(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -3.14%1,583.4萬 | 30.14%1,634.7萬 | -25.25%1,256.1萬 | 254.69%1,680.5萬 | 97.75%473.8萬 | 338.2萬 | -212.7萬 | 239.6萬 | 83.3萬 | 471.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.67%1,443.9萬 | 41.93%1,270.3萬 | -5.35%895萬 | 220.34%945.6萬 | -50.77%-785.8萬 | --2.8萬 | --33.1萬 | ---521.2萬 | ---467.2萬 | ---57.7萬 |
非現金項目調整總額 | 14.59%924.3萬 | 24.76%806.6萬 | -10.30%646.5萬 | -56.28%720.7萬 | 56.70%1,648.5萬 | --197.5萬 | --202萬 | --1,052萬 | --591.4萬 | --158.7萬 |
-折舊與攤銷 | 9.09%731.7萬 | 31.38%670.7萬 | -8.30%510.5萬 | -11.98%556.7萬 | 27.44%632.5萬 | --156萬 | --149.7萬 | --496.3萬 | --114.8萬 | --118.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -16.67%-1.4萬 | -1,300.00%-1.2萬 | --1,000 | ---- | 37.84%292.9萬 | --0 | --20萬 | --212.5萬 | --212.5萬 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | -167.98%-55.4萬 | 213.46%81.5萬 | 533.33%26萬 | -102.41%-6萬 | 489.36%249.3萬 | --7,000 | ---4.6萬 | --42.3萬 | --26.7萬 | --15.6萬 |
-處置利潤 | 179.21%91.8萬 | -619.73%-115.9萬 | -65.59%22.3萬 | -79.83%64.8萬 | 55.54%321.2萬 | ---9,000 | ---2.3萬 | --206.5萬 | --215.9萬 | ---9,000 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5萬 |
-其他非現金項目 | -8.10%157.6萬 | 95.78%171.5萬 | -16.73%87.6萬 | -31.06%105.2萬 | 61.65%152.6萬 | --41.7萬 | --39.2萬 | --94.4萬 | --23萬 | --24.1萬 |
營運資本變動 | -77.48%-784.8萬 | -54.94%-442.2萬 | -2,109.86%-285.4萬 | 103.65%14.2萬 | -33.55%-388.9萬 | --137.9萬 | ---447.8萬 | ---291.2萬 | ---40.9萬 | --370.3萬 |
-應收款(增)減 | 55.53%-483.6萬 | -5,404.39%-1,087.4萬 | 104.41%20.5萬 | -294.60%-464.7萬 | 381.27%238.8萬 | --104萬 | ---203.5萬 | ---84.9萬 | ---135.3萬 | ---34萬 |
-存貨(增)減 | 64.53%264.9萬 | 144.59%161萬 | -1,168.34%-361.1萬 | 106.11%33.8萬 | -655.88%-553.1萬 | ---194.9萬 | ---146.9萬 | --99.5萬 | --65.8萬 | --349.5萬 |
-應付款(減)增 | -216.91%-566.1萬 | 777.17%484.2萬 | -87.60%55.2萬 | 696.65%445.1萬 | 75.60%-74.6萬 | --228.8萬 | ---97.4萬 | ---305.8萬 | --28.6萬 | --54.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -24.2萬 | -25.7萬 | -103萬 | -25.2萬 | -26.2萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 55.13%12.1萬 | 254.55%7.8萬 | -8.33%2.2萬 | -69.23%2.4萬 | -9.30%7.8萬 | 2.3萬 | 2.4萬 | 8.6萬 | 2.2萬 | 2.1萬 |
已支付退稅 | -32.39%-172.5萬 | -2.52%-130.3萬 | -31,675.00%-127.1萬 | -4,000 | 0 | 0 | -1.8萬 | 0 | -8,000 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -5.90%1,423萬 | 33.68%1,512.2萬 | -32.77%1,131.2萬 | 249.36%1,682.5萬 | 235.84%481.6萬 | --316.3萬 | ---236萬 | --143.4萬 | --60.3萬 | --446.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -149.31%-1,273萬 | -6.95%-510.6萬 | -13,002.70%-477.4萬 | 102.25%3.7萬 | -330.11%-164.3萬 | ---68.7萬 | ---37.1萬 | --71.4萬 | --34.8萬 | --28.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | -132.52%-125萬 | 124.24%384.4萬 | ---1,586.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金淨額 | -1,007.77%-1,398萬 | 93.88%-126.2萬 | -55,870.27%-2,063.5萬 | 102.25%3.7萬 | -336.74%-164.3萬 | ---68.7萬 | ---37.1萬 | --69.4萬 | --32.8萬 | --28.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 82.51%-99.9萬 | -141.15%-571.1萬 | 236.32%1,388萬 | -273.10%-1,018.2萬 | 36.99%-272.9萬 | ---128.8萬 | --218萬 | ---433.1萬 | ---44.1萬 | ---256.9萬 |
租賃融資增減 | -7.52%-298.8萬 | -7.13%-277.9萬 | 2.08%-259.4萬 | -0.95%-264.9萬 | -3,139.51%-262.4萬 | ---60.7萬 | ---52.6萬 | ---8.1萬 | ---1.5萬 | ---1.9萬 |
已支付現金股息 | -399.75%-196.9萬 | 74.98%-39.4萬 | ---157.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.3萬 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | 32.96%-595.6萬 | -191.48%-888.4萬 | 175.68%971.1萬 | -139.70%-1,283.1萬 | -9.58%-535.3萬 | ---189.5萬 | --165.4萬 | ---488.5萬 | ---45.6萬 | ---258.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.75%2,272.5萬 | 2.60%1,778.9萬 | 30.34%1,733.8萬 | -14.12%1,330.2萬 | -15.20%1,548.9萬 | --1,440.8萬 | --1,548.9萬 | --1,826.5萬 | --1,498.2萬 | --1,285.3萬 |
現金變動 | -214.67%-570.6萬 | 1,182.47%497.6萬 | -90.37%38.8萬 | 284.91%403.1萬 | 20.93%-218萬 | --58.1萬 | ---107.7萬 | ---275.7萬 | --47.5萬 | --216.4萬 |
匯率變動影響 | 145.00%1.8萬 | -163.49%-4萬 | 1,160.00%6.3萬 | 171.43%5,000 | 63.16%-7,000 | ---2,000 | ---4,000 | ---1.9萬 | --3.3萬 | ---3.5萬 |
期末現金 | -25.03%1,703.7萬 | 27.75%2,272.5萬 | 2.60%1,778.9萬 | 30.34%1,733.8萬 | -14.12%1,330.2萬 | --1,498.7萬 | --1,440.8萬 | --1,548.9萬 | --1,548.9萬 | --1,498.2萬 |
自由現金流 | -86.86%117.2萬 | 47.95%892萬 | -55.58%602.9萬 | 1,430.21%1,357.3萬 | 508.76%88.7萬 | --182.6萬 | ---385.9萬 | ---21.7萬 | --52.2萬 | --434.7萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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