中国市場
直近のマクロ環境においては、 $EVERG SERVICES(06666.HK$金曜日の期限に先立ち、市場参加者を驚かせて、再度急な債務支払いを行った。この巨大な不動産会社がデフォルトを回避したのは2週間で2回目の出来事である。
いくつかの支払い期限が控えており、エバーグランデがキャッシュ不足のままになる可能性があるため、今後数ヶ月でこのトピックに関するニュースを読む際には既視感があるかもしれない。エバーグランデの次の債券の期限が迫っている。エバーグランデは再びデフォルトを回避（ヘッドラインを「リサイクル」）。
北京はデッドラインの不安について市場の認識を持っている。国家計画委員会（NDRC）と外国為替管理局（SAFE）は、火曜日にいくつかの開発者と会合を持ち、彼らが債務義務を果たすことの重要性を強調した。
2つの当局はまた、オフショア債務の返済のためのクロスボーダー資金移動の承認プロセスを加速する意向を共有している。おそらく、エバーグランデが債務の義務を最後の瞬間に果たしたのは、そのような承認の遅れが原因であったと思われる。もし政府機関が自分たちのやり方を押し通せば、エバーグランデやその仲間たちは将来の利息支払いについてドラマを減らすことができるかもしれない。
しかし、先週の $Invesco China Technology ETF(CQQQ.US$は、米国の相手である $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US$は3.4パーセント上昇した一方、 $iシェアーズ 中国大型株 ETF(FXI.US$はテクノロジー分野に強く、2番目に大きな保有株式が $アリババ・グループ・ホールディング(BABA.US$だったため、4.3％減少した。一方、 $SPDR ダウ工業株平均 ETF(DIA.US$は0.5％上昇した。
もっと多様化された $Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(ASHR.US$は比較的安定しており、1.4パーセント減少した。比較可能な $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US$は同様の程度で逆の方向に向かった。
中国インターネットセクターを代表するETFである $KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB.US$は、より広範な中国ETFよりも悪化し、週に9.5％下落した。KWEB ETFのトップ10の保有株式はすべてマイナスに終わった。その中で、 $フル・トラック・アライアンス(YMM.US$の株価が最も下落した。それにもかかわらず、最初に最も良いパフォーマンスを示した企業の1つである。
物流テック企業は、第三四半期にGTV（総取引額）が676億元で、実現した注文数は3,530万件に上り、前年同期比でそれぞれ78.4％と48.8％の成長を記録し、週の初めに楽観が広がりました。 FTAの創設者、会長兼最高経営責任者であるPeter Hui Zhang氏は、「YunmanmanおよびHuochebangアプリの保留中のサイバーセキュリティレビューが私たちに有利に解決された場合、ユーザー数の成長が徐々に回復すると信じています。」と述べ、経営陣の自信を表明しました。
$ビリビリ(BILI.US$2位の週次最大の下落株であるYMM株は、10.7％下落しました。ちなみに、YMM株とBILI株は前週の上位2位の騒ぎであったことから、言われている通り「時の運命を嘆く」となりました。
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コメント
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Leoi : BABAはもう大丈夫です。中国共産党はBABAを解雇することを合図しました。
EverGrandeの秩序あるレバレッジ解除はすべてドラマであり、効果はありません。市場は現在、中国株への影響についてリスクをゼロに割り当てています。
Apollod Wed : もう一つの良い読み物です！私はまだ長いですが、多くの投資家は「一度私をだまして... 二度だまして...」と言って、CN株を避け続けることを選択することを知っています。
Rann New : BABAの収益は上方修正されましたが、収益（EPS）は下方修正されます。これは、投資と寄付の財務数値が統合されているためです。次回のレポートは「寄付/投資」の発表の後の最初のレポートになるので、これらがこのレポートでどのように考慮され、扱われているかがわかるまでは分かりません。ストリートは、治療について完全に理解せずに、彼らを費用/支出にまとめました。
MHfin : ブルームバーグにはこだわりません。基本的に、私はそれを守ります