(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -45.00%5,500萬 | -13.98%8,000萬 | -92.14%3.54億 | 2.38%8,600萬 | -54.55%7,500萬 | -88.41%1億 | -97.26%9,300萬 | 241.77%45.04億 | 139.07%8,400萬 | 105.88%1.65億 |
持續經營淨收入 | 51.43%-1,700萬 | -4.55%-2,300萬 | -56.44%-1.58億 | -1.39%-7,300萬 | 47.17%-2,800萬 | -537.50%-3,500萬 | -237.50%-2,200萬 | 80.87%-1.01億 | 72.41%-7,200萬 | 83.89%-5,300萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -104.76%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.53%2,100萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 21.57%6,200萬 | 28.26%5,900萬 | 23.33%2.22億 | 66.67%7,000萬 | 37.50%5,500萬 | 4.08%5,100萬 | -6.12%4,600萬 | 17.65%1.8億 | -10.64%4,200萬 | 14.29%4,000萬 |
其他非現金項目 | --1,200萬 | -11.11%800萬 | -70.00%2,400萬 | -95.45%100萬 | 100.00%1,400萬 | --0 | -72.73%900萬 | -85.64%8,000萬 | -84.17%2,200萬 | -97.94%700萬 |
營運資金變化 | -194.44%-1.06億 | -79.49%-7,000萬 | -104.24%-1.65億 | -172.73%-3,000萬 | -360.87%-6,000萬 | -105.22%-3,600萬 | -101.22%-3,900萬 | 203.65%38.91億 | 96.17%-1,100萬 | 100.78%2,300萬 |
-應收款項(增)減 | 6.25%-1,500萬 | -33.33%-400萬 | -129.27%-2,400萬 | -66.67%200萬 | -40.00%-700萬 | -164.00%-1,600萬 | -105.36%-300萬 | 200.00%8,200萬 | -14.29%600萬 | 91.07%-500萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 202.01%39.04億 | --0 | 100.80%2,300萬 |
-預付費用(增)減 | -533.33%-1,900萬 | -11.11%-3,000萬 | -383.33%-1,700萬 | -73.68%500萬 | 147.06%800萬 | -101.20%-300萬 | 89.07%-2,700萬 | 107.32%600萬 | 258.33%1,900萬 | 50.00%-1,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -35.29%1,100萬 | -40.00%600萬 | 89.84%-1,300萬 | 78.75%-1,700萬 | -204.55%-2,300萬 | 151.52%1,700萬 | 127.03%1,000萬 | -262.03%-1.28億 | 20.79%-8,000萬 | -77.32%2,200萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -357.14%-3,200萬 | -189.39%-5,900萬 | -150.00%-400萬 | ---- | ---- | -150.00%-700萬 | -70.54%6,600萬 | -92.98%800萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | -170.73%-1.11億 | -37.50%-1,100萬 | -128.57%-3,200萬 | 20.00%-400萬 | 145.65%2,100萬 | -195.35%-4,100萬 | -33.33%-800萬 | 65.85%-1,400萬 | 75.00%-500萬 | -666.67%-4,600萬 |
-其他營運資本變化 | ---400萬 | 125.00%100萬 | 20.00%-2,000萬 | -129.27%-1,200萬 | 66.67%-400萬 | --0 | 20.00%-400萬 | 0.00%-2,500萬 | 327.78%4,100萬 | -300.00%-1,200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -45.00%5,500萬 | -13.98%8,000萬 | -92.14%3.54億 | 2.38%8,600萬 | -54.55%7,500萬 | -88.41%1億 | -97.26%9,300萬 | 241.77%45.04億 | 139.07%8,400萬 | 105.88%1.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -101.66%-300萬 | -110.31%-2.04億 | 101.63%2,500萬 | 23.41%-3.14億 | 234.92%2.55億 | 148.79%1.81億 | 82.77%-9,700萬 | -240.90%-15.33億 | -187.79%-4.1億 | 71.96%-1.89億 |
固定資產交易的淨現金流 | -5.71%-3,700萬 | -25.81%-3,900萬 | -17.39%-1.35億 | -21.43%-3,400萬 | -29.63%-3,500萬 | -29.63%-3,500萬 | 6.06%-3,100萬 | -55.41%-1.15億 | 3.45%-2,800萬 | -35.00%-2,700萬 |
無形資產交易淨現金流 | 22.22%-700萬 | 22.22%-700萬 | -20.00%-3,000萬 | 25.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | -50.00%-900萬 | -80.00%-900萬 | 19.35%-2,500萬 | -14.29%-800萬 | 57.14%-600萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -10,725.00%-4.33億 | -9,875.00%-3.99億 | ---- | ---- | ---- | 99.20%-400萬 | ---400萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -81.78%4,100萬 | -177.19%-1.58億 | 144.85%6.23億 | 133.78%1.25億 | 311.54%3.3億 | 166.57%2.25億 | 89.14%-5,700萬 | -182.19%-13.89億 | -173.56%-3.7億 | -9.09%-1.56億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -101.66%-300萬 | -110.31%-2.04億 | 101.63%2,500萬 | 23.41%-3.14億 | 234.92%2.55億 | 148.79%1.81億 | 82.77%-9,700萬 | -240.90%-15.33億 | -187.79%-4.1億 | 71.96%-1.89億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -185.32%-3.11億 | 204.41%7,100萬 | 91.89%-3.52億 | 30.39%-1.26億 | 73.37%-4,900萬 | 89.05%-1.09億 | 97.72%-6,800萬 | -237.90%-43.41億 | -401.67%-1.81億 | -108.56%-1.84億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -225.00%-3,000萬 | 500.00%3,000萬 | --0 | -500.00%-5,400萬 | 350.00%2,500萬 | 103.19%2,400萬 | 100.19%500萬 | -223.83%-34.4億 | -102.70%-900萬 | -100.47%-1,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -94.67%-2.92億 | 89.53%-900萬 | 55.23%-4.24億 | 49.43%-8,800萬 | 43.18%-1億 | 39.76%-1.5億 | 75.29%-8,600萬 | -489.71%-9.47億 | 42.38%-1.74億 | ---1.76億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -35.29%1,100萬 | 284.62%5,000萬 | 56.52%7,200萬 | 700.00%1,600萬 | 1,200.00%2,600萬 | 183.33%1,700萬 | -63.89%1,300萬 | -63.78%4,600萬 | -93.10%200萬 | -90.91%200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -185.32%-3.11億 | 204.41%7,100萬 | 91.89%-3.52億 | 30.39%-1.26億 | 73.37%-4,900萬 | 89.05%-1.09億 | 97.72%-6,800萬 | -237.90%-43.41億 | -401.67%-1.81億 | -108.56%-1.84億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.30%14.42億 | 1.84%14.95億 | -48.27%14.68億 | -6.38%18.49億 | -28.17%15.68億 | -48.03%13.96億 | -48.27%14.68億 | 59.53%28.38億 | -21.81%19.75億 | -43.36%21.83億 |
當期現金流變化 | -250.58%-2.59億 | 26.39%-5,300萬 | 101.97%2,700萬 | 30.18%-3.54億 | 235.10%2.81億 | 134.19%1.72億 | 52.63%-7,200萬 | -229.37%-13.7億 | -262.50%-5.07億 | 84.34%-2.08億 |
期末現金流 | -24.55%11.83億 | 3.30%14.42億 | 1.84%14.95億 | 1.84%14.95億 | -6.38%18.49億 | -28.17%15.68億 | -48.03%13.96億 | -48.27%14.68億 | -48.27%14.68億 | -21.81%19.75億 |
自由現金流 | -80.36%1,100萬 | -35.85%3,400萬 | -95.67%1.89億 | -4.17%4,600萬 | -74.24%3,400萬 | -93.25%5,600萬 | -98.42%5,300萬 | 232.97%43.64億 | 119.12%4,800萬 | 104.65%1.32億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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