)減 | 278.79%482.99億 | 161.73%28.62億 | 49.20%-457.59億 | 12.30%-334.56億 | 29.82%-204.18億 | -18.01%127.51億 | 87.92%-46.36億 | -18.14%-900.81億 | -26.04%-381.47億 | -57.34%-290.95億 |
-其他流動資產變化 | 46.17%-12.66億 | -26.42%-24.21億 | -252.06%-56.08億 | -160.07%-38.36億 | 474.06%24.95億 | -254.22%-23.52億 | -40.09%-19.15億 | 162.70%36.88億 | 379.47%63.86億 | -17.84%-6.67億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 137.19%1,116.96億 | -412.92%-119.63億 | 13.01%801.5億 | 36.45%-192.72億 | -16.08%485.08億 | -15.89%470.91億 | 130.47%38.23億 | -49.82%709.21億 | -5,476.60%-303.24億 | 9.72%578.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 13.14%-230.96億 | -56.70%-271.9億 | -23.18%-982.59億 | 10.28%-284.75億 | -79.32%-258.43億 | -31.08%-265.89億 | -30.11%-173.52億 | -29.71%-797.69億 | -54.02%-317.37億 | -7.02%-144.12億 |
業務交易的淨現金流 | -592,050.00%-118.39億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---8.33億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 36.66%-17.16億 | -17.23%-56.81億 | -371.94%-196.31億 | -39.25%-61.31億 | -153.95%-59.45億 | 56.25%-27.09億 | -124.04%-48.46億 | -52.51%72.19億 | -235.44%-44.03億 | -117.44%-23.41億 |
其他投資活動的淨現金流 | -1,471.79%-6.13億 | 546.97%8.54億 | 167.16%10.9億 | 107.06%1.14億 | 7,458.33%8.83億 | -56.00%-3,900萬 | 371.43%1.32億 | -106.23%-16.23億 | 7.56%-16.14億 | -103.16%-1,200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -28.08%-375.52億 | -39.40%-320.99億 | -57.73%-1,169.72億 | 8.61%-345.12億 | -79.70%-301.14億 | -10.66%-293.19億 | -435.82%-230.27億 | -45.34%-741.6億 | -68.53%-377.64億 | -4,929.39%-167.58億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -502.48%-987.16億 | 14.22%942.1億 | 97.26%1,926.41億 | 337.89%1,017.7億 | 675.52%247.78億 | -181.24%-163.85億 | 61.55%824.78億 | 378.32%976.58億 | 445.69%232.41億 | 112.66%31.95億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 27.41%-99.21億 | ---100.06億 | -50.45%-300.93億 | ---100萬 | -1,642,300.00%-164.24億 | 31.66%-136.68億 | --0 | -81.79%-200.02億 | --0 | 0.00%-100萬 |
現金股利支付 | --0 | -4.96%-239.64億 | -12.31%-470.93億 | --0 | -24.74%-242.61億 | --0 | -1.55%-228.32億 | -9.06%-419.32億 | --0 | -11.27%-194.49億 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 0.00%-200萬 | -72.12%-95.58億 | -209.83%-46.94億 | ---- | ---- | 99.68%-200萬 | -23.76%-55.53億 | -38.10%-15.15億 | -143.38%-13.24億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -182.12%-1,213.3億 | 0.36%562.3億 | 312.33%952.6億 | 359.43%969.45億 | 19.84%-147.06億 | -471.37%-430.07億 | 101.00%560.28億 | 124.71%231.03億 | 211.74%211.01億 | 59.05%-183.45億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.87%3,747.34億 | 16.91%3,470.16億 | 7.96%2,968.19億 | -11.67%3,123.54億 | -3.64%3,198.84億 | 11.56%3,379.83億 | 7.96%2,968.19億 | 2.90%2,749.36億 | 13.28%3,536.27億 | 10.04%3,319.77億 |
當期現金流變化 | -86.99%-471.86億 | -66.96%121.68億 | 194.19%584.38億 | 191.86%431.61億 | -83.75%36.88億 | -214.88%-252.35億 | 65.98%368.24億 | 725.05%198.64億 | -15.37%-469.87億 | 176.04%226.99億 |
利率變動影響 | 48.37%105.89億 | 149.74%100.22億 | -524.74%-85.67億 | 13.44%-85.02億 | -969.11%-112.15億 | 1.19%71.37億 | -31.23%40.13億 | -81.43%20.17億 | -387.03%-98.22億 | -146.64%-10.49億 |
期末現金流 | 5.71%3,381.37億 | 10.87%3,747.34億 | 16.91%3,470.16億 | 16.91%3,470.16億 | -11.67%3,123.54億 | -3.64%3,198.84億 | 11.56%3,379.83億 | 7.96%2,968.19億 | 7.96%2,968.19億 | 13.28%3,536.27億 |
自由現金流 | 363.28%856.98億 | -162.12%-412.32億 | -61.16%-297.62億 | 18.75%-536.62億 | -48.79%211.32億 | -45.31%184.98億 | 42.83%-157.3億 | -124.76%-184.67億 | -214.48%-660.47億 | 10.15%412.68億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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