(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 28.28%-14.88萬 | 64.28%-10.75萬 | 4.67%-18.7萬 | 33.89%-101.16萬 | 38.63%-30.7萬 | 36.90%-20.75萬 | -10.61%-30.1萬 | 54.29%-19.62萬 | 22.82%-153.03萬 | 10.61%-50.02萬 |
持續經營淨收入 | 26.20%-23.27萬 | 47.65%-18.47萬 | 45.31%-17.9萬 | 60.94%-80.56萬 | 141.08%18.97萬 | 40.47%-31.53萬 | 39.09%-35.28萬 | 33.47%-32.73萬 | -6.64%-206.27萬 | 9.97%-46.19萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | -85.67%261 | -94.67%261 | -94.04%8,272 | -97.57%261 | -94.50%1,296 | -95.20%1,821 | -92.65%4,894 | 40.31%13.88萬 | 21.36%1.07萬 |
其他非現金項目 | -32.23%1.78萬 | -1,697.71%-4.47萬 | 109.92%6.09萬 | -2,523.77%-46.54萬 | -11,003.88%-52.34萬 | 445.96%2.62萬 | -41.55%2,799 | 503.16%2.9萬 | -60.17%1.92萬 | -10.18%4,800 |
營運資金變化 | -17.67%6.62萬 | 163.96%6.06萬 | -106.77%-8,223 | -32.92%25.11萬 | 148.97%2.64萬 | -53.43%8.04萬 | -91.31%2.3萬 | 1,502.04%12.14萬 | 284.78%37.43萬 | 11.30%-5.39萬 |
-應收款項(增)減 | 195.41%1.46萬 | 1,532.80%11.82萬 | -211.92%-3.05萬 | -196.68%-5.19萬 | -2,783.10%-7.11萬 | 5.39%-1.53萬 | -69.62%7,237 | -37.25%2.73萬 | 214.47%5.37萬 | -91.81%2,651 |
-預付費用(增)減 | 170.57%2.92萬 | -100.97%-350 | --0 | 276.81%1.85萬 | 54.40%-1.62萬 | 68.39%1.08萬 | 556.87%3.6萬 | -191.89%-1.21萬 | 63.77%-1.05萬 | -21.48%-3.55萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -73.66%2.24萬 | -181.93%-5.72萬 | -79.03%2.23萬 | -14.05%28.46萬 | 641.23%11.37萬 | -53.45%8.49萬 | -108.63%-2.03萬 | 262.78%10.62萬 | 361.16%33.11萬 | 67.11%-2.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 28.28%-14.88萬 | 48.18%-16.85萬 | 26.71%-12.6萬 | 33.89%-101.16萬 | 38.63%-30.7萬 | 36.90%-20.75萬 | -19.51%-32.52萬 | 59.93%-17.2萬 | 22.82%-153.03萬 | 10.61%-50.02萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4.30%19.03萬 | -48.98%18.21萬 | 11.93萬 | 35.40%83.81萬 | -51.82%29.86萬 | 24,430.80%18.25萬 | 35.7萬 | 0 | -78.81%61.9萬 | 4,145.77%61.97萬 |
債務發行/償還的淨額 | 120.25%2.63萬 | -74.17%6.04萬 | --3.89萬 | --13.38萬 | --3萬 | ---13萬 | --23.38萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -48.09%16.5萬 | -10.02%11.88萬 | --8.85萬 | 12.23%72.03萬 | -57.87%27.04萬 | --31.79萬 | --13.2萬 | --0 | --64.18萬 | --64.18萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -105.10%-1,000 | ---2,000 | ---3,233 | 29.98%-1.6萬 | -21.49%-2.68萬 | --1.96萬 | ---- | ---- | -618.39%-2.28萬 | -326.26%-2.21萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -8.27%19.03萬 | -50.37%17.72萬 | --12.43萬 | 35.40%83.81萬 | -55.85%27.36萬 | 27,764.13%20.75萬 | --35.7萬 | --0 | -78.81%61.9萬 | 3,678.54%61.97萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.13%1.02萬 | -68.15%1,565 | -98.11%3,342 | -83.75%17.69萬 | -35.94%3.67萬 | -90.50%3.67萬 | -99.25%4,914 | -83.75%17.69萬 | 627.93%108.82萬 | -96.55%5.74萬 |
當期現金流變化 | 593,171.43%4.15萬 | -72.74%8,676 | 98.97%-1,777 | 80.96%-17.35萬 | -127.95%-3.34萬 | 100.00%7 | 111.70%3.18萬 | 59.93%-17.2萬 | -197.08%-91.13萬 | 120.72%11.95萬 |
期末現金流 | 40.88%5.18萬 | -72.13%1.02萬 | -68.15%1,565 | -98.11%3,342 | -98.11%3,342 | -35.94%3.67萬 | -90.50%3.67萬 | -99.25%4,914 | -83.75%17.69萬 | -83.75%17.69萬 |
自由現金流 | 28.28%-14.88萬 | 48.18%-16.85萬 | 26.71%-12.6萬 | 33.89%-101.16萬 | 38.63%-30.7萬 | 36.90%-20.75萬 | -19.51%-32.52萬 | 59.93%-17.2萬 | 22.82%-153.03萬 | 10.61%-50.02萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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