(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.11%2.75億 | -47.93%1.46億 | 296.52%2.81億 | -59.28%7,090.6萬 | -9.67%1.74億 | 1.93億 |
持續經營淨收入 | 107.82%1.36億 | 151.13%6,527.9萬 | -174.30%-1.28億 | -282.95%-4,654萬 | -37.21%2,543.9萬 | --4,051.4萬 |
持續經營損益 | 80.71%821.5萬 | -26.08%454.6萬 | 175.38%615萬 | -264.99%-815.9萬 | 173.74%494.5萬 | ---670.6萬 |
折舊和攤銷 | 12.39%1.93億 | 11.47%1.72億 | -7.23%1.54億 | -6.13%1.66億 | 10.26%1.77億 | --1.61億 |
遞延稅費 | -6.62%3,343.3萬 | 16.61%3,580.2萬 | 104.91%3,070.2萬 | -65.79%1,498.3萬 | 48.98%4,379.4萬 | --2,939.5萬 |
其他非現金項目 | 52.10%9,748萬 | -71.98%6,408.9萬 | 1,736.47%2.29億 | -255.12%-1,397.8萬 | -63.93%901.1萬 | --2,498.5萬 |
營運資金變化 | 6.17%-1.42億 | -1,409.13%-1.51億 | 122.07%1,155.1萬 | -45.09%-5,232.7萬 | -117.38%-3,606.4萬 | ---1,659萬 |
-應收款項(增)減 | -226.58%-5,102.2萬 | -27.08%-1,562.3萬 | -134.46%-1,229.4萬 | 525.87%3,567.5萬 | -34.40%-837.7萬 | ---623.3萬 |
-存貨(增)減 | 29.43%-7,277萬 | -274.22%-1.03億 | 30.22%-2,755.4萬 | -631.22%-3,948.6萬 | 83.92%-540萬 | ---3,359萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -73.18%1,167萬 | 38.46%4,351.1萬 | 181.66%3,142.6萬 | -249.80%-3,848.5萬 | -162.31%-1,100.2萬 | --1,765.6萬 |
-其他營運資本變化 | 60.83%-2,976.5萬 | -480.48%-7,599.4萬 | 299.11%1,997.3萬 | 11.11%-1,003.1萬 | -302.35%-1,128.5萬 | --557.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 88.11%2.75億 | -47.93%1.46億 | 296.52%2.81億 | -59.28%7,090.6萬 | -9.67%1.74億 | --1.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 138.00%2,178.6萬 | 30.08%-5,733.5萬 | -188.58%-8,200.4萬 | 10.26%9,257.2萬 | 125.10%8,396.1萬 | -3.35億 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.13%-5,703.4萬 | 35.30%-4,911.4萬 | -186.39%-7,590.8萬 | 42.52%-2,650.5萬 | -203.89%-4,611.3萬 | ---1,517.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 13.82%-2,084.3萬 | -65.34%-2,418.5萬 | -26.93%-1,462.7萬 | 13.95%-1,152.4萬 | -23.49%-1,339.2萬 | ---1,084.5萬 |
業務交易的淨現金流 | -22,706.84%-1.33億 | 87.11%-58.5萬 | -102.09%-453.7萬 | 75.95%-224.5萬 | 97.24%-933.6萬 | ---3.38億 |
投資產品交易的淨現金流 | 1,557.98%2.33億 | -11.83%1,407.5萬 | -81.62%1,596.3萬 | -45.75%8,686.7萬 | 323.40%1.6億 | --3,781.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -111.24%-27.8萬 | 185.46%247.4萬 | -106.30%-289.5萬 | 758.06%4,597.9萬 | 19.41%-698.7萬 | ---867萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 138.00%2,178.6萬 | 30.08%-5,733.5萬 | -188.58%-8,200.4萬 | 10.26%9,257.2萬 | 125.10%8,396.1萬 | ---3.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 15.66%-2.5億 | -363.30%-2.97億 | -30.69%-6,410.5萬 | 81.66%-4,905.2萬 | -302.84%-2.67億 | 1.32億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 20.27%-2.27億 | -101.55%-2.85億 | -205.20%-1.42億 | 81.63%-4,637.6萬 | -275.24%-2.52億 | --1.44億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -74.47%365.4萬 | -92.59%1,431.3萬 | 20,532.06%1.93億 | -905.32%-94.5萬 | -103.84%-9.4萬 | --244.8萬 |
現金股利支付 | -14.55%-2,503.1萬 | -21,323.53%-2,185.2萬 | ---10.2萬 | --0 | --0 | ---1,465.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --440.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -44.92%-606.8萬 | 96.38%-418.7萬 | -6,575.22%-1.16億 | 88.40%-173.1萬 | ---1,492.2萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 15.66%-2.5億 | -363.30%-2.97億 | -30.69%-6,410.5萬 | 81.66%-4,905.2萬 | -302.84%-2.67億 | --1.32億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -44.69%2.54億 | 44.91%4.6億 | 50.64%3.17億 | -3.53%2.11億 | -4.49%2.18億 | --2.29億 |
當期現金流變化 | 122.45%4,667.4萬 | -253.97%-2.08億 | 18.02%1.35億 | 1,316.91%1.14億 | 5.14%-940.3萬 | ---991.3萬 |
利率變動影響 | -291.40%-471.6萬 | -66.94%246.4萬 | 196.04%745.4萬 | -557.07%-776.1萬 | 569.06%169.8萬 | ---36.2萬 |
期末現金流 | 16.50%2.96億 | -44.69%2.54億 | 44.91%4.6億 | 50.64%3.17億 | -3.53%2.11億 | --2.18億 |
自由現金流 | 170.19%1.98億 | -60.87%7,309.9萬 | 488.40%1.87億 | -72.30%3,175.2萬 | -13.61%1.15億 | --1.33億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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