(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 53.86%351.04億 | 96.60%280.17億 | 47.96%1,059.75億 | 128.14%458.47億 | 31.86%230.61億 | 16.56%228.16億 | -1.47%142.51億 | -24.12%716.22億 | -40.51%200.96億 | 79.48%174.89億 |
其他非現金項目 | 42.80%-4.37億 | -6.97%7.21億 | -30.95%-34.74億 | -125.10%-46.64億 | 213.56%11.79億 | 34.25%-7.64億 | 278.05%7.75億 | 54.71%-26.53億 | 63.19%-20.72億 | 60.00%3.76億 |
營運資金變化 | -270.37%-194.72億 | -45.92%-205.01億 | 144.61%239.55億 | -34.08%66.33億 | 175.87%199.42億 | 183.07%114.29億 | 40.77%-140.49億 | -58.45%-536.99億 | 229.72%100.62億 | -149.87%-262.84億 |
-應收款項(增)減 | -94.52%6.24億 | 342.30%35.57億 | 90.01%-11.72億 | -169.48%-144.52億 | 127.94%33.66億 | 121.14%113.82億 | -377.50%-14.68億 | -58.83%-117.33億 | 75.00%-53.63億 | -1,129.18%-120.46億 |
-存貨(增)減 | -178.04%-87.12億 | -890.67%-87.29億 | 166.36%316.43億 | -21.97%78.58億 | 162.64%115.17億 | 149.20%111.64億 | 106.62%11.04億 | -44.02%-476.82億 | 25.34%100.7億 | -10.08%-183.87億 |
-其他流動資產變化 | -175.16%-124.07億 | -2.21%-136.97億 | ---- | ---- | 399.78%113.95億 | -14.33%-45.09億 | -106.90%-134.01億 | ---- | ---- | -27.09%22.8億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.22%301.05億 | -226.62%-83.42億 | 307.18%1,597.41億 | 65.89%594.35億 | 1,154.10%511.87億 | 245.98%425.31億 | 263.35%65.88億 | -42.56%392.31億 | 20.59%358.27億 | -181.16%-48.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -15.30%-157.99億 | -41.78%-171.41億 | -5.69%-552.84億 | -5.21%-127.42億 | -20.91%-167.49億 | 4.69%-137.03億 | -1.04%-120.9億 | -269.29%-523.06億 | -20.72%-121.11億 | -72.64%-138.53億 |
無形資產交易淨現金流 | -288.66%-3.77億 | 6.30%-1.19億 | 7.98%-4.73億 | -5.62%-1.88億 | 39.00%-6,100萬 | 34.01%-9,700萬 | -42.70%-1.27億 | -38.92%-5.14億 | -345.00%-1.78億 | 25.93%-1億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---3,165.42億 | --6.86億 | --15.27億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 489.53%453.11億 | 275,400.00%82.59億 | 181.54%261.75億 | -19.95%45.43億 | 7,870.86%139.49億 | 669.37%76.86億 | -100.12%-300萬 | 977.90%92.97億 | 551.47%56.75億 | 120.44%1.75億 |
其他投資活動的淨現金流 | -138.46%-9.62億 | 196.95%2.54億 | 174.42%21.09億 | 81.96%-1.58億 | 110.65%2,800萬 | 258.29%25.01億 | -127.83%-2.62億 | -125.50%-28.34億 | -107.47%-8.76億 | -510.94%-2.63億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 108.74%281.73億 | 29.92%-87.47億 | -642.10%-3,440.15億 | -4.93%-78.59億 | 90.70%-13.06億 | -2,034.18%-3,223.68億 | -28.40%-124.82億 | -934.99%-463.57億 | -1,996.20%-74.9億 | -56.87%-140.41億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -112.68%-362.44億 | -18.79%165.41億 | 324.68%2,271.6億 | -94.54%-574.75億 | -158.11%-216.68億 | 2,304.83%2,859.34億 | -39.84%203.69億 | 244.21%534.9億 | -18.78%-295.44億 | 199.91%372.85億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 32.41%1.92億 | 0.00%-100萬 | 6.67%1.44億 | 200.00%100萬 | ---100萬 | 6.62%1.45億 | ---100萬 | 11.57%1.35億 | 90.91%-100萬 | --0 |
現金股利支付 | 60.00%800萬 | -51.46%-80.41億 | -1.55%-107.67億 | 40.00%700萬 | -3.03%-54.7億 | -16.67%500萬 | -0.08%-53.09億 | -3.17%-106.03億 | -16.67%500萬 | -3.17%-53.09億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -42.79%-37.21億 | -4.42%-25.29億 | -37.29%-107.77億 | -76.10%-30.5億 | -31.15%-26.99億 | -13.50%-26.06億 | -37.30%-24.22億 | 1.21%-78.5億 | 23.43%-17.32億 | -12.03%-20.58億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -114.03%-397.65億 | -52.76%59.7億 | 485.01%2,057.6億 | -93.52%-605.17億 | -199.73%-298.38億 | 2,811.65%2,834.78億 | -52.83%126.37億 | 163.72%351.72億 | -15.22%-312.72億 | 449.05%299.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.41%922.94億 | 29.17%976.13億 | 77.72%755.72億 | 33.18%1,113.66億 | 26.06%904.55億 | 41.75%821.03億 | 77.72%755.72億 | 38.24%425.23億 | 116.68%836.22億 | 99.31%717.55億 |
當期現金流變化 | 408.46%185.13億 | -264.90%-111.19億 | -23.39%214.86億 | -204.63%-89.41億 | 81.86%200.43億 | -47.41%36.41億 | -48.27%67.43億 | 225.02%280.46億 | -198.99%-29.35億 | 344.22%110.21億 |
利率變動影響 | 32.06%62.2億 | 2,583.41%52.4億 | -88.91%5.55億 | 5.96%-48.11億 | 2.36%8.67億 | -31.83%47.1億 | -108.93%-2.11億 | 59.64%50.03億 | -630.16%-51.16億 | 670.00%8.47億 |
期末現金流 | 29.38%1,170.29億 | 12.41%922.94億 | 29.17%976.13億 | 29.17%976.13億 | 33.18%1,113.66億 | 26.06%904.55億 | 41.75%821.03億 | 77.72%755.72億 | 77.72%755.72億 | 116.68%836.22億 |
自由現金流 | -50.86%137.85億 | -336.22%-291.83億 | 745.01%1,010.15億 | 99.03%456.31億 | 277.65%340.23億 | 1,086.67%280.51億 | 59.68%-66.9億 | -148.94%-156.61億 | 15.91%229.27億 | -556.56%-191.52億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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