(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -127.19%-7.26萬 | 72.28%-300.14萬 | -109.60%-25.3萬 | 59.34%-210.04萬 | 74.07%-91.53萬 | 105.60%26.72萬 | 38.19%-1,082.74萬 | 127.58%263.58萬 | -163.34%-516.51萬 | 40.13%-352.92萬 |
持續經營淨收入 | -398.46%-422.07萬 | 78.02%-1,563.64萬 | -82.98%-1,277.91萬 | 92.28%-377.26萬 | 115.99%176.21萬 | 80.15%-84.68萬 | -37.43%-7,115.37萬 | 2.23%-698.39萬 | -1,962.33%-4,887.98萬 | 71.61%-1,102.36萬 |
持續經營損益 | 99.99%-154 | -83.57%648.42萬 | 283.33%1,088.78萬 | -97.46%114.26萬 | -181.37%-340.17萬 | 41.84%-214.46萬 | 444.31%3,945.98萬 | -70.54%-593.88萬 | 855.49%4,490.58萬 | 247.96%418.03萬 |
折舊和攤銷 | --0 | -99.00%11.51萬 | --0 | --0 | --0 | --11.51萬 | 26,443.24%1,155.53萬 | 16,291.90%1,144.91萬 | 296.80%3.49萬 | -21.43%7.13萬 |
其他非現金項目 | 53.91%250.18萬 | -21.89%358.27萬 | -48.93%67.35萬 | 186.09%103.18萬 | --25.19萬 | -44.09%162.55萬 | -65.90%458.69萬 | 192.26%131.88萬 | -93.12%36.07萬 | --0 |
營運資金變化 | 8.46%164.64萬 | -38.33%245.3萬 | -65.42%96.49萬 | 71.76%-50.22萬 | -84.07%47.24萬 | --151.8萬 | 1,665.03%397.77萬 | 256.47%279.05萬 | -257.89%-177.8萬 | 177.34%296.51萬 |
-應收款項(增)減 | -93.52%1.72萬 | 109.31%12.74萬 | -155.94%-7.49萬 | 99.37%-1.2萬 | -113.03%-5.16萬 | --26.6萬 | -408.92%-136.86萬 | -19.64%13.38萬 | -440.67%-189.88萬 | 223.79%39.63萬 |
-存貨(增)減 | -106.06%-5.17萬 | -64.18%158.06萬 | -152.84%-27.82萬 | 0.18%33.72萬 | -81.16%66.87萬 | --85.28萬 | 205.41%441.31萬 | -33.81%52.65萬 | 451.74%33.66萬 | 204.18%355萬 |
-預付費用(增)減 | 77.28%-4.51萬 | -22.57%22.6萬 | -113.78%-9.36萬 | -36.85%9.68萬 | 177.94%42.15萬 | ---19.87萬 | 134.70%29.19萬 | -27.48%67.94萬 | 111.31%15.33萬 | -305.33%-54.08萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 408.45%137.96萬 | -118.43%-94.24萬 | 29.54%90.45萬 | -80.40%-122.37萬 | -98.19%-89.46萬 | --27.13萬 | -105.35%-43.14萬 | -61.69%69.83萬 | -122.75%-67.83萬 | -156.53%-45.14萬 |
-其他流動負債變化 | 6.08%34.64萬 | 36.22%146.14萬 | -32.64%50.7萬 | -3.14%29.95萬 | 2,891.81%32.83萬 | --32.66萬 | 135.53%107.28萬 | 124.92%75.26萬 | --30.92萬 | --1.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -13.38%446.2萬 | -143.22%-215.54萬 | 431.88萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -127.19%-7.26萬 | 52.85%-300.14萬 | -152.66%-25.3萬 | -148.17%-210.04萬 | 25.63%-91.53萬 | 105.60%26.72萬 | 48.53%-636.54萬 | 110.51%48.04萬 | 52.89%-84.64萬 | 79.12%-123.06萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,650萬 | 0 | ||||||||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---1,650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---1,650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 368.71%161.5萬 | 234.62%1,947.9萬 | 68.11%-21.07萬 | 1,574.60%1,903.52萬 | -35.25%125.55萬 | -117.64%-60.1萬 | -57.62%582.12萬 | -118.74%-66.06萬 | -43.17%113.67萬 | -74.85%193.89萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.46%-3,218 | 151.89%151.72萬 | -0.05%-21.07萬 | -5.57%107.34萬 | 141.02%125.55萬 | 23.81%-60.1萬 | -120.12%-292.37萬 | -105.96%-21.06萬 | -43.17%113.67萬 | -136.01%-306.09萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 105.40%1,796.18萬 | --0 | --1,796.18萬 | ---- | ---- | --874.49萬 | ---45萬 | --0 | --499.99萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --161.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 368.71%161.5萬 | 234.62%1,947.9萬 | 68.11%-21.07萬 | 1,574.60%1,903.52萬 | -35.25%125.55萬 | -117.64%-60.1萬 | -57.62%582.12萬 | -118.74%-66.06萬 | -43.17%113.67萬 | -74.85%193.89萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.66%22.97萬 | -69.61%20.21萬 | 5,327.86%1,719.27萬 | 48.99%28.59萬 | 76.25%-14.97萬 | -69.61%20.21萬 | -27.40%66.5萬 | -70.03%31.68萬 | -89.02%19.19萬 | -162.21%-63.03萬 |
當期現金流變化 | 562.04%154.23萬 | 95.88%-2.24萬 | -9,315.68%-1,696.37萬 | 5,732.73%1,693.48萬 | -51.97%34.02萬 | 75.50%-33.38萬 | -117.03%-54.42萬 | 56.51%-18.02萬 | 144.91%29.03萬 | -0.89%70.83萬 |
利率變動影響 | -237.47%-6.07萬 | -38.43%5.01萬 | -99.02%639 | 83.12%-2.79萬 | -16.29%9.53萬 | -126.72%-1.8萬 | 42,221.76%8.13萬 | 191.42%6.55萬 | -424.45%-16.55萬 | 478.66%11.39萬 |
期末現金流 | 1,243.10%171.13萬 | 13.66%22.97萬 | 13.66%22.97萬 | 5,327.86%1,719.27萬 | 48.99%28.59萬 | 76.25%-14.97萬 | -69.61%20.21萬 | -69.61%20.21萬 | -70.03%31.68萬 | -89.02%19.19萬 |
自由現金流 | -127.19%-7.26萬 | 52.85%-300.14萬 | -152.66%-25.3萬 | -148.17%-210.04萬 | 25.63%-91.53萬 | 105.60%26.72萬 | 48.53%-636.54萬 | 110.51%48.04萬 | 52.89%-84.64萬 | 79.12%-123.06萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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