(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -112.92%-1,286.5萬 | 49.88%1.63億 | -48.31%1,391.4萬 | -76.42%1,606.3萬 | 10.61%3,301萬 | 706.30%9,956萬 | 211.51%1.08億 | 44.68%2,691.7萬 | 175.41%6,811.6萬 | 63.75%2,984.3萬 |
持續經營淨收入 | -233.35%-5,589.3萬 | 74.99%-6,077.1萬 | 80.58%-3,149.9萬 | 58.64%-1,150.1萬 | 96.86%-100.4萬 | 20.25%-1,676.7萬 | -444.34%-2.43億 | -483.76%-1.62億 | 53.33%-2,780.4萬 | -2,929.47%-3,197.3萬 |
持續經營損益 | 716.83%3,353.1萬 | -58.04%920.2萬 | -60.91%660.9萬 | -77.87%186.4萬 | -273.04%-337.6萬 | 264.40%410.5萬 | 979.67%2,192.8萬 | 256.74%1,690.6萬 | 6,481.25%842.4萬 | 92.06%-90.5萬 |
折舊和攤銷 | 13.23%2,279.7萬 | 17.09%8,780.7萬 | 16.84%2,418.4萬 | 7.20%2,230.5萬 | 13.14%2,118.5萬 | 36.37%2,013.3萬 | 82.33%7,499.4萬 | 46.06%2,069.8萬 | 95.19%2,080.7萬 | 125.39%1,872.5萬 |
遞延稅費 | -19.11%-1,296.7萬 | 111.74%1,005萬 | 143.11%2,671.4萬 | 43.92%-543.2萬 | 96.18%-34.5萬 | -119.67%-1,088.7萬 | -377.71%-8,563.9萬 | -1,650.48%-6,196.7萬 | -56.43%-968.6萬 | -482.47%-903萬 |
其他非現金項目 | -22.17%547.6萬 | -30.77%2,480.5萬 | 1,787.23%532.2萬 | -66.34%634.2萬 | -18.82%610.5萬 | -23.41%703.6萬 | 86.41%3,582.9萬 | 100.69%28.2萬 | -65.08%1,884萬 | 118.54%752萬 |
營運資金變化 | -119.94%-1,847.3萬 | -44.60%3,908.3萬 | -5,301.49%-6,637.1萬 | -85.86%724.5萬 | -81.88%554.5萬 | 836.71%9,266.4萬 | 232.57%7,054.1萬 | -97.99%127.6萬 | 158.47%5,124.9萬 | 201.95%3,059.4萬 |
-應收款項(增)減 | -80.83%-2,855.2萬 | -65,433.33%-4,521.8萬 | 404.84%3,334.3萬 | -1,280.96%-3,368.1萬 | -186.50%-2,909.1萬 | 38.36%-1,578.9萬 | 99.85%-6.9萬 | -43.22%-1,093.8萬 | 113.60%285.2萬 | 495.73%3,363.3萬 |
-預付費用(增)減 | -284.83%-324.8萬 | -79.13%189.6萬 | 167.68%35.6萬 | 112.51%73萬 | 310.70%165.4萬 | -105.20%-84.4萬 | 149.56%908.4萬 | -102.96%-52.6萬 | 80.23%-583.7萬 | 85.50%-78.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -87.53%1,435.5萬 | -22.70%8,272.5萬 | -312.58%-8,098.1萬 | -58.56%2,068.4萬 | 37.73%2,792.1萬 | 9,256.80%1.15億 | 197.58%1.07億 | 25.92%3,809.4萬 | 437.01%4,991萬 | 657.59%2,027.3萬 |
-其他流動資產變化 | 10.91%-1,320.8萬 | 107.73%138.2萬 | 136.27%331.6萬 | 211.92%484.1萬 | 192.90%805萬 | -807.84%-1,482.5萬 | -38.71%-1,788.8萬 | -481.39%-914.2萬 | 114.69%155.2萬 | -188.71%-866.5萬 |
-其他流動負債變化 | 102.80%1,289.4萬 | 142.07%920.2萬 | -105.31%-1,059.4萬 | 279.68%610.9萬 | 139.17%732.9萬 | 17.72%635.8萬 | -50.72%-2,187.2萬 | 74.35%-516萬 | ---340萬 | ---1,871.3萬 |
-其他營運資本變化 | -126.81%-71.4萬 | -90.16%-1,090.4萬 | -6.87%-1,181.1萬 | 38.72%856.2萬 | -312.70%-1,031.8萬 | 146.68%266.3萬 | -359.46%-573.4萬 | -127.06%-1,105.2萬 | 114.88%617.2萬 | -58.19%485.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -112.92%-1,286.5萬 | 49.88%1.63億 | -48.31%1,391.4萬 | -76.42%1,606.3萬 | 10.61%3,301萬 | 706.30%9,956萬 | 211.51%1.08億 | 44.68%2,691.7萬 | 175.41%6,811.6萬 | 63.75%2,984.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -359.82%-1,242.9萬 | 84.59%-5,390.3萬 | -147.36%-2,083.3萬 | 28.74%-1,563.2萬 | 95.27%-1,473.5萬 | 65.80%-270.3萬 | 0.36%-3.5億 | -125.59%-842.2萬 | 93.85%-2,193.8萬 | -1,268.53%-3.12億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---5.7萬 | 58.28%-300.4萬 | -116.69%-51.6萬 | 65.25%-213.1萬 | 81.00%-35.7萬 | --0 | -21.09%-720萬 | 24.64%309.1萬 | -11.31%-613.2萬 | 8.12%-187.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -12.28%-1,219.7萬 | -23.91%-5,265.6萬 | -20.99%-1,391.4萬 | 14.58%-1,350.1萬 | -48.01%-1,437.8萬 | -98.41%-1,086.3萬 | -215.55%-4,249.5萬 | -882.07%-1,150萬 | -140.51%-1,580.6萬 | -412.61%-971.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 8.19%-3億 | -100.04%-1.3萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --816萬 | --0 | --0 | --0 | 5,576.51%816萬 | --0 | --0 | --0 | -93.16%14.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---17.5萬 | ---640.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -359.82%-1,242.9萬 | 84.59%-5,390.3萬 | -147.36%-2,083.3萬 | 28.74%-1,563.2萬 | 95.27%-1,473.5萬 | 65.80%-270.3萬 | 0.36%-3.5億 | -125.59%-842.2萬 | 93.85%-2,193.8萬 | -1,268.53%-3.12億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 186.88%3,333.4萬 | 33.39%-1.44億 | -41.44%-4,556.9萬 | 41.59%-2,828.3萬 | -3,389.68%-3,154.8萬 | 71.82%-3,836.6萬 | -123.08%-2.16億 | 63.51%-3,221.7萬 | -105.07%-4,842.1萬 | 106.09%95.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 124.24%434.7萬 | -85.56%-7,970.5萬 | -46.17%-1,663.6萬 | -2.29%-2,083.2萬 | -2,633.99%-2,430.1萬 | -47.43%-1,793.6萬 | -193.83%-4,295.3萬 | 83.88%-1,138.1萬 | -142.12%-2,036.5萬 | 106.09%95.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 241.88%2,898.7萬 | 62.95%-6,406.1萬 | -38.86%-2,893.3萬 | 73.44%-745.1萬 | ---724.7萬 | 83.52%-2,043萬 | -21.67%-1.73億 | -17.77%-2,083.6萬 | ---2,805.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 186.88%3,333.4萬 | 33.39%-1.44億 | -41.44%-4,556.9萬 | 41.59%-2,828.3萬 | -3,389.68%-3,154.8萬 | 71.82%-3,836.6萬 | -123.08%-2.16億 | 63.51%-3,221.7萬 | -105.07%-4,842.1萬 | 106.09%95.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.41%6,374.2萬 | -82.78%1億 | -3.79%1.17億 | 18.66%1.43億 | -59.39%1.59億 | -82.78%1億 | 870.72%5.82億 | -80.15%1.21億 | 57.13%1.2億 | 308.71%3.92億 |
當期現金流變化 | -86.25%804萬 | 92.32%-3,512.2萬 | -282.51%-5,248.8萬 | -1,141.73%-2,785.2萬 | 95.27%-1,327.3萬 | 136.45%5,849.1萬 | -193.93%-4.57億 | 62.69%-1,372.2萬 | -100.44%-224.3萬 | -1,284.21%-2.81億 |
利率變動影響 | -189.24%-25.7萬 | 94.44%-137.9萬 | 96.11%-27.7萬 | -43.97%178萬 | -134.16%-317萬 | 100.96%28.8萬 | -169.84%-2,481.5萬 | -178.26%-712.8萬 | -87.30%317.7萬 | 890.29%927.9萬 |
期末現金流 | -55.02%7,152.5萬 | -36.41%6,374.2萬 | -36.41%6,374.2萬 | -3.79%1.17億 | 18.66%1.43億 | -59.39%1.59億 | -82.78%1億 | -82.78%1億 | -80.15%1.21億 | 57.13%1.2億 |
自由現金流 | -128.32%-2,511.9萬 | 81.90%1.07億 | -102.79%-51.6萬 | -99.07%43.1萬 | 0.14%1,827.5萬 | 466.88%8,869.7萬 | 150.36%5,876萬 | -7.06%1,850.8萬 | 145.09%4,617.8萬 | 27.76%1,825萬 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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