市場の理解
以下は取引心理学の概要とその重要な利点です。
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市場を理解するには、市場心理を理解する必要があります。
米国株式市場の日中のパターン-すべての時間は東部標準時です！
米国株式市場でデイトレードを行う場合、時間帯に基づく特定のパターンが頻繁に現れることがあります。これらのパターンまたは傾向は、プロのデイトレーダーが取引を基盤にするのに十分頻繁に発生します。
午前9時30分：株式市場がオープンし、ある方向に圧力がかかっています。高いボラティリティ！
午前9時45分：初期のプッシュは、しばしば重要な反転または反動を見せます。これはしばしば短期のシフトであり、元のトレンドの方向が再度確認されます。
午前10時：午前9時30分に始まったトレンドが続いている場合、この時期にはしばしば挑戦されます。これはしばしば重要な反転または引っ込みになる傾向があります。
午前11時15分〜午前11時30分：市場はランチタイムになり、ロンドンが閉店準備を始めています。これは通常、数時間ボラティリティが減少する時間ですが、通常はこの時期にデイリーの高値または安値がテストされます。欧州のトレーダーは通常、その日の終了前にポジションを決済したり、ポジションを蓄積したりします。高値または安値がテストされたかどうかに関係なく、その後の1時間以上は市場が漂っていく傾向があります...
午前11時45分〜午後1時30分：これはニューヨークのランチタイムであり、時間的な余熱が少し加わっています。通常、これは1日の中で最も静かな時間であり、デイトレーダーは避けたいと考えることが多いです。
午後1時30分〜午後2時：ランチタイムが穏やかだった場合は、ランチタイムに確立された範囲のブレイクアウトを予想してください。市場は、ランチタイムの前に取引していた方向に動こうとする傾向があります。
午後2時〜午後2時45分：クローズに近づいており、多くのトレーダーがトレンドに沿って取引していると思っています。それが起こるかもしれませんが、この時間には急激な反転が予想されるため、多くのトレーダーは利益を素早く調整するか、トレーリングストップロスを現在価格に近づけます。
---
午後3時〜午後3時30分：これらは大きな「シェイクアウト」ポイントであり、多くのトレーダーをポジションから強制的に退出させます。前のトレンドの反転がこの時期に起こった場合、価格は反対方向に非常に強く動く可能性があります。前のトレンドがこれらの期間を通して持続する場合でも、迅速でかなりのカウンタートレンドの動きが予想されます。
デイトレーダーとしては、機敏で、1つのポジションや方向に固執しないことが最良です。多くのトレーダーは、これらの時間が最もボラティリティが高いため、毎日最初の1時間と最後の1時間だけを取引します。
午後3時30分〜午後4時：市場は午後4時に閉じます。その後、非常にアクティブな銘柄を除いて、ほぼすべての株式やETFで流動性が減少します。最終ベルの1分前またはそれ以上前にすべてのポジションを決済することが一般的です。ただし、終値オークションまたは「クロス」でポジションを閉じるための注文がある場合を除きます。
@ここ
取引エントリーチェックリスト-取引に入る前に考慮すべきこと
1. ポートフォリオの適合性-ポートフォリオを分散させてください。9つの強気ポジションがある場合は、他の場所で弱気姿勢を考慮してポートフォリオをバランスを取り、リスクを減らしてください。
2. 売買代金の確認-検討している株式の1日あたりの出来高が十分かどうかを確認してください。これは、Yahoo！Financeで簡単に見つけることができます。 「平均出来高」を探してください。オープンインタレストの1,000台の契約ストライキを探してください。これにより、入札/売却スプレッドが最小限に抑えられ、市場流動性が確保され、トレードを簡単に入力/終了できます。
3. IVパーセンタイル-例：AAPLのIVは45％ですが、IVパーセンタイルは85％です。これは、過去1年間の85％の時間にわたって、ボラティリティが現在の実際のIV（45％）よりも低くなることを意味します。同様に、GOOGのIVが45％でIVランクが25％の場合、過去1年間のIVが現在の値（45％）以下であったのは25％のみであったことを意味します。これは、通常、IVが増加する可能性が75％あることを意味し、現在のボラティリティが低いため、それに参加して購入したいと考えていることを意味します。IVが70％〜100％の場合、その取引を積極的に監視する必要があります。より高いリスクです。
4. オプション戦略-かなり簡単です。IVが高く、基礎となる価格も高い場合、強気戦略を排除し、弱気に焦点を当てることができます。その逆もまた然りです。
5. ストライクプライス-まず、ITM（金銭内）またはOTM（金銭外）を希望するかどうかを決定する必要があります。ITmオプションは、株価に対するデルタの感度がより高いです。つまり、株価が一定の額上昇すると、ITmコールはATmまたはOTmコールよりも多くを獲得します。これは、株価が下落した場合、他よりも大幅に減少することを意味します。ITmコールはさらに高価です-高い固有値を持っています。
次に考慮すべきは、リスク/リワードです。ITmオプションキャリアのリスクは少なく、コストは高くなります。トレードに少額の資本を投資したい場合は、OTmポジションが最適な選択肢になる場合があります。OTmポジションはリスクが高く、安価であり、ストックがストライク価格を超えた場合には、潜在的に大きな利益を生み出す可能性があります。
6. 有効期限-ストライク価格と同様に、契約の有効期限が長ければ長いほど、プレミアムは高くなります。時間が味方になるため、OTm目標株価に株式が達する可能性が高くなります。これはシータと呼ばれ、時間の経過によってどの程度の価値が失われたかを数値で表すものです。シータは、有効期限に近づくにつれて指数関数的に増加します-あなたの190ドルのストライクコールが明日に期限切れになり、株価が180ドルである場合、株価が190ドルに達する可能性が低いため、その価値は非常に少なくなります。
7. ポジションサイズ-これが重要です-大きな取引ポジションは、ACCOUNtを爆発的に増やすリスクが指数関数的に増加します。私たちは、総口座価値の1〜5％しか使用していないトレードを行うことをお勧めします。リスクを回避し、切り捨ててください。-5％の損失から回復するのは-80％よりもはるかに簡単です。
8. 将来の動き-現在の日以外にも、株式に関連する動きがあるか考えてください。利益の報告はありますか？必要に応じて次の月にこれをロールオーバーできますか？配当支払いが予定されていますか？位置を計画するための時間を確保し、エントリーを急がないでください-成功の可能性を最大限に確保したいです。1日の50％の成功率と$750の利益に比べて、90％の成功率と$500の利益を取る方がいいと思います。一貫性を持って取引を行い、ポジションを取る前にポジションを計画してください。
楽しんで、ハッピーホリデー！
$アップル (AAPL.US)$ $テスラ (TSLA.US)$ $バンク オブ アメリカ (BAC.US)$ $チャージポイント・ホールディングス (SBE.US)$ $ウェストウォーター・リソーシズ (WWR.US)$ $ドアダッシュ A (DASH.US)$ $エアビー アンド ビー (ABNB.US)$ $ヘクソ (HEXO.US)$ $サンダイアル (SNDL.US)$ $ゾメディカ (ZOM.US)$ $SPI エナジー (SPI.US)$ $マイクロビジョン (MVIS.US)$ $ナノ・ディメンション (NNDM.US)$ $サンダイアル (SNDL.US)$ $ヘクソ (HEXO.US)$ $フートゥー・ホールディングス (FUTU.US)$ $FireEye Inc (FEYE.US)$ $ペロトン インタラクティブ A (PTON.US)$ $ブロック インク (SQ.US)$ $アーロ テクノロジーズ (ARLO.US)$
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午前9時30分：株式市場がオープンし、ある方向に圧力がかかっています。高いボラティリティ！
午前9時45分：初期のプッシュは、しばしば重要な反転または反動を見せます。これはしばしば短期のシフトであり、元のトレンドの方向が再度確認されます。
午前10時：午前9時30分に始まったトレンドが続いている場合、この時期にはしばしば挑戦されます。これはしばしば重要な反転または引っ込みになる傾向があります。
午前11時15分〜午前11時30分：市場はランチタイムになり、ロンドンが閉店準備を始めています。これは通常、数時間ボラティリティが減少する時間ですが、通常はこの時期にデイリーの高値または安値がテストされます。欧州のトレーダーは通常、その日の終了前にポジションを決済したり、ポジションを蓄積したりします。高値または安値がテストされたかどうかに関係なく、その後の1時間以上は市場が漂っていく傾向があります...
午前11時45分〜午後1時30分：これはニューヨークのランチタイムであり、時間的な余熱が少し加わっています。通常、これは1日の中で最も静かな時間であり、デイトレーダーは避けたいと考えることが多いです。
午後1時30分〜午後2時：ランチタイムが穏やかだった場合は、ランチタイムに確立された範囲のブレイクアウトを予想してください。市場は、ランチタイムの前に取引していた方向に動こうとする傾向があります。
午後2時〜午後2時45分：クローズに近づいており、多くのトレーダーがトレンドに沿って取引していると思っています。それが起こるかもしれませんが、この時間には急激な反転が予想されるため、多くのトレーダーは利益を素早く調整するか、トレーリングストップロスを現在価格に近づけます。
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午後3時〜午後3時30分：これらは大きな「シェイクアウト」ポイントであり、多くのトレーダーをポジションから強制的に退出させます。前のトレンドの反転がこの時期に起こった場合、価格は反対方向に非常に強く動く可能性があります。前のトレンドがこれらの期間を通して持続する場合でも、迅速でかなりのカウンタートレンドの動きが予想されます。
デイトレーダーとしては、機敏で、1つのポジションや方向に固執しないことが最良です。多くのトレーダーは、これらの時間が最もボラティリティが高いため、毎日最初の1時間と最後の1時間だけを取引します。
午後3時30分〜午後4時：市場は午後4時に閉じます。その後、非常にアクティブな銘柄を除いて、ほぼすべての株式やETFで流動性が減少します。最終ベルの1分前またはそれ以上前にすべてのポジションを決済することが一般的です。ただし、終値オークションまたは「クロス」でポジションを閉じるための注文がある場合を除きます。
@ここ
取引エントリーチェックリスト-取引に入る前に考慮すべきこと
1. ポートフォリオの適合性-ポートフォリオを分散させてください。9つの強気ポジションがある場合は、他の場所で弱気姿勢を考慮してポートフォリオをバランスを取り、リスクを減らしてください。
2. 売買代金の確認-検討している株式の1日あたりの出来高が十分かどうかを確認してください。これは、Yahoo！Financeで簡単に見つけることができます。 「平均出来高」を探してください。オープンインタレストの1,000台の契約ストライキを探してください。これにより、入札/売却スプレッドが最小限に抑えられ、市場流動性が確保され、トレードを簡単に入力/終了できます。
3. IVパーセンタイル-例：AAPLのIVは45％ですが、IVパーセンタイルは85％です。これは、過去1年間の85％の時間にわたって、ボラティリティが現在の実際のIV（45％）よりも低くなることを意味します。同様に、GOOGのIVが45％でIVランクが25％の場合、過去1年間のIVが現在の値（45％）以下であったのは25％のみであったことを意味します。これは、通常、IVが増加する可能性が75％あることを意味し、現在のボラティリティが低いため、それに参加して購入したいと考えていることを意味します。IVが70％〜100％の場合、その取引を積極的に監視する必要があります。より高いリスクです。
4. オプション戦略-かなり簡単です。IVが高く、基礎となる価格も高い場合、強気戦略を排除し、弱気に焦点を当てることができます。その逆もまた然りです。
5. ストライクプライス-まず、ITM（金銭内）またはOTM（金銭外）を希望するかどうかを決定する必要があります。ITmオプションは、株価に対するデルタの感度がより高いです。つまり、株価が一定の額上昇すると、ITmコールはATmまたはOTmコールよりも多くを獲得します。これは、株価が下落した場合、他よりも大幅に減少することを意味します。ITmコールはさらに高価です-高い固有値を持っています。
次に考慮すべきは、リスク/リワードです。ITmオプションキャリアのリスクは少なく、コストは高くなります。トレードに少額の資本を投資したい場合は、OTmポジションが最適な選択肢になる場合があります。OTmポジションはリスクが高く、安価であり、ストックがストライク価格を超えた場合には、潜在的に大きな利益を生み出す可能性があります。
6. 有効期限-ストライク価格と同様に、契約の有効期限が長ければ長いほど、プレミアムは高くなります。時間が味方になるため、OTm目標株価に株式が達する可能性が高くなります。これはシータと呼ばれ、時間の経過によってどの程度の価値が失われたかを数値で表すものです。シータは、有効期限に近づくにつれて指数関数的に増加します-あなたの190ドルのストライクコールが明日に期限切れになり、株価が180ドルである場合、株価が190ドルに達する可能性が低いため、その価値は非常に少なくなります。
7. ポジションサイズ-これが重要です-大きな取引ポジションは、ACCOUNtを爆発的に増やすリスクが指数関数的に増加します。私たちは、総口座価値の1〜5％しか使用していないトレードを行うことをお勧めします。リスクを回避し、切り捨ててください。-5％の損失から回復するのは-80％よりもはるかに簡単です。
8. 将来の動き-現在の日以外にも、株式に関連する動きがあるか考えてください。利益の報告はありますか？必要に応じて次の月にこれをロールオーバーできますか？配当支払いが予定されていますか？位置を計画するための時間を確保し、エントリーを急がないでください-成功の可能性を最大限に確保したいです。1日の50％の成功率と$750の利益に比べて、90％の成功率と$500の利益を取る方がいいと思います。一貫性を持って取引を行い、ポジションを取る前にポジションを計画してください。
楽しんで、ハッピーホリデー！
$アップル (AAPL.US)$ $テスラ (TSLA.US)$ $バンク オブ アメリカ (BAC.US)$ $チャージポイント・ホールディングス (SBE.US)$ $ウェストウォーター・リソーシズ (WWR.US)$ $ドアダッシュ A (DASH.US)$ $エアビー アンド ビー (ABNB.US)$ $ヘクソ (HEXO.US)$ $サンダイアル (SNDL.US)$ $ゾメディカ (ZOM.US)$ $SPI エナジー (SPI.US)$ $マイクロビジョン (MVIS.US)$ $ナノ・ディメンション (NNDM.US)$ $サンダイアル (SNDL.US)$ $ヘクソ (HEXO.US)$ $フートゥー・ホールディングス (FUTU.US)$ $FireEye Inc (FEYE.US)$ $ペロトン インタラクティブ A (PTON.US)$ $ブロック インク (SQ.US)$ $アーロ テクノロジーズ (ARLO.US)$
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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Ex - IA/BD Turned Retail Trader
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HefTpocketS : お疲れ様でした!!あなたはあれでホームランを打ったのですね。
OFFICER TRUTH スレ主 : ここの情報を一目見てみることをみんなに絶対に勧めます。 @TeamMoomoo
Moowinwin : IVパーセンタイルはどこで確認できますか？
Moowinwin : IVパーセンタイルはどこで確認できますか？ @OfficerTruth
Jimmy TW Lim : MMoomoo でもIVパーセンタイルが見つかりません。プラットフォームがそのような可視性を提供できなかったら、IVパーセンタイルについて話す意味は何ですか？
101544058 : IVパーセンタイルをどこで見つけることができますか？
tiaaaammmo : オプション取引の成功のためにThinkOrSwimにIVランクとIVパーセンタイルを追加する方法！このリンクを試して、もしかしたら役に立つかもしれません...または彼らのカスタマーサポートに売り気配を尋ねてください。
101544058 tiaaaammmo : 兄弟、助けてくれてありがとう。ただし、これはTD Ameritrade-Thinkorswimの別のプラットフォームです。Moomooは異なるようですが、CSに確認したところ、彼らもわからないと言って、彼らの行動を待っています。![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")