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(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -69.03%-610.7萬 | 59.67%-214.7萬 | 29.66%-1,476.3萬 | -361.3萬 | -532.4萬 | -28.75%-2,098.7萬 | -1,630萬 |
持續經營淨收入 | -230.28%-1,557.6萬 | -340.41%-2,232萬 | -26.81%-2,973.4萬 | ---471.6萬 | ---506.8萬 | -37.86%-2,344.8萬 | ---1,700.8萬 |
持續經營損益 | --1,800.4萬 | --493.5萬 | --686.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -9.76%3.7萬 | -15.56%3.8萬 | -6.82%16.4萬 | --4.1萬 | --4.5萬 | 41.94%17.6萬 | --12.4萬 |
其他非現金項目 | -11,370.93%-969.3萬 | 14,224.14%1,246.2萬 | 25.83%34.1萬 | --8.6萬 | --8.7萬 | --27.1萬 | ---- |
營運資金變化 | 265.57%89.2萬 | 688.22%254.7萬 | 90.60%204.7萬 | --24.4萬 | ---43.3萬 | 952.94%107.4萬 | --10.2萬 |
-應收款項(增)減 | -673.60%-137.7萬 | 76.64%80.9萬 | -11.84%-51萬 | ---17.8萬 | --45.8萬 | 46.35%-45.6萬 | ---85萬 |
-預付費用(增)減 | -235.51%-14.5萬 | -24.96%-73.6萬 | 18.52%19.2萬 | --10.7萬 | ---58.9萬 | 142.19%16.2萬 | ---38.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 691.22%279.3萬 | 2,153.39%265.9萬 | 26.11%247.3萬 | --35.3萬 | --11.8萬 | 107.73%196.1萬 | --94.4萬 |
-其他流動負債變化 | 2.25%-8.7萬 | -1.11%-9.1萬 | -29.41%-35.2萬 | ---8.9萬 | ---9萬 | ---27.2萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | -672.55%-29.2萬 | 71.52%-9.4萬 | 176.01%24.4萬 | --5.1萬 | ---33萬 | -181.89%-32.1萬 | --39.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -69.03%-610.7萬 | 59.67%-214.7萬 | 29.66%-1,476.3萬 | ---361.3萬 | ---532.4萬 | -28.75%-2,098.7萬 | ---1,630萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -650.00%-1.5萬 | -1.1萬 | 0 | -2,000 | 0 | -109.09%-25.3萬 | -12.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -650.00%-1.5萬 | ---1.1萬 | --0 | ---2,000 | --0 | -109.09%-25.3萬 | ---12.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -650.00%-1.5萬 | ---1.1萬 | --0 | ---2,000 | --0 | -109.09%-25.3萬 | ---12.1萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.15%605.6萬 | 101,500.00%609.6萬 | 2,772.50%804.3萬 | 487.8萬 | 6,000 | -60.84%28萬 | 71.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -106.46%-31.5萬 | --587.8萬 | --834.2萬 | --487.5萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 1,033.33%6.8萬 | -86.79%3.7萬 | --3,000 | --6,000 | -60.84%28萬 | --71.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --107.1萬 | --15萬 | ---33.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 24.15%605.6萬 | 101,500.00%609.6萬 | 2,772.50%804.3萬 | --487.8萬 | --6,000 | -60.84%28萬 | --71.5萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 50.87%738.8萬 | -66.02%346.9萬 | -67.24%1,021萬 | --489.7萬 | --1,021萬 | -33.52%3,116.9萬 | --4,688.4萬 |
當期現金流變化 | -105.23%-6.6萬 | 174.05%393.8萬 | 67.94%-672萬 | --126.3萬 | ---531.8萬 | -33.45%-2,096萬 | ---1,570.6萬 |
利率變動影響 | 22.22%-2.1萬 | -480.00%-1.9萬 | -2,200.00%-2.1萬 | ---2.7萬 | --5,000 | 111.11%1,000 | ---9,000 |
期末現金流 | 19.04%730.1萬 | 50.87%738.8萬 | -66.02%346.9萬 | --613.3萬 | --489.7萬 | -67.24%1,021萬 | --3,116.9萬 |
自由現金流 | -69.35%-612.2萬 | 59.47%-215.8萬 | 30.49%-1,476.3萬 | ---361.5萬 | ---532.4萬 | -29.35%-2,124萬 | ---1,642.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |