私のトップ3オプション戦略
Moomooの開発者がオプションストラテジーを統合する時まで私はグレーになるかもしれませんが、1,200人のフォロワーに何か実際にお金を稼げるものを共有する義務を感じるために、それについて書きます。
皆さんご存知のように、オプションは毎日価値が減少します。したがって、オプションを売買することが最適な戦略ではないかもしれません。下駄が合わない方向に株価が動かない限り、お金を失うことになります。
皆さんご存知のように、オプションは毎日価値が減少します。したがって、オプションを売買することが最適な戦略ではないかもしれません。下駄が合わない方向に株価が動かない限り、お金を失うことになります。
私はお金を稼ぐためにここにいるので、オプションを売ることにしました。
私は3つのシナリオを共有し、それぞれお気に入りの戦略を伴いたいと思います。
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シナリオ＃1：目標株価に到達するまで株式を保有しています。
#1の戦略：カバードコールを売る
実行価格=目標株価の週/月オプションコールを売ります。
週限のコールオプションは、価値がより早く減少するため、それらを売ることでより多くのお金を稼ぐことができます（週単位でアパートメントを賃貸することを考えてみてください：週単位はより収益性が高いです）。ただし、すべての株に週単位のオプションがあるわけではありません。
シナリオ＃1：目標株価に到達するまで株式を保有しています。
#1の戦略：カバードコールを売る
実行価格=目標株価の週/月オプションコールを売ります。
週限のコールオプションは、価値がより早く減少するため、それらを売ることでより多くのお金を稼ぐことができます（週単位でアパートメントを賃貸することを考えてみてください：週単位はより収益性が高いです）。ただし、すべての株に週単位のオプションがあるわけではありません。
#1の例：AAPLの株式100株を保有し、$155で売却する予定です（現在価格は$154）。今週満了する155コールを売って、$127のプレミアムを受け取ります。それが私の利益です。AAPLが今週$155に達しない場合は、売ったコールは無価値となり、来週再び$155コールを売ります。コールがイン・ザ・マネーの場合、株を出す必要がありますが、まあ、私はそれでも$155で売る予定でした。Win-win。
シナリオ＃2。会社の株式を所有していないが、株価が望む価格に下落した後に購入したい場合。
#2の戦略：現金裏付けのプットオプションを売る
目標値=目的価格の週/月オプションを売却します（週次が良いです）。
#2の例：AAPLの株100株を$150に下落するのを待って購入したいと思います（現在価格は$154）。期限が金曜日の150プットを売り、$43のプレミアムを受け取ります。それが私の利益です。価格が$150に下がらない場合、私が売ったプットは無価値になり、来週再びプットを売ります。価格が$150以下に下がった場合、私はAAPLを$150で購入する必要がありますが、私はそれが計画通りでした。Win-win。
それはウォーレン・バフェット氏のお気に入りの戦略です。
シナリオ3。株を所有していないが、テクニカル分析に基づいて価格が上がると強く感じています。
シナリオ3の戦略：プットスプレッドを売却する。プットスプレッドを売却する。
株式を所有するつもりはないため、プットを売却するだけでなく、1つまたは2つポイント下のストライク価格のプットを購入して、2つのレッグの差額にリスクを制限する必要があります。
#3の例：私はAAPLの価格が短期間に$150以下に下落するとは思っていません。今週満了する$150プットと同じ金曜日に満了する$145プットを売ります。総受け取りプレミアムは$27です。今後のリスクは、（$150- $145）* 100- $27（私が受け取ったプレミアム）に制限されます。
私はオプションにステップロスを持っているため、価値が50％減少したら売却することが可能です（Adam Khooの後に得たもの）、そのため私のリスクは（（$150-$145）* 100）/2- $27（私が受け取ったプレミアム）です。
先週の取引：8/30月曜日に、280/275 PYPLクレジットプットスプレッドを$65で売却し、9/3金曜日に無価値になりました。
すべてのイラストは私のお気に入りのOptions Playbookからです。https://amzn.to/3tmbQbe
P.S.オプションは高リスク・高リターンの投資であり、基本的な知識がないと取引しないでください。株式は許容範囲が広いです。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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Kenneth-CJ : 共有していただきありがとうございます。あなたの共有には「win-win」が何度も登場しています。みんなでそれができることを願っています！
finance_analyst スレ主 Kenneth-CJ : ありがとうございます。他の人も恩恵を受けられることを願っています
Pauletta Kelly : ありがとうございます。この素晴らしい機会に参加できてとてもうれしいです。
finance_analyst スレ主 Pauletta Kelly : ありがとうございます！同様に！
Mike Hunt : 良いものです。コールオプションを売却し、同じ数のプットオプションを同じ行使価格で購入し、両方のオプションを同じ有効期限内に購入するという合成ショートストックオプション戦略の利点についての質問。通常の方法で100株の株式をショートするよりも、そうすることの利点は何ですか？
finance_analyst スレ主 Mike Hunt : 使用資本です。AAPLの1回のプット（1か月の出金）は465ドル、100株は14,300ドルです
Mike Hunt finance_analyst スレ主 : 当たり前。私が行方不明だったという明白なことを指摘してくれてありがとう
finance_analyst スレ主 Mike Hunt : 問題ありません。良い面は保護されていないので、あなたの例はあまり意味がありません。株価が上がると、プットは価値がなくなりますが、原株を100株提供する義務があります（上昇した価格で市場から購入することにより）。
同じAAPLの例を使ってみましょう。つまり、143ドルのプット（-465ドル）を購入し、143ドルのコール（+453ドル）を売ります。
1か月後、AAPLは150ドルになり、あなたのプットは無価値になり、あなたの損失は（150ドルから143ドル）*100+12=712になりました
下線付きの株式がない限り、証券会社はこの取引を許可すべきではありません。無制限のリスクに対して現金担保はあり得ないからです。
Mike Hunt finance_analyst スレ主 : これは私がする取引ではありません。私が見たのは明らかに機関投資家向けのもので、2回の取引の合計は2800万です
Mike Hunt : ページの下部にあるトランザクションのことを指しています
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