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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 128.44%15.25萬 | 65.38%-102.55萬 | -34.38%-156.64萬 | 60.31%-479.9萬 | 94.87%-13.49萬 | 88.25%-53.64萬 | 1.11%-296.2萬 | 38.83%-116.57萬 | -143.95%-1,209.26萬 | -64.56%-262.74萬 |
持續經營淨收入 | 78.94%-22.6萬 | -138.02%-102.49萬 | 51.33%-91.46萬 | 168.68%789.41萬 | 6,192.73%815.05萬 | 80.42%-107.31萬 | 183.73%269.61萬 | 29.35%-187.93萬 | -66.39%-1,149.36萬 | 93.78%-13.38萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---6,097 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -53.29%8,500 | -38.38%7,469 | -4.06%1.43萬 | 3.68%6.04萬 | -4.55%1.53萬 | 173.91%1.82萬 | -56.05%1.21萬 | 83.89%1.49萬 | 209.87%5.83萬 | 4,708.65%1.6萬 |
其他非現金項目 | -129.96%-8.62萬 | 102.25%10.06萬 | 146.94%11.21萬 | -992.42%-1,324.52萬 | -190.80%-882.66萬 | -83.62%28.78萬 | ---446.76萬 | ---23.89萬 | -4,200.44%-121.25萬 | ---303.53萬 |
營運資金變化 | 97.78%45.63萬 | 90.97%-10.87萬 | -182.99%-77.82萬 | 413.08%49.77萬 | 1.21%53.2萬 | 118.70%23.07萬 | -1,015.59%-120.27萬 | 124.58%93.77萬 | -232.63%-15.9萬 | -5.46%52.56萬 |
-應收款項(增)減 | -60.55%1.28萬 | 32.42%-1.34萬 | 116.15%2,365 | 4,734.18%6.31萬 | -65.24%6.52萬 | 134.58%3.24萬 | 62.81%-1.99萬 | 62.35%-1.46萬 | 115.30%1,305 | -57.36%18.75萬 |
-預付費用(增)減 | -73.59%2.82萬 | 69.36%-3.92萬 | 70.61%3.29萬 | -97.23%6,000 | -93.61%7,894 | -28.79%10.67萬 | -157.22%-12.79萬 | 106.88%1.93萬 | 315.52%21.69萬 | 8.87%12.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 353.65%41.53萬 | 94.69%-5.6萬 | -187.17%-81.34萬 | 213.65%42.86萬 | 113.81%45.89萬 | 107.10%9.16萬 | -2,628.65%-105.49萬 | 26.71%93.31萬 | -264.68%-37.72萬 | 7,579.71%21.46萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 128.44%15.25萬 | 65.38%-102.55萬 | -34.38%-156.64萬 | 60.31%-479.9萬 | 94.87%-13.49萬 | 88.25%-53.64萬 | 1.11%-296.2萬 | 38.83%-116.57萬 | -143.95%-1,209.26萬 | -64.56%-262.74萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -229.04%-721.56萬 | 178.39%18萬 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -263.40%-723.21萬 | 850.71%20.12萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.65萬 | ---2.12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.04%-721.56萬 | 178.39%18萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 241.22萬 | -80.82%342.97萬 | -2.25萬 | 0 | 777.09%345.22萬 | 0 | 4,818.51%1,788.62萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --250萬 | -81.65%351.43萬 | --0 | --0 | 175,813.80%351.43萬 | --0 | 4,794.96%1,915.15萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---8.78萬 | 93.32%-8.46萬 | ---2.25萬 | --0 | ---- | ---- | -4,484.66%-126.54萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --241.22萬 | -80.82%342.97萬 | ---2.25萬 | --0 | 777.09%345.22萬 | --0 | 4,818.51%1,788.62萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.56%6.47萬 | 976.29%76.41萬 | -98.83%1.3萬 | -56.96%111.23萬 | -97.53%8.73萬 | -91.60%68.57萬 | -99.62%7.1萬 | -56.96%111.23萬 | -72.22%258.43萬 | -16.17%353.61萬 |
當期現金流變化 | 128.44%15.25萬 | -309.21%-102.55萬 | 172.56%84.58萬 | 3.71%-136.93萬 | 93.57%-15.74萬 | 88.38%-53.64萬 | 104.61%49.02萬 | -107.16%-116.57萬 | 79.05%-142.2萬 | -43.86%-244.74萬 |
利率變動影響 | -221.64%-19.97萬 | 161.80%32.61萬 | -176.11%-9.46萬 | 640.04%26.99萬 | 251.02%8.31萬 | -347.29%-6.21萬 | 272.24%12.46萬 | 890.98%12.43萬 | -174.09%-5萬 | -64.90%2.37萬 |
期末現金流 | -79.93%1.75萬 | -90.56%6.47萬 | 976.29%76.41萬 | -98.83%1.3萬 | -98.83%1.3萬 | -97.53%8.73萬 | -91.60%68.57萬 | -99.62%7.1萬 | -56.96%111.23萬 | -56.96%111.23萬 |
自由現金流 | 128.44%15.25萬 | 65.38%-102.55萬 | -34.38%-156.64萬 | 75.42%-479.9萬 | 94.87%-13.49萬 | 88.38%-53.64萬 | 70.84%-296.2萬 | 45.11%-116.57萬 | -181.09%-1,952.75萬 | -61.94%-262.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |