(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.45%707.4萬 | 53.04%113.4萬 | 6.93%206.8萬 | 29.17%1,775.6萬 | 30.08%618.8萬 | 20.00%889.3萬 | 521.02%74.1萬 | 10.26%193.4萬 | 97.81%1,374.6萬 | -36.89%475.7萬 |
持續經營淨收入 | -33.72%238.2萬 | -63.71%121.7萬 | -99.36%1萬 | -42.91%973.2萬 | -83.70%121.5萬 | -26.25%359.4萬 | 0.24%335.4萬 | 13.94%156.9萬 | -0.32%1,704.8萬 | -16.21%745.2萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | ---3.9萬 | --0 | ---3.7萬 | --0 | ---2,000 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -1.68%111.2萬 | 6.53%115.8萬 | 30.21%109.9萬 | 34.95%422萬 | 37.53%115.8萬 | 41.55%113.1萬 | 43.59%108.7萬 | 15.78%84.4萬 | 36.79%312.7萬 | 41.04%84.2萬 |
遞延稅費 | 61.96%-46.9萬 | 21.77%-19.4萬 | -112.50%-1,000 | -170.62%-230.3萬 | -950.63%-83萬 | -224.47%-123.3萬 | -44.19%-24.8萬 | 103.64%8,000 | -482.88%-85.1萬 | 76.49%-7.9萬 |
其他非現金項目 | -129.15%-28.3萬 | 82.35%-28萬 | 88.82%-18.7萬 | -277.27%-195萬 | -11.32%33.7萬 | 66.55%97.1萬 | -760.83%-158.6萬 | -1,523.30%-167.2萬 | -21.32%110萬 | -22.92%38萬 |
營運資金變化 | -6.58%356.2萬 | 21.61%-158.9萬 | -12.50%41.3萬 | 164.72%589.1萬 | 180.82%363.3萬 | 331.33%381.3萬 | 58.48%-202.7萬 | 177.50%47.2萬 | 40.18%-910.2萬 | -68.10%-449.5萬 |
-應收款項(增)減 | 695.47%197.1萬 | 476.53%184.5萬 | -46.11%139.9萬 | 227.92%822.5萬 | 196.10%645萬 | 37.07%-33.1萬 | -2,433.33%-49萬 | 229.86%259.6萬 | 56.50%-643萬 | -53.10%-671.2萬 |
-存貨(增)減 | -129.55%-76.9萬 | 25.46%-44.5萬 | -153.03%-288.2萬 | 66.55%-144.5萬 | 30.15%62.6萬 | -70.05%-33.5萬 | 61.16%-59.7萬 | 62.86%-113.9萬 | -14.41%-432萬 | 125.61%48.1萬 |
-預付費用(增)減 | 735.78%91.1萬 | -98.67%8,000 | 39.96%-81.3萬 | -420.43%-96.8萬 | -221.80%-32.4萬 | -51.12%10.9萬 | 153.59%60.1萬 | -48.46%-135.4萬 | -141.06%-18.6萬 | -35.90%26.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -67.69%144.9萬 | -94.48%-299.7萬 | 634.15%270.9萬 | -85.33%26.9萬 | -307.01%-304.3萬 | 223.99%448.4萬 | 57.23%-154.1萬 | -85.71%36.9萬 | -36.52%183.4萬 | -53.67%147萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---19萬 | ---7.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.45%707.4萬 | 53.04%113.4萬 | 6.93%206.8萬 | 29.17%1,775.6萬 | 30.08%618.8萬 | 20.00%889.3萬 | 521.02%74.1萬 | 10.26%193.4萬 | 97.81%1,374.6萬 | -36.89%475.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.28%-7.2萬 | 34.76%-13.7萬 | 12.07%-15.3萬 | -131.10%-96.6萬 | 11,058.14%942.4萬 | -8,238.33%-1,000.6萬 | -50.00%-21萬 | -141.67%-17.4萬 | 97.48%-41.8萬 | 99.47%-8.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 63.27%-7.2萬 | 34.76%-13.7萬 | 12.07%-15.3萬 | -176.56%-115.6萬 | -569.77%-57.6萬 | -63.33%-19.6萬 | -50.00%-21萬 | -141.67%-17.4萬 | 31.36%-41.8萬 | 54.50%-8.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --19萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.28%-7.2萬 | 34.76%-13.7萬 | 12.07%-15.3萬 | -131.10%-96.6萬 | 11,058.14%942.4萬 | -8,238.33%-1,000.6萬 | -50.00%-21萬 | -141.67%-17.4萬 | 97.48%-41.8萬 | 99.47%-8.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 98.23%-26.8萬 | -107.15%-296.2萬 | -166.69%-1,363.3萬 | 121.36%764.5萬 | -68.14%-1,355萬 | -42.15%-1,511.9萬 | 443.67%4,142.6萬 | -1.29%-511.2萬 | -373.34%-3,579.6萬 | -150.71%-805.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -34.15%-5.5萬 | -100.05%-2.5萬 | 90.98%-12.3萬 | 947.97%4,622.3萬 | 97.58%-3.3萬 | 96.99%-4.1萬 | 3,594.21%4,766.1萬 | -0.22%-136.4萬 | -134.38%-545.1萬 | -108.56%-136.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 61.65%-234.5萬 | -296.06%-1,328萬 | -43.51%-3,792.4萬 | -104.41%-1,352.2萬 | -63.11%-1,493.4萬 | 42.61%-611.5萬 | ---335.3萬 | -890.85%-2,642.6萬 | ---661.5萬 |
現金股利支付 | ---6,000 | --0 | ---3,000 | 99.92%-3,000 | ---2,000 | --0 | ---1,000 | --0 | -361,200.00%-361.3萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -51.85%1.3萬 | 86.96%8.6萬 | 178.95%5.3萬 | -92.31%1,000 | -54.55%5,000 | 800.00%2.7萬 | -71.43%4.6萬 | -44.12%1.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -42.76%-20.7萬 | -377.42%-59.2萬 | 43.13%-24萬 | -109.38%-73.7萬 | 53.54%-4.6萬 | -10.69%-14.5萬 | -169.57%-12.4萬 | -455.26%-42.2萬 | -39.68%-35.2萬 | -43.48%-9.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 98.23%-26.8萬 | -107.15%-296.2萬 | -166.69%-1,363.3萬 | 121.36%764.5萬 | -68.14%-1,355萬 | -42.15%-1,511.9萬 | 443.67%4,142.6萬 | -1.29%-511.2萬 | -373.34%-3,579.6萬 | -150.71%-805.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.41%3,089.6萬 | 95.69%3,286.1萬 | 121.30%4,457.9萬 | -52.73%2,014.4萬 | 80.68%4,251.7萬 | 118.58%5,874.9萬 | -57.21%1,679.2萬 | -52.73%2,014.4萬 | 8.78%4,261.2萬 | -33.47%2,353.2萬 |
當期現金流變化 | 141.49%673.4萬 | -104.68%-196.5萬 | -249.58%-1,171.8萬 | 208.75%2,443.5萬 | 160.86%206.2萬 | -385.26%-1,623.2萬 | 439.18%4,195.7萬 | 0.39%-335.2萬 | -753.33%-2,246.8萬 | -146.77%-338.8萬 |
期末現金流 | -11.49%3,763萬 | -47.41%3,089.6萬 | 95.69%3,286.1萬 | 121.30%4,457.9萬 | 121.30%4,457.9萬 | 80.68%4,251.7萬 | 118.58%5,874.9萬 | -57.21%1,679.2萬 | -52.73%2,014.4萬 | -52.73%2,014.4萬 |
自由現金流 | -19.12%700.2萬 | 87.76%99.7萬 | 9.43%191.5萬 | 24.17%1,655萬 | 20.15%561.2萬 | 18.74%865.7萬 | 268.04%53.1萬 | 4.04%175萬 | 110.22%1,332.8萬 | -36.44%467.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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