03 Jan Market Rally Driven By Buy-The-Dip Interest、この関心は続く可能性がありますか？

株式市場はミックスの週を経験し、2024年の最終セッションとサンタクロースラリー期間をマークしました。主要な株価指数は年末に向けて勢いを失いましたが、週の終わりにわずかなリバウンドが観測されました。小型株は大手競合を上回り、ラッセル2000は1.1%上昇しました。それに対して、S&P 500とNasdaq Compositeは週に0.5%ずつ下落しました。

全体的に、S&P 500は2024年に23.3%急上昇し、Nasdaq Compositeは年間28.6%高く終了しました。

最近の下落にも関わらず、S&P 500はサンタクロースラリー期間を下回りました。1950年以来1.3%の平均上昇を記録するStock Traders Almanacによると。

株式は金曜日に急騰し、主要テクノロジー企業の株式ラリーに牽引され、市場は2025年の不振なスタートから回復しました。

ダウ平均株価は0.8%上昇し、S&P 500とナスダック コンポジットはそれぞれ1.26％と1.77%上昇しました。S&P 500とナスダックは5日間の下落ストリークに終止符を打ち、ダウは4日間の下落ストリークに幕を閉じました。

株式は2024年末につまづきました。ダウ平均株価は年のほとんどを高値で推移した後、12月に2年以上ぶりの最悪の月を記録し、その弱さが新年の最初の取引日の木曜日にも続きました。

金曜日に大幅な上昇があったにもかかわらず、主要指標は祝日短縮週を損失で終え、ダウは0.6%下落し、S&P 500とナスダックはそれぞれ0.5%下落しました。

全11セクターが緑色で終了し、金曜日は消費関連セクターが2%を超える2.42%で終了し、Tesla（TSLA）の8.22%の貢献がありました。

情報技術セクターは半導体企業のSMCI、およびAMDが2%以上上昇し、1.62%の利益で終了しました。 $エヌビディア (NVDA.US)$ およびAMDは2%以上上昇しました。 $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ 情報技術セクターをサポートする形で、6.25%上昇しました。

私のNVDAとPLTRの保有ポジションは、セクターが伸びる中でポートフォリオに貢献しました。

この週に上昇したのはS&P 500のセクターが3つだけでした:

不動産業: +0.6%

最も大幅に減少したセクターは次の通りでした:

材料: -2.1%

消費者向け自由裁量：-1.5％

消費財：-1.4％

取引高は、祝日に関連する市場の休業のため軽かった。多くの外国市場が、大晦日の休日のために閉まっていたり早く終了していた。米国市場は火曜日に一日中開いており、水曜日には閉まった。

金曜日に株式市場は上昇し、買いによるディップによって推進されました。S&P 500は木曜日より1.3％高く終了しましたが、サンタクロースラリー期間の開始以来0.5％低くなっていました。24の30ダウ成分が上昇し、全11のS&P 500セクターも上昇しました。メガキャップの名前が業績を牽引し、全体的なインデックスパフォーマンスを向上させました。

金曜日の経済データでは、12月のISM製造業指数が49.3％で、コンセンサスが48.5％で、前回は48.4％でした。EIAの天然ガス在庫は-116 bcfで、前回は-93 bcfでした。

金曜日の10年債の利回りは、将来の金利に対する期待に敏感で、4.604％になっており、木曜日の4.58％から上昇していました。

2年債は木曜日から約1％下落して4.287％でした。

セレンスインク（CRNC）は、エヌビディア（NVDA）との拡大コラボレーションを発表し、これによりセレンスの株価が100%以上急上昇した。このパートナーシップは、セレンスの大規模言語モデルをエヌビディアの人工知能エンタープライズを通じて強化することを目的としており、AI関連株に大きな話題を呼んでいます。その結果、エヌビディアの株価は約4%上昇しましたが、マイクロソフト（MSFT）などの他の人工知能に焦点を当てた企業も利益を上げました。 $アルファベット クラスA (GOOGL.US)$ その他は利益を上げました。

$クアンタム・シイ (QSI.US)$ 1560万株を1株当たり3.20ドルでの直接引受けを発表し、約5000万ドルを調達することを目指しています。会社はこれを運転資本と一般目的のために利用する予定ですが、この発表により株価は12%以上下落しました。

急上昇の前に形成されたゴールデンクロスを逃している可能性があると思いますが、MACDは非常に強気の上昇を示しており、MTFは強い上昇トレンドのサインを示しています。

QSIは新たな高値を作ろうとする牛の試みと共に横ばいで取引を開始していることがわかりますが、金曜日に8%以上下落したため成功しませんでした。しかし、月曜日（1月6日）にさらなる修正があるかもしれないと思いますので、この株に参入する機会が得られるかもしれません。

より長い期間を見ると、QSIは上昇基調で取引されると予想しています。

ボーイング（BA）と米司法省は737 MAXの墜落に関連した修正された和解取り決めについて交渉中です。以前の合意はダイバーシティーおよびインクルージョン規定が原因で却下されましたが、両当事者は2月16日までに新しい取り決めに向けて協議を行っています。

NVIDIA（NVDA）は、2024年12月末時点で所有権が72％に上昇し、米国のファンドマネージャーの間で最も所有されている半導体株です。その他、所有されている半導体株には、ブロードコム（AVGO）とアプライド マテリアルズ（AMAT）が含まれています。

マイクロソフト（MSFT）は、2025年度にAIインフラのデータセンターへの800億ドル投資を計画しており、そのうち半分以上を米国に投じる予定です。この動きは、マイクロソフトのAIへのコミットメントとOpenAIなどの企業とのパートナーシップを強調しています。

2025年のスタートで短い上昇が一時停止した後、今週は雇用レポート、連邦準備制度理事会議事録、前大統領カーターの追悼の日といった要因が市場の急落をエンタメートしています。投資家たちが一時上昇後に利益を得る可能性が高く、一部のセクターではディップ買い関心が高まっているかもしれません。

市場のディップ買い関心が続くと思うかどうかについて、コメント欄でご意見を共有いただければ幸いです。

免責事項：提示されている分析および結果は、当該株式への投資を推奨または提案するものではありません。これは純粋に分析のためです。