私は$COINを分析しました

$コインベース (COIN.US)$Coinbaseはアメリカに拠点を置く、仮想通貨取引所プラットフォームを運営している企業です。彼らのプラットフォームを通じて、あなたは仮想通貨を買ったり売ったりすることができます。この投稿時点では、$COIN株は現在$342.98で取引されています。11月9日にQ3の収益レポートをリリースしました。

1.彼らは13.1億ドルの収益を報告しました。これは昨年同期比で315.9％増ですが、推定値を270百万ドル逃しています。

2.定期購読およびサービス収入はQ2から41％増の1.45億ドルと報告されました。

3.営業費用はQ2と比較して25％減少したQ3で10億ドルでした。

4.618百万ドルのEBITDAで、前四半期から46％減少しました。

評価：Coinbaseは、予想される収益成長率が非常に低く、競合他社と比較しても最低規模にランクされています。Microstrategyは2022年と2023年にCoinbaseに続く唯一の会社です。ただし、CoinbaseはEBITDAマージンでリードしています。Coinbaseは、業界最高のEBITDAマージンを誇り、他の競合会社をすべて上回っています。さらに、彼らは理想的な倍増を提示しています。ただし、ほとんどの仮想通貨取引所は非公開のため、比較する優れた企業があまりありません。そのため、CoinbaseのEBITDA倍増と収益にはそのような信用を与えることができません。

分析：これはCoinbaseにとって非常に弱い四半期でした。期待を下回る収入を報告し、月次取引ユーザー数が前期から16％減少しました。彼らは744万の月次取引ユーザーを報告し、前四半期と比較して44％減少したQ3の小売取引収入は10億ドルでした。

Coinbaseは業種最高の手数料を請求しているため、どうやってより多くのユーザーを増やすかを考える必要があります。多くの暗号トレーダーはCoinbaseで取引しないことを知っています。同社は収益成長を強化する方法を考えなければなりません。しかし、収益やユーザー不足に対処するため、CoinbaseはNFTマーケットプレイスなどの新製品を提供して、会社をより多様化させる必要があります。

会社はうまくいくかもしれませんが、Coinbaseには手数料が高くない取引所との競争があるため、リスクがあまりにも大きすぎます。個人的には、Coinbaseは買いではないと思います。また、最近の暗号通貨のバルーン相場の後、この会社から悪い四半期を見るのは本当に良くありません。コメント欄にご質問がある場合は、どうぞお気軽にお知らせください。読んでくださってありがとうございました。私のプロフィールの他の記事もチェックしてみてください。取引の成功をお祈りしています！