(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 225.40%28.56萬 | 57.56%-46.56萬 | 51.38%-7.53萬 | 6.75%-45.81萬 | 92.53%-2萬 | 147.91%8.78萬 | 5.20%-109.7萬 | 34.06%-15.49萬 | -44.55%-49.12萬 | 76.24%-26.77萬 |
持續經營淨收入 | -33.95%-43.32萬 | 62.41%-65.42萬 | 26.23%-12.89萬 | 110.96%5.09萬 | 54.42%-25.28萬 | 40.83%-32.34萬 | 9.66%-174.04萬 | 72.36%-17.47萬 | 5.49%-46.45萬 | 1.32%-55.47萬 |
持續經營損益 | ---- | ---34.91萬 | ---10.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -1.00%99 | 0.25%400 | 0.00%100 | 1.01%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | -14.56%399 | --100 | --99 | 1,328.57%100 |
其他非現金項目 | 7.17%15.2萬 | -35.21%34.12萬 | 42.52%-13.52萬 | -27.56%18.5萬 | -40.69%14.95萬 | -44.22%14.18萬 | -48.56%52.66萬 | -171.14%-23.52萬 | -25.38%25.54萬 | --25.21萬 |
營運資金變化 | 110.47%56.67萬 | 68.43%19.61萬 | 14.94%29.29萬 | -59.19%-44.93萬 | 139.39%8.32萬 | 146.89%26.93萬 | 145.69%11.64萬 | 380.01%25.48萬 | -48.07%-28.22萬 | 127.86%3.48萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 172.47%2.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,028.85%-3.63萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.28%4.16萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -130.95%-8.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.22%28.44萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1 | 57.86%6,963 | 51.45%2.94萬 | ---- | ---- | -99.99%1 | 105.73%4,411 |
-其他流動負債變動 | 136.22%56.67萬 | ---- | ---- | -59.19%-44.93萬 | 151.24%7.62萬 | 167.52%23.99萬 | ---- | ---- | -41.23%-28.22萬 | 163.61%3.03萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | 248.77%25.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -623.45%-17.33萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 225.40%28.56萬 | 57.56%-46.56萬 | 51.38%-7.53萬 | 6.75%-45.81萬 | 92.53%-2萬 | 147.91%8.78萬 | 5.20%-109.7萬 | 34.06%-15.49萬 | -44.55%-49.12萬 | 76.24%-26.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -2,795 | -84.92%1.12萬 | 0 | -74.20%-1.12萬 | |||
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,795 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,795 | -84.92%1.12萬 | --0 | -74.20%-1.12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -170.04%-1.05萬 | 18.29%48.71萬 | 398.63%9.6萬 | -21.45%39.81萬 | 89.13%-3,168 | 88.52%-3,885 | 240.56%41.17萬 | 75.60%-3.21萬 | 1,029.95%50.69萬 | -103.91%-2.91萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---8,491 | -14.34%38.67萬 | 36.52%-1.33萬 | -21.14%40.16萬 | 91.25%-1,675 | --0 | 644.66%45.14萬 | -26,098.75%-2.1萬 | 2,240.74%50.93萬 | -102.49%-1.91萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 1,078.52%10.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.26%-1.12萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 48.52%-2,000 | 68.80%-8,878 | --0 | -43.09%-3,500 | 85.07%-1,493 | 75.72%-3,885 | 75.24%-2.85萬 | 99.97%-12 | 92.04%-2,446 | 57.48%-1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -170.04%-1.05萬 | 18.29%48.71萬 | 398.63%9.6萬 | -21.45%39.81萬 | 89.13%-3,168 | 88.52%-3,885 | 240.56%41.17萬 | 75.60%-3.21萬 | 1,029.95%50.69萬 | -103.91%-2.91萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.17%2.45萬 | -96.47%2.53萬 | -86.71%2.38萬 | -58.91%7.54萬 | -78.02%10.86萬 | -96.47%2.53萬 | -66.69%71.54萬 | -82.19%17.9萬 | -87.78%18.36萬 | -73.45%49.39萬 |
當期現金流變化 | 227.96%27.51萬 | 103.12%2.15萬 | 111.74%2.06萬 | -482.99%-5.99萬 | 92.48%-2.32萬 | 138.16%8.39萬 | 52.55%-68.81萬 | 39.90%-17.59萬 | 103.39%1.56萬 | 20.68%-30.8萬 |
利率變動影響 | 3,971.23%2.23萬 | -970.79%-2.23萬 | -190.09%-2萬 | 141.07%8,303 | -318.93%-1萬 | 64.88%-577 | -111.47%-2,078 | 700.36%2.22萬 | 42.99%-2.02萬 | -107.81%-2,388 |
期末現金流 | 196.48%32.19萬 | -3.17%2.45萬 | -3.17%2.45萬 | -86.71%2.38萬 | -58.91%7.54萬 | -78.02%10.86萬 | -96.47%2.53萬 | -96.47%2.53萬 | -82.19%17.9萬 | -87.78%18.36萬 |
自由現金流 | 225.40%28.56萬 | 57.66%-46.56萬 | 51.38%-7.53萬 | 6.75%-45.81萬 | 92.53%-2萬 | 147.19%8.78萬 | 4.96%-109.98萬 | 34.06%-15.49萬 | -44.55%-49.12萬 | 76.24%-26.77萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。