(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 84.54%-2.7萬 | 6.59%-46.75萬 | 39.63%-6.6萬 | -61.50%-11.14萬 | 27.61%-11.56萬 | -7.44%-17.44萬 | -54.02%-50.04萬 | -80.41%-10.94萬 | 49.86%-6.9萬 | -56.55%-15.97萬 |
持續經營淨收入 | 72.62%-6.89萬 | -169.88%-208.03萬 | -37.88%-18.07萬 | -666.43%-149.11萬 | -6.36%-15.69萬 | 15.50%-25.15萬 | -23.25%-77.08萬 | -9.95%-13.11萬 | -47.94%-19.46萬 | -33.88%-14.75萬 |
資產減值支出 | ---- | 1,755.12%150.76萬 | --8.97萬 | ---- | ---- | ---- | --8.13萬 | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | -47.67%9.35萬 | --0 | --0 | --0 | -26.07%9.35萬 | -34.50%17.87萬 | 24.44%3.4萬 | -66.73%9,097 | -66.73%9,097 |
營運資金變化 | 355.88%4.19萬 | 12.13%1.17萬 | 302.64%2.5萬 | -208.27%-3.81萬 | 293.27%4.13萬 | -284.64%-1.64萬 | -62.34%1.04萬 | -139.45%-1.23萬 | 205.66%3.52萬 | -11.10%-2.13萬 |
-應收款項(增)減 | 187.73%6,093 | -119.08%-4,949 | -127.28%-2,370 | 187.00%3,707 | 130.85%659 | -129.38%-6,945 | 237.71%2.59萬 | 284.15%8,688 | 19.56%-4,261 | -346.08%-2,136 |
-預付費用(增)減 | 22.11%5,986 | 147.25%5,361 | 153.38%5,969 | -30.46%-1.2萬 | -28.39%6,445 | --4,902 | -206.84%-1.13萬 | -224.26%-1.12萬 | -1,970.20%-9,164 | 196.76%9,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 308.09%2.98萬 | 127.80%1.13萬 | 337.12%2.12萬 | -607.83%-2.97萬 | 235.52%3.41萬 | 10.79%-1.43萬 | -181.40%-4.06萬 | -81.96%4,852 | 84.18%-4,200 | -109.41%-2.52萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 360.97%3.65萬 | -21,075.71%-1.47萬 | 2,757.57%5.29萬 | -339.92%-3,011 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 84.54%-2.7萬 | 6.59%-46.75萬 | 39.47%-6.62萬 | -118.22%-11.12萬 | 34.95%-11.56萬 | -7.44%-17.44萬 | -54.02%-50.04萬 | -80.41%-10.94萬 | 62.95%-5.1萬 | -74.19%-17.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 83.88%-5,463 | -38.80%-15.72萬 | -303.46%-9.29萬 | 78.28%-1.9萬 | 63.41%-1.14萬 | 15.84%-3.39萬 | 73.79%-11.33萬 | 140.82%4.57萬 | -16.67%-8.76萬 | 73.54%-3.11萬 |
資本性支出 | ---- | -2.18%-15.72萬 | -1,932.84%-9.29萬 | 78.28%-1.9萬 | ---- | ---- | 64.39%-15.39萬 | 104.53%5,070 | -16.67%-8.76萬 | 73.54%-3.11萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.06萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 83.88%-5,463 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.88%-5,463 | -38.80%-15.72萬 | -303.46%-9.29萬 | 78.28%-1.9萬 | 63.41%-1.14萬 | 15.84%-3.39萬 | 73.79%-11.33萬 | 140.82%4.57萬 | -16.67%-8.76萬 | 73.54%-3.11萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 11.43%33.85萬 | 0 | 33.85萬 | 0 | 0 | 528.32%30.38萬 | 30.38萬 | 0 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 11.43%33.85萬 | --0 | --33.85萬 | --0 | --0 | 528.32%30.38萬 | --30.38萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 11.43%33.85萬 | --0 | --33.85萬 | --0 | --0 | 528.32%30.38萬 | --30.38萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.01%11.68萬 | -43.47%40.3萬 | 69.41%27.59萬 | -77.56%6.76萬 | -61.85%19.46萬 | -43.47%40.3萬 | -49.85%71.29萬 | -81.60%16.29萬 | -72.55%30.14萬 | -59.80%51.02萬 |
當期現金流變化 | 84.43%-3.24萬 | 7.67%-28.62萬 | -166.29%-15.91萬 | 250.35%20.83萬 | 39.18%-12.7萬 | -2.81%-20.83萬 | 56.27%-30.99萬 | 239.16%24.01萬 | 34.83%-13.85萬 | -22.02%-20.88萬 |
期末現金流 | -56.65%8.44萬 | -71.01%11.68萬 | -71.01%11.68萬 | 69.41%27.59萬 | -77.56%6.76萬 | -61.85%19.46萬 | -43.47%40.3萬 | -43.47%40.3萬 | -81.60%16.29萬 | -72.55%30.14萬 |
自由現金流 | 84.54%-2.7萬 | 4.53%-62.47萬 | -52.54%-15.91萬 | 6.01%-13.02萬 | 22.95%-16.09萬 | 13.92%-17.44萬 | 13.57%-65.43萬 | 39.53%-10.43萬 | 34.83%-13.85萬 | 4.86%-20.88萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。