(FY)2018/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |
持續經營活動現金淨額 | -882.5萬 |
持續經營淨收入 | ---854.5萬 |
持續經營損益 | ---37.9萬 |
折舊和攤銷 | --29.2萬 |
遞延稅費 | --5萬 |
其他非現金項目 | ---67.4萬 |
營運資金變化 | --2.1萬 |
-應收款項(增)減 | --1.7萬 |
-存貨(增)減 | --6.5萬 |
-預付費用(增)減 | --5.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---10.7萬 |
-其他流動資產變化 | --6,000 |
-其他營運資本變化 | ---1.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |
經營活動現金淨額 | ---882.5萬 |
投資活動現金流量 | |
持續投資活動現金淨額 | -35.7萬 |
資本性支出 | ---33.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---7,000 |
非持續投資活動現金淨額 | |
投資活動現金淨額 | ---35.7萬 |
融資活動現金流量 | |
持續融資活動現金淨額 | 16.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --16.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |
融資活動現金淨額 | --16.8萬 |
現金淨流量 | |
期初現金流 | --1,017.5萬 |
當期現金流變化 | ---901.4萬 |
利率變動影響 | --3,000 |
期末現金流 | --116.4萬 |
自由現金流 | ---917.5萬 |
貨幣單位 | 美元 |
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