株が「安い」か「高い」かはどのように判断すればよいですか？

Investing with moomoo がディスカッションに参加しました · 2021/07/02 04:29

メロディー著

株が「安い」か「高い」かはどのように判断すればよいですか？

株式の買い時を見極めるには、自分がその株式の株価に対してどの程度の負担感を持てるかを判断しなければいけません。

単純にそういうことなら、ある「ペニーストック」が高価だと言っている人がいるのはどういう意味ですか？

これらの疑問に答えるために、私たちは株式評価分析の方法を学ばなければなりません。

株式評価分析を実行することによって、私たちは価格の基準としての評価を使用して、その株式が現在過小評価されているか、過剰評価されているかを知ることができます....

そのロジックは理解するのは非常に簡単ですが、最適な評価方法を選択し実行するのは少し複雑です。

初めて株式を評価する際にどの評価方法を使用するかを決定する際には、投資家が利用可能な多数の評価テクニックに圧倒されることが簡単です。比較的簡単な評価方法ともっと複雑な評価方法があります。

「1つのサイズがすべてに適合する」評価方法がありますか？

残念ながら、どんな状況に対しても最適な方法はありません。各株は異なり、各業種またはセクターには独自の特性があり、複数の評価方法が必要な場合があります。

企業またはその株式の評価には、それぞれ独自の強みと弱点を持つ複数の方法があります。

評価方法を選択する際には、分析対象の企業に適切かどうかを確認し、複数の方法が適用可能な場合は両方を使用してより正確な評価を得るようにしましょう。

評価モデルの2つのカテゴリー：

評価方法は通常、絶対評価と相対評価の2つの主要なカテゴリーに分類されます。

絶対評価

絶対評価モデルは、配当、キャッシュフロー、単一企業の成長率など、ファンダメンタルズに基づいて投資の内在的な「真の」価値を見つけようとします。このカテゴリーに属する評価モデルには、配当割引モデル、割引キャッシュフローモデル、剰余所得モデル、資産ベースモデルなどがあります。

相対評価

一方、相対評価モデルは、問題の企業を他の類似企業と比較することによって動作します。これらの方法には、P / E比率などの倍数や比率を計算し、類似企業の倍数と比較するものが含まれます。

例えば、ある企業のP / Eが類似企業のP / Eより低い場合、元の企業は割安と見なされる可能性があります。相対評価モデルは、通常、絶対評価モデルよりも簡単で迅速に計算できるため、多くの投資家やアナリストがこのモデルから分析を開始します。

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