TSLA
テスラ
-- 403.840 NVDA
エヌビディア
-- 134.290 MSTR
マイクロストラテジー クラスA
-- 289.620 PLTR
パランティア・テクノロジーズ
-- 75.630 AMD
アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
-- 120.790 
TSMは第4四半期に成長する見込みです
$台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$在庫が増加する中、第4四半期には半導体が減速すると予想されていましたが、TSMは、次の四半期のコンセンサスである152.9億ドルに対して、155.5億ドルの中間点で収益を上げました。このガイドは、前年比20.5％、前四半期比4.5％の成長に相当します。前年比では、これは前四半期の22.5％の年間成長率をわずかに下回っていますが、ガイドの上位はそれに匹敵する可能性があります。
Appleは同社の年間収益の4分の1近くを占めているため、iPhoneの噂はTSMに直接影響するだろう。一方、減産はTSMからの不足によるものだと噂されている $テキサス・インストゥルメンツ (TXN.US)$と $ブロードコム (AVGO.US)$。したがって、iPhoneのカットはTSMに影響すると論理的に結論づけられます。もしそうなら、それ以外の場合、TSMは第4四半期にははるかに多くの収益を上げました。しかし、より可能性の高いシナリオは、Appleが今シーズン、9000万台のiPhone 13を計画したことはないということです。
在庫の増加により注文が鈍化し、減産の噂が流れているにもかかわらず、TSMは依然として前四半期比で4.5％の成長が見込まれています。問題は、市場が半導体業界で起きていること、株価、そして将来どうなるかについて断絶していることです。株価はサプライチェーンの悩みの種になっており、過去にもこれらのレベルでは在庫が増加しています。
そうでなければ市場は納得せず、需要や期待の改善などが実現するまで、マイクロンや台湾セミコンダクターの株式に報いることはありません。しかし、今日の私たちの評価方法に市場が同意する必要はありません。市場が長期的に見て適切でないことを知ることだけが必要です。歴史的背景の外で状況を見ることは、市場が見ようとしない機会を生み出します。市場は歴史が繰り返されることを確信していますが、入力変数は異なるため、過去と同じ結論が出ることはないと思います。
TSMの株価の横ばいの動きはこれによるもので、市場が半導体にとって破滅の2022年を過ぎることを予想してここに株式を蓄積しています。過去の「サイクル」のさまざまな要因や外部変数に基づくと、在庫の増加は業界の現在の状況と1対1の相関関係ではないことは明らかです。
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コメント
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amacz : 株はどうですか
Sacai Luis : 破産したレンタカー会社に車を売る契約により、テスラの評価額はゼネラルモーターズの時価総額を上回りました。ピエロショーは続きます。
テスラは、この10万台の自動車発表の結果、その価値に1,000億ドル以上を追加しました。それで、マーケット氏は、テスラがハーツに販売する車1台につき100万ドルを稼ぐと考えていますか？幸運を祈るテスラ-それはクリアするのが難しいハードルです。
Milenko Sacai Luis : 株価の動きは、ほとんどの場合、そのようなニュースだけでは説明できません...