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(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.03%-190.59萬 | 40.44%-207.22萬 | -855.98%-347.91萬 | -94.56%46.02萬 | 423.69%846.45萬 | -328.13%-261.5萬 | 195.44%114.63萬 | 56.80%-120.11萬 | -278.03萬 |
持續經營淨收入 | -912.35%-6,129.04萬 | -59.23%-605.43萬 | -354.27%-380.23萬 | -110.22%-83.7萬 | 15.35%819.37萬 | 19.71%710.31萬 | 11.90%593.37萬 | 5.87%530.27萬 | --500.87萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -14,132.53%-31.49萬 | --2,244 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -35.08%97.57萬 | 43.16%150.28萬 | 133.38%104.98萬 | 15.66%44.98萬 | -4.61%38.89萬 | -6.99%40.77萬 | -3.87%43.84萬 | -10.18%45.6萬 | --50.77萬 |
遞延稅費 | 64.97%-50.04萬 | -179.01%-142.85萬 | 64.15%-51.2萬 | -72,841.88%-142.82萬 | 94.75%-1,958 | -54.55%-3.73萬 | 76.71%-2.41萬 | ---10.37萬 | --0 |
其他非現金項目 | 16.54%101.8萬 | 334.57%87.35萬 | --20.1萬 | ---- | --5.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 199.76%263.3萬 | -34.18%-263.95萬 | -182.45%-196.71萬 | 978.40%238.59萬 | 97.38%-27.16萬 | -93.47%-1,037.51萬 | 28.95%-536.26萬 | 16.03%-754.73萬 | ---898.84萬 |
-應收款項(增)減 | 168.76%850.85萬 | -268.33%-1,237.42萬 | 236.43%735.14萬 | -418.95%-538.84萬 | 119.68%168.94萬 | -416.82%-858.29萬 | 125.42%270.91萬 | -3.42%-1,065.92萬 | ---1,030.68萬 |
-存貨(增)減 | 210.13%287.05萬 | -228.92%-260.65萬 | 1,860.56%202.18萬 | 102.68%10.31萬 | 57.57%-384.67萬 | -158.64%-906.57萬 | -352.12%-350.52萬 | -130.45%-77.53萬 | --254.6萬 |
-預付費用(增)減 | -61.62%210.85萬 | 166.21%549.36萬 | -382.81%-829.73萬 | 391.94%293.39萬 | -62.27%59.64萬 | 125.69%158.07萬 | -664.33%-615.3萬 | 65.78%-80.5萬 | ---235.24萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -194.53%-924.05萬 | 260.26%977.53萬 | -219.85%-609.97萬 | 172.27%508.94萬 | -58.55%186.92萬 | 245.89%450.91萬 | -60.39%130.36萬 | 41.73%329.15萬 | --232.24萬 |
-其他流動負債變化 | -193.98%-69.02萬 | 791.60%73.44萬 | 30.97%-10.62萬 | -149.94%-15.38萬 | 181.05%30.8萬 | ---38萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 74.77%-92.38萬 | -215.78%-366.21萬 | 1,694.57%316.3萬 | 77.66%-19.84萬 | -156.78%-88.79萬 | 452.90%156.37萬 | -79.81%28.28萬 | 216.95%140.06萬 | ---119.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 8.03%-190.59萬 | 40.44%-207.22萬 | -855.98%-347.91萬 | -94.56%46.02萬 | 423.69%846.45萬 | -328.13%-261.5萬 | 195.44%114.63萬 | 56.80%-120.11萬 | ---278.03萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.82%-229.45萬 | 92.23%-210.84萬 | -2,236.07%-2,714.61萬 | -31.23%-116.2萬 | -24.67%-88.55萬 | -338.83%-71.03萬 | -30.59%-16.19萬 | 57.25%-12.39萬 | -29萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -205.00%-158.7萬 | -220.67%-52.03萬 | 86.04%-16.23萬 | -32.91%-116.2萬 | -87.17%-87.43萬 | -201.08%-46.71萬 | -25.18%-15.52萬 | 57.25%-12.39萬 | ---29萬 |
無形資產交易淨現金流 | 55.45%-70.75萬 | 19.95%-158.81萬 | ---198.38萬 | --0 | 95.41%-1.11萬 | -3,526.75%-24.31萬 | ---6,704 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---2,500萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -8.82%-229.45萬 | 92.23%-210.84萬 | -2,236.07%-2,714.61萬 | -31.23%-116.2萬 | -24.67%-88.55萬 | -338.83%-71.03萬 | -30.59%-16.19萬 | 57.25%-12.39萬 | ---29萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 313.22%206.82萬 | -102.41%-97萬 | 5,186.01%4,024.15萬 | 106.49%76.13萬 | -1,834.98%-1,172.66萬 | -106.08%-60.6萬 | 1,086.07%996.9萬 | -69.35%84.05萬 | 274.19萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 158.25%213.63萬 | -122.03%-366.74萬 | 1,761.43%1,664.66萬 | 138.49%89.43萬 | -57.72%-232.35萬 | -216.39%-147.32萬 | 378.96%126.57萬 | -274.01%-45.37萬 | --26.07萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --2,475.85萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --134.51萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -102.53%-6.81萬 | 207.53%269.75萬 | -1,786.08%-250.86萬 | 98.59%-13.3萬 | -1,184.32%-940.3萬 | -90.04%86.72萬 | 572.46%870.32萬 | -47.84%129.42萬 | --248.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 313.22%206.82萬 | -102.41%-97萬 | 5,186.01%4,024.15萬 | 106.49%76.13萬 | -1,834.98%-1,172.66萬 | -106.08%-60.6萬 | 1,086.07%996.9萬 | -69.35%84.05萬 | --274.19萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -44.00%761.71萬 | 261.83%1,360.32萬 | 8.94%375.95萬 | -55.08%345.11萬 | -31.88%768.26萬 | 9,021.36%1,127.85萬 | -80.27%12.36萬 | -35.88%62.68萬 | --97.75萬 |
當期現金流變化 | 58.60%-213.22萬 | -153.56%-515.06萬 | 16,076.37%961.64萬 | 101.43%5.94萬 | -5.50%-414.75萬 | -135.89%-393.13萬 | 2,360.51%1,095.34萬 | -47.60%-48.46萬 | ---32.83萬 |
利率變動影響 | 47.39%-43.95萬 | -467.55%-83.55萬 | -8.69%22.73萬 | 396.72%24.9萬 | -125.01%-8.39萬 | 66.51%33.54萬 | 1,183.63%20.14萬 | 16.95%-1.86萬 | ---2.24萬 |
期末現金流 | -33.76%504.54萬 | -44.00%761.71萬 | 261.83%1,360.32萬 | 8.94%375.95萬 | -55.08%345.11萬 | -31.88%768.26萬 | 9,021.36%1,127.85萬 | -80.27%12.36萬 | --62.68萬 |
自由現金流 | -0.47%-420.04萬 | 25.68%-418.07萬 | -694.38%-562.51萬 | -109.35%-70.81萬 | 311.35%757.31萬 | -463.98%-358.31萬 | 174.29%98.44萬 | 56.84%-132.51萬 | ---307.02萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |