2022年の投資見通し | JPモルガン:投資家はあまりにも悲観的である
2022年が近づく中、ウォールストリートのトップ投資銀行の1つであるJPモルガンは、株式市場のトレンド、業界セクター、ブラックスワンのイベントなどに関して意見を提供しています。私はいくつかの最良のアイデアを簡単にまとめて、あなたと共有するために整理しました。あなたのお役に立てると願っています。
2022年の米国株式相場の上昇は終わるのか?
今年の株式市場の史上最高のランは、すぐに終わると心配する理由はありません。モア氏は最近、実際には、より多くの投資家が市場に殺到する可能性があると述べています。JPモルガンは、熊の傾向があり、ハト派の政策やオミクロンの影響についての市場の悲観主義は過度であると指摘しています。モルガンのストラテジストは、1月のシーズナリティが良好で、すでに低い投資家のポジショニング、史上最高の自社株買い、限られたシステムリスクから、大規模な売り出しの条件が整っていないと述べています。投資家はあまりにも弱気であり、市場の悲観主義は過剰であると書いています。
S&P500は、先週また別の歴史的な高値を更新しましたが、ラリーは、わずか数社の大手企業によってますます後押しされ、 '極端な分散と最高濃度' が高い警戒心を示し、売却に駆り立てるのではなく、長年にわたって大手企業の株式を安全資産や準備債券とみなしてきた投資家は慎重になることが増えてきています。
JPモルガンは以前、2022年は米国株式市場にとってまだ「春」であると述べ、3つの主要な理由を挙げています。「期待よりも優れた収益成長、中国/新興市場の改善、そして消費者支出習慣の正常化」。11月にJPモルガンは、S&P500が2022年上半期に5000を達成すると予測していました。
2022年には香港株に投資するのがタイムリーか?
JPモルガンは以前、2022年は米国株式市場にとってまだ「春」であると述べ、3つの主要な理由を挙げています。「期待よりも優れた収益成長、中国/新興市場の改善、そして消費者支出習慣の正常化」。11月にJPモルガンは、S&P500が2022年上半期に5000を達成すると予測していました。
2022年には香港株に投資するのがタイムリーか?
平均して、規制の波は通常1〜2年持続し、資本市場はリスクプレミアムが上昇する雰囲気の中で低迷する傾向がありますが、最終的には実体経済と資本市場はこの新しい政策フレームワークに適応します。
JPモルガンはこれを、国家と民間企業との戦いでも、全体のビジネスモデルの変更でもなく、会社の利益と家族の利益のバランスであると見ています。
どの業界が最大の機会を提供しているのか?
新エネルギー車、再生可能エネルギー、先進製造、テクノロジー、デジタル化の分野では、新たな成長エンジンを実現するための「明日の星」が出現するでしょう。
業界、情報技術、再生可能エネルギー、消費者ディスクレショナリーに '過重'、エネルギーと原材料に '中立'、そして日用消費、コミュニケーションサービス、ヘルスケアに 'アンダーウェイト' を推奨します。
最も人気のあるメタバースのコンセプトに関しては、JPモルガンは、これが次世代のソーシャルメディアやゲームプラットフォームになる可能性があると考えていますが、数年かかって作成および進化する可能性が高いと述べています。これらのプラットフォームと同様に、最初の段階では、メタバースはオフライン製品の広告とeコマースプラットフォームとして機能する可能性が高いです。これは、米国のアドレサブルな消費者支出市場空間(TAM)が、不動産、主要な小売業、自動車、ゲームなどをカバーし、8.3兆ドルに上ることを意味します。
ただし、デジタルメディアとeコマース製品の前例のない強さとさまざまな不確実性に加えて、市場は短期間でメタバースを容易に受け入れないということです。
最も人気のあるメタバース関連について、JPモルガンはそれが次世代のソーシャルメディアやゲームプラットフォームになる可能性が高いと述べていますが、作成や進化には何年もかかる可能性があります。これらのプラットフォームと同様に、メタバースは初めはオフライン製品の広告およびeコマースプラットフォームとして機能する可能性が高いです。つまり、アドレサブル消費者支出市場(TAM)は、不動産業、コア小売業、自動車、ゲームなどを含む、米国で8.3兆ドルです。
ただし、デジタルメディアとeコマース製品の前例のない強さとさまざまな不確実性に加えて、市場は短期間でメタバースを容易に受け入れないということです。
ブラックスワンは市場にどのように影響するのでしょうか?
JPモルガンの戦略家らは、新しい変異株のオミクロンによる市場の混乱が、投資家が再開と商品取引トレンドの逆転のための立場を確立する機会を提供する可能性があると考えています。
「オミクロンは、成長から価値への市場の回転、パンデミックとロックダウンから恩恵を受けた株式の売却、そして再開のテーマの勢いが上がるきっかけとなる可能性があります。これらの分野での最近の売り込みを、周期的要因、商品、再開のテーマの下落局面で買い増す機会として見ています。また、債券利回りの上昇やカーブの急騰を見込んで、ポジションを取ることをお勧めします。」
JPモルガンは、2022年に投資するための20の株式を推奨しています。
![データ:2021年12月30日](https://ussnsimg.moomoo.com/1544180811127985297.png/bigmoo)
![データ:2021年12月30日](https://ussnsimg.moomoo.com/3066341002306918958.png/bigmoo)
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Wisley Humbly : 米国の中間選挙は、来年注目すべき重要なイベントになるでしょう。
Zzile : 慎重に楽観的になるのは理にかなっています。予想外の利上げや新しいバリエーションの予期せぬ出来事に対する予想される反応を調整するために、ある程度の現金を確保することが重要です。
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