(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.32%1.26億 | 6.72%1.16億 | 4.29%4.35億 | 7.24%1.29億 | -5.60%8,090萬 | 9.79%1.17億 | 3.43%1.09億 | 39.28%4.17億 | 68.44%1.2億 | 84.30%8,570萬 |
持續經營淨收入 | -164.04%-2,440萬 | -66.07%1,510萬 | 69.78%1.07億 | -123.71%-550萬 | 68.72%3,020萬 | 139.62%3,810萬 | 617.74%4,450萬 | -33.40%6,320萬 | -84.02%2,320萬 | 143.77%1,790萬 |
折舊和攤銷 | 5.56%2,090萬 | -4.31%2,000萬 | -8.20%8,060萬 | -11.06%2,010萬 | -12.78%1,980萬 | -12.00%1,980萬 | 4.50%2,090萬 | 26.70%8,780萬 | 14.72%2,260萬 | 19.47%2,270萬 |
遞延稅費 | -140.77%-530萬 | 28.09%2,280萬 | 101.04%1.16億 | 211.17%6,130萬 | 28.49%2,390萬 | 66.67%1,300萬 | 53.45%1,780萬 | 206.85%5,770萬 | 114.25%1,970萬 | -48.48%1,860萬 |
其他非現金項目 | -12.50%1,750萬 | -17.51%1,790萬 | 18.67%8,200萬 | 6.67%2,080萬 | 7.73%1,950萬 | 19.76%2,000萬 | 46.62%2,170萬 | 32.63%6,910萬 | 48.85%1,950萬 | 35.07%1,810萬 |
營運資金變化 | 134.85%920萬 | 99.25%-30萬 | -168.03%-1.58億 | 13.19%-2,040萬 | -72.86%-7,070萬 | -576.92%-2,640萬 | -522.11%-4,010萬 | -259.35%-5,880萬 | -634.38%-2,350萬 | -519.70%-4,090萬 |
-應收款項(增)減 | 240.74%920萬 | 3,910.00%3,810萬 | -101.00%-8,040萬 | 1.79%-6,030萬 | -419.05%-2,180萬 | -59.70%270萬 | -105.29%-100萬 | 41.52%-4,000萬 | 17.03%-6,140萬 | -13.51%-420萬 |
-預付費用(增)減 | 754.55%720萬 | -20.20%-1,190萬 | 0.00%-800萬 | -105.88%-350萬 | 340.74%650萬 | -191.67%-110萬 | -106.25%-990萬 | 18.37%-800萬 | 58.54%-170萬 | -28.57%-270萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 370.97%1,460萬 | 74.27%-1,140萬 | -158.30%-1,300萬 | 8.76%2,980萬 | -111.76%-160萬 | -66.30%310萬 | -58.78%-4,430萬 | -39.89%2,230萬 | 48.91%2,740萬 | 52.81%1,360萬 |
-其他營運資本變化 | 29.90%-2,180萬 | -200.00%-1,510萬 | -69.79%-5,620萬 | 11.48%1,360萬 | -13.03%-5,380萬 | -48.10%-3,110萬 | -35.19%1,510萬 | -142.44%-3,310萬 | -78.41%1,220萬 | -390.72%-4,760萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.32%1.26億 | 6.72%1.16億 | 4.29%4.35億 | 7.24%1.29億 | -5.60%8,090萬 | 9.79%1.17億 | 3.43%1.09億 | 39.28%4.17億 | 68.44%1.2億 | 84.30%8,570萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 168.66%920萬 | 280.61%3,540萬 | 108.68%2,440萬 | 135.22%3,550萬 | 180.22%2,190萬 | 90.72%-1,340萬 | -127.91%-1,960萬 | 59.60%-2.81億 | -331.19%-1.01億 | 95.87%-2,730萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -79.03%-1,110萬 | -100.00%-1,280萬 | 8.30%-2,650萬 | -39.06%-890萬 | 35.06%-500萬 | 24.39%-620萬 | 3.03%-640萬 | -22.46%-2,890萬 | 17.95%-640萬 | -60.42%-770萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 79.00%-1.44億 | --0 | 99.99%-10萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 388.89%2,080萬 | 465.15%4,820萬 | 146.91%5,090萬 | 147.03%4,440萬 | 237.95%2,690萬 | -1,340.00%-720萬 | -323.73%-1,320萬 | -1,004.17%-1.09億 | -621.55%-9,440萬 | -164.78%-1,950萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 168.66%920萬 | 280.61%3,540萬 | 108.68%2,440萬 | 135.22%3,550萬 | 180.22%2,190萬 | 90.72%-1,340萬 | -127.91%-1,960萬 | 59.60%-2.81億 | -331.19%-1.01億 | 95.87%-2,730萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -130.03%-1.56億 | -557.68%-1.93億 | -1,549.42%-4.27億 | -2,013.16%-1.61億 | -3,671.11%-1.7億 | -1,831.43%-6,760萬 | -184.47%-2,930萬 | -105.89%-2,590萬 | -123.53%-760萬 | -100.93%-450萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-150萬 | 0.00%-150萬 | ---600萬 | ---150萬 | ---150萬 | ---150萬 | ---150萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -127.65%-1.48億 | -589.50%-1.51億 | ---4億 | ---1.53億 | ---1.6億 | ---6,510萬 | ---2,190萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -39.13%280萬 | --0 | 38.18%760萬 | -39.53%260萬 | -66.67%20萬 | 1,433.33%460萬 | -33.33%20萬 | 161.90%550萬 | 514.29%430萬 | 0.00%60萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -53.57%-860萬 | -559.02%-4,020萬 | 8.60%-2,870萬 | 27.73%-860萬 | -64.71%-840萬 | -47.37%-560萬 | 42.45%-610萬 | 40.75%-3,140萬 | -190.24%-1,190萬 | 67.10%-510萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -130.03%-1.56億 | -557.68%-1.93億 | -1,549.42%-4.27億 | -2,013.16%-1.61億 | -3,671.11%-1.7億 | -1,831.43%-6,760萬 | -184.47%-2,930萬 | -105.89%-2,590萬 | -123.53%-760萬 | -100.93%-450萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.26%4.15億 | 7.57%4.56億 | 35.02%4.24億 | 9.72%4.53億 | 44.88%5.19億 | 20.89%4.84億 | 35.02%4.24億 | 15.90%3.14億 | 103.55%4.12億 | 7.14%3.59億 |
當期現金流變化 | -156.18%-2,000萬 | -169.35%-4,140萬 | -70.82%3,210萬 | -68.38%370萬 | -224.12%-6,690萬 | 185.37%3,560萬 | -30.66%5,970萬 | 155.22%1.1億 | -89.51%1,170萬 | 140.83%5,390萬 |
期末現金流 | -23.99%3.95億 | -14.26%4.15億 | 7.57%4.56億 | 7.57%4.56億 | 9.72%4.53億 | 44.88%5.19億 | 20.89%4.84億 | 35.02%4.24億 | 35.02%4.24億 | 103.55%4.12億 |
自由現金流 | 4.35%1.15億 | 0.88%1.03億 | 5.23%4.08億 | 5.45%1.2億 | -2.69%7,590萬 | 12.65%1.1億 | 3.86%1.02億 | 40.72%3.88億 | 79.06%1.14億 | 87.05%7,800萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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