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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.20%14.99億 | -13.95%5.06億 | 17.21%3.96億 | 6.18%3.69億 | -25.90%2.28億 | 16.62%15.82億 | 140.95%5.88億 | -25.11%3.38億 | 0.69%3.48億 | -2.53%3.08億 |
持續經營淨收入 | -11.70%9.05億 | -42.79%2.4億 | 53.07%2.49億 | 15.87%2.43億 | -25.77%1.73億 | 252.03%10.25億 | 422.35%4.2億 | -16.17%1.63億 | 36.23%2.1億 | 218.03%2.33億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.14%-250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 4.69%9.96億 | 9.29%2.64億 | 4.02%2.51億 | 2.40%2.43億 | 2.93%2.39億 | 2.73%9.52億 | 5.56%2.41億 | 4.24%2.41億 | 2.06%2.38億 | -0.86%2.32億 |
遞延稅費 | 50.47%-4,770萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.53%-9,630萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -14.94%-4.55億 | 2,545.45%2,910萬 | -56.88%-1.29億 | -7.50%-1.43億 | -16.77%-2.12億 | -27.23%-3.96億 | 101.01%110萬 | -154.97%-8,210萬 | -26.83%-1.33億 | -177.71%-1.82億 |
-應收款項(增)減 | -72.83%-8,970萬 | 26.41%-4,960萬 | -498.67%-2,990萬 | 2,183.33%1,250萬 | -363.95%-2,270萬 | 71.90%-5,190萬 | 3.99%-6,740萬 | 122.94%750萬 | 99.11%-60萬 | 160.56%860萬 |
-存貨(增)減 | 120.76%4,990萬 | 411.70%8,790萬 | 105.92%380萬 | 125.09%1,350萬 | 41.30%-5,530萬 | -217.99%-2.4億 | -133.06%-2,820萬 | -73.05%-6,420萬 | -108.53%-5,380萬 | -15,600.00%-9,420萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -482.28%-3.22億 | -171.44%-1.17億 | 32.36%-2,320萬 | 33.51%-6,210萬 | -30.07%-1.19億 | -153.69%-5,530萬 | 56.98%1.64億 | -171.01%-3,430萬 | -174.71%-9,340萬 | -477.36%-9,180萬 |
-其他營運資本變化 | -92.59%-9,360萬 | 260.15%1.08億 | -993.26%-7,950萬 | -839.31%-1.07億 | -233.33%-1,500萬 | 68.46%-4,860萬 | 48.43%-6,750萬 | 183.18%890萬 | -34.98%1,450萬 | 87.07%-450萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -5.20%14.99億 | -13.95%5.06億 | 17.21%3.96億 | 6.18%3.69億 | -25.90%2.28億 | 23.11%15.82億 | 140.95%5.88億 | -25.11%3.38億 | -1.30%3.48億 | 29.72%3.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -14.02%-8.88億 | -31.88%-2.91億 | 6.46%-1.55億 | -1.60%-2.47億 | -30.52%-1.95億 | -49.21%-7.79億 | -96.27%-2.21億 | -94.37%-1.66億 | 0.04%-2.43億 | -84.22%-1.49億 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.99%-2.04億 | 17.99%-5,150萬 | 47.21%-4,450萬 | 45.84%-5,270萬 | -17.99%-5,510萬 | -54.92%-2.91億 | 0.95%-6,280萬 | -78.60%-8,430萬 | -137.90%-9,730萬 | -28.30%-4,670萬 |
無形資產交易淨現金流 | -77.08%-1.53億 | -378.33%-3,340萬 | 154.21%1,740萬 | -138.05%-1.25億 | 10.71%-1,250萬 | ---8,640萬 | --1,200萬 | ---3,210萬 | ---5,230萬 | ---1,400萬 |
業務交易的淨現金流 | -104.82%-2.76億 | -56.86%-1.6億 | ---4,980萬 | -375.00%-6,650萬 | --0 | -35.17%-1.35億 | ---1.02億 | --0 | 85.97%-1,400萬 | ---1,890萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 21.60%-2.18億 | 32.46%-4,910萬 | 31.79%-3,840萬 | 26.28%-5,890萬 | -3.46%-7,180萬 | -64.77%-2.78億 | -51.77%-7,270萬 | -64.14%-5,630萬 | -85.81%-7,990萬 | -58.81%-6,940萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -411.86%-3,680萬 | -40.43%280萬 | ---- | ---- | -13,800.00%-5,560萬 | 118.04%1,180萬 | 491.67%470萬 | ---- | ---- | 60.00%-40萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -14.02%-8.88億 | -31.88%-2.91億 | 6.46%-1.55億 | -1.60%-2.47億 | -30.52%-1.95億 | -47.18%-7.79億 | -96.27%-2.21億 | -94.37%-1.66億 | 0.04%-2.43億 | -69.20%-1.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 36.54%-4.85億 | 4.30%-2.41億 | 48.01%-1.02億 | 16.00%-9,190萬 | 75.76%-5,010萬 | 1.57%-7.64億 | 19.78%-2.51億 | -1.08%-1.96億 | 25.07%-1.09億 | -68.87%-2.07億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 882.23%5.36億 | -158.37%-1.14億 | 424.24%5.35億 | 169.23%4,500萬 | -22.05%7,000萬 | 105.15%5,460萬 | 229.18%1.95億 | -3.19%-1.65億 | 35.00%-6,500萬 | 113.82%8,980萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -25.40%-8.68億 | 82.40%-7,220萬 | ---5.96億 | -500.70%-8,590萬 | 57.55%-1.14億 | -447.63%-6.92億 | -224.60%-4.1億 | --0 | ---1,430萬 | ---2.68億 |
現金股利支付 | 2.44%-1.96億 | 4.38%-4,800萬 | 1.80%-4,920萬 | 1.79%-4,940萬 | 1.79%-4,940萬 | 0.15%-2.01億 | 0.40%-5,020萬 | 0.40%-5,010萬 | 0.00%-5,030萬 | -0.20%-5,030萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -18.79%8,210萬 | -97.41%50萬 | -10.14%1,860萬 | -73.71%660萬 | 56.67%5,640萬 | 29.45%1.01億 | 29.53%1,930萬 | 13.74%2,070萬 | 457.78%2,510萬 | -11.11%3,600萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -49.04%-3,890萬 | -44.00%-720萬 | -525.00%-1,000萬 | -67.35%-820萬 | 7.53%-1,350萬 | -104.88%-2,610萬 | -614.29%-500萬 | 15.79%-160萬 | -2,350.00%-490萬 | -102.72%-1,460萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 36.54%-4.85億 | 4.30%-2.41億 | 48.01%-1.02億 | 16.00%-9,190萬 | 75.76%-5,010萬 | 9.52%-7.64億 | 19.78%-2.51億 | -1.08%-1.96億 | 25.07%-1.09億 | -8.50%-2.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.67%4.16億 | 94.80%5.69億 | 31.36%4.2億 | 19.02%3.93億 | 10.67%4.16億 | -21.48%3.76億 | -46.44%2.92億 | -17.24%3.2億 | -24.23%3.3億 | -21.48%3.76億 |
當期現金流變化 | 223.47%1.27億 | -121.84%-2,540萬 | 676.35%1.39億 | 760.87%3,040萬 | 64.67%-1,710萬 | 144.39%3,920萬 | 164.01%1.16億 | -114.04%-2,410萬 | 87.47%-460萬 | -16.35%-4,840萬 |
利率變動影響 | -2,000.00%-1,710萬 | -344.59%-1,810萬 | 377.78%1,000萬 | 43.10%-330萬 | -296.55%-570萬 | 106.21%90萬 | -38.33%740萬 | 71.65%-360萬 | 54.33%-580萬 | 363.64%290萬 |
期末現金流 | 26.38%5.26億 | 26.38%5.26億 | 94.80%5.69億 | 31.36%4.2億 | 19.02%3.93億 | 10.67%4.16億 | 10.67%4.16億 | -46.44%2.92億 | -17.24%3.2億 | -24.23%3.3億 |
自由現金流 | -5.11%11.43億 | -21.61%4.21億 | 66.64%3.69億 | -3.08%1.92億 | -35.06%1.6億 | 9.78%12.04億 | 197.35%5.38億 | -45.19%2.21億 | -36.36%1.98億 | 23.01%2.47億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |