カバードコール-変動に生き残る鍵
2021年は私が株式市場で過ごした最初のフルイヤーでした。ボラティリティについての激動のコースに何度もぶつかりました。私は最初に、Virgin Galacticの株式に投資したカバード・コール・インベストメントについて学びました。一緒に乗っていた人なら誰もが独自のレッスンを持っているでしょう。私はまだオプションについて学んでいましたが、SPCEの長期コール・オプションの価格についてつまずいたとき、コールとプットの違いをほとんど覚えていませんでした。当時株価は18ドル前後でしたが、2023年1月に切れる15ドルのコール・オプションを長期に購入する人々は1400ドルを支払っていました。私はそれを $900 の現金でマージン口座に100株購入し、もう半分はマージンで購入し、それからそのコール・オプションを $1400 で売却できることに気づいたのはすぐでした。私の視点からは、100株を買うために $500 が支払われ、プラス「無料の」株が得られたということになります。私は200株を購入し、レバレッジを使って他の同様の取引 - CPE、Palantir、Fuelcell、Nioなど - を探してポートフォリオを育てることができました。多数の高価な株式の一部から、$40未満の株式の何千株にまで上がり、ポートフォリオは一時期にはマージン口座を持つに十分なお金がなかったものから、80,000ドル以上の株式価値に上がりました。株価が上昇したにもかかわらず、対応するコール価格のために株式を売却することができないため、シェアを売却する余裕がありませんでした。過剰な投資について厳しいレッスンを学びましたが、株式でお金を失っても、オプションではまだ勝っていたので、一般的に勉強になりました。あまりにも良いと思われる契約があっても、それらが良い契約であるとは限らないということです。マージンで買った株式は無料として見るべきではありません。いずれ必ず支払わなければならなくなりますが、市場が株式が上がることに過剰な量のお金をかけているとき、カバード・コール・オプションをレバレッジとして使用してそれらに投資する場合、彼らが間違っていても、多くの場合は間違っているのに、本当にいくつかの契約があります。若い投資家の私を富めた存在にしてくれるほどではありませんでしたが、Virgin Galacticのような最大の負け手にしても、コール・オプションを売ることで保護されていない投資家が失ったお金の種類ではありませんでした。2021年をやり直せるなら、何かを多くの面で違うようにするでしょう。そして、私は主に利益を上げ、高い変動性の中で配当を支払っている企業を探していますが、私が大きな後悔をしていないカバード・コールがあると思い出すことができません。株式に新しい場合、特にオプションに新しい場合は、いくつかのカバード・コールで遊ぶことを強くお勧めします。これは、変動性から自分自身を保護する素晴らしい方法であり、過小評価された株式を見つける方法であり、購入できる株式の100株と、GoogleやAmazonなどの株式の1株または2株だけ購入できるということについての賛否両論を試す方法でもあります。後に働かない前に何か小さなものを大きく成長させるように努めている人たちにとっては、必ずしも素晴らしい投資ではありませんが、それらはいずれもカバード・コールについての話です。
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