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Stocks & Markets Analysis
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マージン・デットは8140億ドルに達しています。これは市場崩壊を予言しているのでしょうか？

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Investing with moomoo がディスカッションに参加しました · 2021/04/08 07:55
投資家は大金を借りて株式を買っています。それは問題ですか？
昨年株式市場で始まった「全て上昇」という現象は、投資家が借金をして賭けたことによって後押しされてきました。これには、アルチェゴス・キャピタル・マネジメントなどの大手プレーヤーのほか、値崩れを引き起こした投資会社も含まれます。
ウォールストリートの自己規制機関である金融業界規制局のデータによると、投資家は記録的な8140億ドルのポートフォリオに対する借入金を抱えています。これは、1年前に比べて49%増加しており、2008年の金融危機前の泡沫期以来の最速の年間増加率です。前年比49%増で、最も高い年間増加率となった。 2007。それは、2008年の金融危機前の泡沫期の時以来の最速の年間増加率です。その前に、投資家が借入金を急速に増やしたのは、1999年のドットコムバブルの時でした.
マージン・デットは8140億ドルに達しています。これは市場崩壊を予言しているのでしょうか？
ブルームバーグ：マージン・デットの水準は必ずしも株式市場の暴落を予言しない
上昇するマージン・デットは上昇する株価とつながっていることは明らかですが、どの程度の水準で危険信号に変わるのかはわかりません。
これを計測するための1つの方法は、「GDPに対するマージン・デット」または「市場全体の時価総額に対するマージン・デット」を計算することです。。最近、市場のウォッチャーの中には、マージン借入残高が名目上の最高水準にあるだけでなく、GDPに対する歴史的な最高水準にある、つまり約3.6％であると主張する人もいます。
歴史的記録は再度反論しています。1929年には、マージン借入残高はGDPの6％または8％にまで上昇していました。つまり、マージン借入残高の水準は市場の暴落を必ずしも予測することはできません。

ウォール街のアナリストの意見
「それはブルマーケットを推進し、ベアマーケットを悪化させ、ある種の無謀な熱狂のリストに入れる必要があります」と、コンサルティング企業Yardeni Researchのエドワード・ヤーデニ社長は述べています。「この株式市場がどこまで行くかによって、さらにマージン借入残高は上昇し、何かが壊れると株価が下がる原因の1つとなるでしょう。」
米商品先物取引委員会は、「スペキュレーション的で短期的な取引は常にリスクがありますが、不慣れな製品や市場、レバレッジ、および匿名の個人からの助言と組み合わせることは、災害のレシピです」と述べています。
Finadiumのリサーチ・アドバイザリー企業のマネージング・プリンシパルであるジョシュ・ギャルパーは、「この市場の透明性の欠如のため、一般的な市場参加者が何が起こっているかを知ることはできなくなりました」と述べています。
出典：ウォールストリートジャーナル、ブルームバーグ、MacroMicro
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