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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -167.41%-69.4萬 | -60.71%102.95萬 | 262.05萬 |
持續經營淨收入 | -6.90%456.6萬 | 46.31%490.46萬 | --335.21萬 |
折舊和攤銷 | 5.21%9.34萬 | 16.25%8.88萬 | --7.63萬 |
遞延稅費 | -50.29%2.12萬 | 472.38%4.26萬 | --7,437 |
營運資金變化 | -37.43%-523.66萬 | -291.31%-381.05萬 | ---97.38萬 |
-應收款項(增)減 | -1,878.89%-492.82萬 | 93.48%-24.9萬 | ---382.25萬 |
-預付費用(增)減 | -997.64%-147.27萬 | 93.07%-13.42萬 | ---193.51萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 143.59%158.53萬 | -164.66%-363.7萬 | --562.45萬 |
-其他流動資產變化 | -172.07%-28.21萬 | 142.03%39.14萬 | ---93.11萬 |
-其他流動負債變化 | -11.02%-6.29萬 | -116.71%-5.66萬 | --33.89萬 |
-其他營運資本變化 | 39.13%-7.61萬 | 49.66%-12.51萬 | ---24.85萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -167.41%-69.4萬 | -60.71%102.95萬 | --262.05萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 88.48%-22.82萬 | -1,486.10%-198.02萬 | -12.48萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -366.92%-1,380 | 100.41%517 | ---12.48萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---51.32萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 84.54%-22.68萬 | ---146.75萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 88.48%-22.82萬 | -1,486.10%-198.02萬 | ---12.48萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 312.62%199.08萬 | -68.15%48.25萬 | 151.48萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 710.51%210.99萬 | -154.22%-34.56萬 | --63.74萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -5.62%82.81萬 | --87.74萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---11.91萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 312.62%199.08萬 | -68.15%48.25萬 | --151.48萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -18.40%338.64萬 | 3,923.15%415萬 | --10.32萬 |
當期現金流變化 | 328.22%106.86萬 | -111.68%-46.82萬 | --401.04萬 |
利率變動影響 | 42.05%-17.12萬 | -909.46%-29.54萬 | --3.65萬 |
期末現金流 | 26.50%428.38萬 | -18.40%338.64萬 | --415萬 |
自由現金流 | -167.54%-69.53萬 | -58.75%102.95萬 | --249.56萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |