(FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -105.87%-9.1萬 | 154.9萬 |
持續經營淨收入 | 52.59%21.55萬 | --14.12萬 |
持續經營損益 | ---- | --1.87萬 |
折舊和攤銷 | 44.72%42.14萬 | --29.12萬 |
遞延稅費 | --0 | ---3.01萬 |
其他非現金項目 | ---- | --8.29萬 |
營運資金變化 | -178.17%-72.79萬 | --93.13萬 |
-應收款項(增)減 | 50.91%-1.35萬 | ---2.75萬 |
-存貨(增)減 | -72.33%-2.32萬 | ---1.35萬 |
-預付費用(增)減 | -3,261.81%-76.84萬 | ---2.29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -142.23%-33.52萬 | --79.36萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | ---8.88萬 |
-其他營運資本變化 | 42.08%41.25萬 | --29.03萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -105.87%-9.1萬 | --154.9萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 5.09%-73.82萬 | -77.78萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -563.31%-177.89萬 | ---26.82萬 |
業務交易的淨現金流 | 86.80%-16.52萬 | ---125.08萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 62.22%123.54萬 | --76.16萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 5.09%-73.82萬 | ---77.78萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -1,216.12%-37.61萬 | 3.37萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,317.66%47.77萬 | --3.37萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---85.38萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -1,216.12%-37.61萬 | --3.37萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 20.07%324.92萬 | --270.6萬 |
當期現金流變化 | -249.75%-120.53萬 | --80.49萬 |
利率變動影響 | -121.20%-57.88萬 | ---26.17萬 |
期末現金流 | -54.91%146.51萬 | --324.92萬 |
自由現金流 | -336.06%-186.99萬 | --79.21萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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