(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -82.78%-671.9萬 | -78.29%-759萬 | -36.89%-1,597.5萬 | -110.45%-501.5萬 | -9.28%-302.7萬 | 9.14%-367.6萬 | -72.28%-425.7萬 | 18.25%-1,167萬 | 51.40%-238.3萬 | 44.57%-277萬 |
持續經營淨收入 | -355.92%-2,393.1萬 | -43.46%-916萬 | -102.93%-3,452.9萬 | -697.65%-2,240.6萬 | 90.21%-48.9萬 | 0.46%-524.9萬 | -62.18%-638.5萬 | 7.45%-1,701.5萬 | 14.65%-280.9萬 | 21.26%-499.6萬 |
持續經營損益 | --11.2萬 | ---1.2萬 | -2,300.00%-2.4萬 | 36.36%-7,000 | -244.44%-1.3萬 | ---- | ---- | 99.65%-1,000 | -120.00%-1.1萬 | 80.00%9,000 |
折舊和攤銷 | 34.58%197.7萬 | 41.67%193.1萬 | 55.81%629.8萬 | 51.79%187萬 | 38.30%159.6萬 | 75.51%146.9萬 | 66.42%136.3萬 | 254.87%404.2萬 | 48.79%123.2萬 | 978.50%115.4萬 |
遞延稅費 | ---19.5萬 | ---18.4萬 | 41.38%-148.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---254萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | 300.00%2,000 | -12,518.75%-198.7萬 | --18.7萬 | ---- | ---- | ---1,000 | -57.89%1.6萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 3.02%-99.4萬 | -110.14%-72.5萬 | 100.60%1.9萬 | 474.05%453.5萬 | -603.80%-314.6萬 | 51.47%-102.5萬 | 75.25%-34.5萬 | 18.40%-316.3萬 | 115.72%79萬 | -120.20%-44.7萬 |
-應收款項(增)減 | 179.78%35.5萬 | -131.94%-13萬 | 56.40%-26.9萬 | 212.70%27.5萬 | -24.02%-50.6萬 | -611.49%-44.5萬 | 882.69%40.7萬 | -191.04%-61.7萬 | -197.56%-24.4萬 | -5,928.57%-40.8萬 |
-存貨(增)減 | 14.22%-71.2萬 | 108.21%6萬 | 73.58%-105.9萬 | 178.44%29.1萬 | 119.81%21.1萬 | 47.03%-83萬 | 27.26%-73.1萬 | -44.48%-400.8萬 | 58.73%-37.1萬 | 1.48%-106.5萬 |
-預付費用(增)減 | -133.36%-44萬 | 144.03%45萬 | 202.32%149.9萬 | 754.07%88.3萬 | 134.67%31.9萬 | 345.17%131.9萬 | -898.44%-102.2萬 | -1,026.92%-146.5萬 | -95.65%-13.5萬 | -84.74%-92萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 100.93%1.3萬 | -247.59%-113.2萬 | -92.38%25.9萬 | 144.31%141.7萬 | -119.21%-52.4萬 | -698.72%-140.1萬 | 643.97%76.7萬 | 111.50%340.1萬 | 136.07%58萬 | 99.27%272.8萬 |
-其他流動負債變化 | -177.32%-22.5萬 | -85.59%1.7萬 | -3.10%-73.1萬 | 7.60%-47.4萬 | -189.57%-66.6萬 | 561.36%29.1萬 | 1,280.00%11.8萬 | -560.39%-70.9萬 | -433.12%-51.3萬 | ---23萬 |
-其他營運資本變化 | -63.41%1.5萬 | -91.38%1萬 | 36.17%32萬 | 45.49%214.3萬 | -258.70%-198萬 | 111.02%4.1萬 | 136.94%11.6萬 | 109.32%23.5萬 | --147.3萬 | ---55.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -82.78%-671.9萬 | -78.29%-759萬 | -36.89%-1,597.5萬 | -110.45%-501.5萬 | -9.28%-302.7萬 | 9.14%-367.6萬 | -72.28%-425.7萬 | 18.25%-1,167萬 | 51.40%-238.3萬 | 44.57%-277萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -83.83%377.2萬 | 138.03%562.5萬 | 101.01%157.7萬 | 75.06%-382.9萬 | 97.75%-312.3萬 | 1,722.89%2,332.1萬 | -7,080.58%-1,479.2萬 | -116.73%-1.56億 | 78.55%-1,535.1萬 | -68,997.51%-1.39億 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.30%-122.4萬 | -140.72%-233.5萬 | 36.98%-49.6萬 | 723.18%880.8萬 | -433.03%-647.1萬 | -326.32%-186.3萬 | -370.87%-97萬 | -435.37%-78.7萬 | 2,240.00%107萬 | -2,148.15%-121.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 36.36%-4.2萬 | 99.30%-2.8萬 | -1,636.40%-415萬 | 68.75%-3萬 | 62.24%-5.4萬 | ---6.6萬 | ---400萬 | 36.94%-23.9萬 | 27.82%-9.6萬 | 2.72%-14.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 1.42%-2,395.9萬 | ---1,129.9萬 | ---1,266萬 | ---- | ---- | 65.96%-2,430.4萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -78.32%547.5萬 | 181.33%798.8萬 | 123.12%3,018.2萬 | 91.99%-130.8萬 | 114.19%1,606.2萬 | 2,625.00%2,525萬 | ---982.2萬 | ---1.31億 | ---1,632.5萬 | ---1.13億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -83.83%377.2萬 | 138.03%562.5萬 | 101.01%157.7萬 | 75.06%-382.9萬 | 97.75%-312.3萬 | 1,722.89%2,332.1萬 | -7,080.58%-1,479.2萬 | -116.73%-1.56億 | 78.55%-1,535.1萬 | -68,997.51%-1.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -100.00%8,000 | 0 | ||||||
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.98%8,000 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%8,000 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.96%1,093.9萬 | -52.73%1,295.2萬 | -85.95%2,739.9萬 | -51.70%2,178.3萬 | -85.03%2,795.1萬 | -95.66%835.3萬 | -85.95%2,739.9萬 | 214.48%1.95億 | -83.39%4,509.5萬 | -32.38%1.87億 |
當期現金流變化 | -115.00%-294.7萬 | 89.68%-196.5萬 | 91.41%-1,439.8萬 | 50.13%-884.4萬 | 95.66%-615萬 | 458.29%1,964.5萬 | -611.58%-1,904.9萬 | -226.01%-1.68億 | 76.81%-1,773.4萬 | -2,852.23%-1.42億 |
利率變動影響 | -12.77%-5.3萬 | -1,700.00%-4.8萬 | -345.45%-4.9萬 | -65.79%1.3萬 | 10.00%-1.8萬 | 48.35%-4.7萬 | -95.16%3,000 | -650.00%-1.1萬 | 1,800.00%3.8萬 | ---2萬 |
期末現金流 | -71.60%793.9萬 | 30.96%1,093.9萬 | -52.73%1,295.2萬 | -52.73%1,295.2萬 | -51.70%2,178.3萬 | -85.03%2,795.1萬 | -95.66%835.3萬 | -85.95%2,739.9萬 | -85.95%2,739.9萬 | -83.39%4,509.5萬 |
自由現金流 | -42.46%-798.5萬 | -7.87%-995.3萬 | -62.42%-2,062.1萬 | 367.07%376.3萬 | -131.45%-955.2萬 | -25.03%-560.5萬 | -244.68%-922.7萬 | 14.23%-1,269.6萬 | 72.30%-140.9萬 | 20.60%-412.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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