ヘッジファンドの戦略調整は重要な要因となる可能性もあります。多くのヘッジファンドはロング/ショートのモデルで、市場リスク...
ヘッジファンドの戦略調整は重要な要因となる可能性もあります。多くのヘッジファンドはロング/ショートのモデルで、市場リスク曝露はほぼゼロで、それに何倍ものレバレッジがかかっています。このモデルでは、たくさん買いポジションを取り、同時にたくさん売りポジションを取り、双方の差額を利益としています。現在売りポジションの側が大量に何倍もの空売りを受け、大損しています。ヘッジファンドは防戦一方を強いられ、資産負債計算書を全面的に引き締めなければなりません。したがって、ショートポジションを決済する際に、ロングポジションも売らなければなりません。彼らのロングポジションは以前よく上がった株式ばかりなので、全面的に売却することで市場を乱し、下落を引き起こすことになります。
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