テスラのQ3の結果においてみにくいこと
$テスラ(TSLA.US$テスラは決して悪い会社ではありませんが、評価額と成長目標を実現する際の問題の2つの要因によってまだトラブルが起こる可能性があります。
テスラは、第3四半期に1株あたり1.86ドルの純利益を上げました。これは史上最高の四半期利益です。これを年換算すると1株あたり7.44ドルのEPSになります。現在の株価で見ると約120倍です。自動車会社としては真っ先に到達するとても高い評価ですが、他の高成長のメガ・キャップ企業の中で比較しても、テスラの評価ははるかに高いです。第2位のアマゾンドットコムもテスラの約半分の評価額で取引されています。一方、フェイスブックは、今年40％前後の成長を達成したにもかかわらず、テスラの評価額の四分の一にも及びません。 $アマゾン ドット コム(AMZN.US$, $アルファベット C(GOOG.US$, $Facebook(FB.US$, $エヌビディア(NVDA.US$または $ネットフリックス(NFLX.US$全セクター中、テスラは第3四半期に1株あたり1.86ドルの純利益を上げ、これまでで最高の四半期利益を達成しました。これを年換算すると、1株あたり7.44ドルのEPSになります。現在、その4分の1以下で大幅な成長も達成したフェイスブックなどと比較しても、自動車会社にとっては絶対にありえないと思える株価水準で、株価はこれまで以上に高騰しています。
テスラが企業が生成するフリーキャッシュフローに対する評価を見ると、さらに悪化しています。この1年間で約40億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しましたが、現在の株式評価は200倍以上であり、フリーキャッシュフロー利回りは0.5%未満というわずかな水準に過ぎません。驚くべきことに、テスラは大量の新しい株を引き続き発行しているにも関わらず、この状況は続いています。過去1年間だけで、希釈株式数は1,800万株以上増加しています。全体が同じ場合、これは市場資本化額の160億ドル増加に相当します。
過去4四半期で株式報酬が約22億ドルかかりましたが、フリーキャッシュフローはわずか約40億ドルでした。SBCを調整した場合、過去1年間のフリーキャッシュフローは約20億ドルとなり、フリーキャッシュフロー倍率は400倍以上に達します。私には、これがあまりにも高価過ぎると思われます。
テスラのブルたちは、テスラの電気ピックアップ（サイバートラック）や自動運転プロジェクトなどの未来のビジネスユニットに多くの価値を付加する傾向があります。しかし、これらの未来の成長プロジェクトには、いくつかのハードルが存在しています。最近、テスラはサイバートラックの価格をウェブサイトから外し、いくつかの仕様も削除しました。その理由は公表されていませんが、トラックが4万ドル未満で販売できないことが明らかになってきた可能性があります。製造上の問題や商品価格の上昇などにより、テスラがトラックを高い価格で販売する必要が出てくる可能性があるため、テスラが価格情報をウェブサイトから削除したりしているのではないかと推測されています。このことが競合他社の提供する製品である「F-150 Lightning」などと比較すると、サイバートラックの魅力を下げる可能性があります。このモデルの大量生産が2023年末まで延期されたことも、展望をさらに圧迫しています。
同様に、最近数週間にわたり、テスラの自動運転技術であるAutopilotに関する公式調査が行われ、最新のFSD Betaバージョンのパフォーマンスもあまり良くありません。このことは、この技術が将来大きな価値を生むことを示唆するテーゼを脅かすものです。また、新しく任命されたNHTSAセニアアドバイザー（安全担当）のミッシー・カミングス氏は、テスラ批判家であることが知られており、彼女がテスラと自動運転技術に関する主張に対してより多くの圧力をかける可能性があるといわれています。 $フォード モーター(F.US$私には、近い将来で最も重要な成長要因であるテスラのサイバートラックと自動運転技術が問題に直面しているように見え、現在の株価は完全な株価に設定されているため、将来的には株価に圧力がかかることがあります。
テスラのQ3の結果においてみにくいこと（続き）
重要な成長要因のうち、サイバートラックと自動運転プロジェクトがハードルに直面しているように見えます。実行中株価に圧力をかける可能性があるこれにより、現在、完璧に評価されている状況下で、将来的に株式に圧力をかけることになるかもしれません。現在の株式評価は完全すぎるため、将来的には株価に圧力がかかることがあります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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Teddy Willson : よくわからないようですね
テスラは供給が限られています
彼らは、自動車の需要が非常に大きいことに驚いたと発表しました
すべての車両には_バッテリー_が必要です
すべてのエネルギー貯蔵には_バッテリー_
数ヶ月、半年の車両の入荷待ちがあります
彼らはストレージの需要があります
電池は数に限りがあります
4680年代など、より多くのバッテリーがオンラインになると、エネルギー部分は加速します。
テスラは単なる自動車会社ではありません。
Lee Jessie スレ主 Teddy Willson : つまり、彼らは十分なバッテリーを持っていないのに対し、強気筋はバッテリーの製造/供給を主な利点として売り込むことが多いのですか？
Leoi : テスラは素晴らしい会社です。私は株を所有したことがなく、数年前にリスクを冒さなかったことに腹を立てました。そうは言っても、評価は冗談ですが、テスラリーの間ではカルト株になっています。彼らは過去に競争したことはありませんでしたが、それは急速に変化しています。彼らの株価は最終的には現実に戻るでしょう。おそらく200ドルから250ドルの範囲です。
「自動車会社の場合」-すべてを物語っています。たまたま、太陽光、グリッドスケールのエネルギー貯蔵、自動車保険、家庭用バッテリーなどを提供しているものです。
NeedSomeAnswer Lee Jessie スレ主 : 両方が真実です
Lee Jessie スレ主 Leoi : はい、そしてこれらはすべて不採算で、全体の収益のごく一部しか占めていません
Stonksalltheway : 「テスラは戦場の株です。」
いいえ、そうではありません。もうありません。ショーツは残っていません。戦いは終わりました。弱気筋は株式市場史上最大の損失で大幅に下落しました。
評価についてですが、1,000ドルのTSLAは、2023年にはお買い得に見えるかもしれません。
Lee Jessie スレ主 Stonksalltheway : ショートしていなくても、テスラに弱気な人はたくさんいます
nanachanart Stonksalltheway : 2023年の1,000ドルは約50のPEですが、非常に急成長しているBEV市場でテスラが支配的な地位を占めていることを考えると、それはお買い得ではないでしょう。
RG7083 : 第4四半期は巨大になるので、年末には1kに達するはずです！テスラは長期的な取引なので、投資家は少なくとも5年間保有することを意図して購入する必要があります。IMO
wither rose circus : 長く滞在してください！新しい高値を達成しました！次の目的地は、1株あたり1ドルです！
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