$平安保険 (02318.HK)$ 私は平安保険を平均価格$63で保有しています(泣きます)。この一連の暴落後も保有し続...

haroit27 が銘柄にコメントしました · 2021/09/17 01:30

私は平安保険を平均価格$63で保有しています(泣きます)。この一連の暴落後も保有し続けますが、$45でさらに買う準備ができています。理由は以下の通りです:

- 現在の株価が$53に達しているため、退出する意味はありません。$59でそうすべきだったのです。

- 下落は、恒大と予想よりも遅い中国経済成長、そしてHSIの全体的な悲観的なムードの原因が感傷的です。

- 長期的に(4-5年後)、保険代理店の品質改革に向けて期待しています。代理店数の急激な減少(~15%)に対して、売上損失(~1%)は称賛すべきものと思われます。

- 核心余剰率230.9%、50%の規制要件よりも遥かに高い。恒大の問題の後、特に重要です。

平安保険の投資ポートフォリオ:

- 投資ポートフォリオの大部分はAA以上の債券で構成されています(債券保有の>99%)。債券は、投資ポートフォリオの約68%を占めます(過度に保守的な傾向がありますが、この種の不確実な気候には適していると思われます)。

- 株式ポートフォリオは、総ポートフォリオの約16%です。年次報告に基づくと、不動産セクターは総ポートフォリオの約1%を占めています。

したがって、平安保険の不動産投資ポートフォリオが失敗したとする非難は大きすぎると考えます。不動産ポートフォリオが完全に崩壊する場合でも、当期純利益に対して1〜2四半期しか影響しないはずです。そのようなシナリオが発生した場合、平安保険だけでなく、中国経済全体が崩壊することになります。

マ・ミンゼ（CEO）とそのチームが2021年9月初旬に平安保険の株式保有を増やしたことで、彼らが運営する会社に対する信懇智能投票が行われたことを示しています。

しかし、市場の感情（非合理的としても）、株価はおそらく49ドルのレジスタンスレベルまで下がる可能性があると思います。私は45〜50ドルで再参入のタイミングを計ります。そして、その後の10％の値下がり毎にさらに500ユニットを追加します。

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