Technical Analysis Challenge Day 1 - MA (Part 2)

みなさん、こんにちは。これは移動平均のTAチャレンジの第2部です。

最近、ナスダック総合指数はベアテリトリーに陥っています。ベアマーケットでは、株式は下がり続け、ゲームプランは完全にブルマーケットとは異なる可能性があります！

この投稿/ビデオでは、移動平均線をどのように使用して投資の旅を支援するかに焦点を当てます。この移動平均線のビデオのこの部分がよりユニークであることを確認します。なお、私は投資の旅においてベアーマーケットでの経験が1度しかないため、私の戦略はあくまでも参考用であり、あなたにいくらかの示唆を提供できることを望みます。ちなみに、移動平均線に関するリフレッシャーコースを必要とする場合や、以前の移動平均線に関するビデオをまだ見ていない場合は、こちらのビデオを見て移動平均線の基礎を復習することができます。

このビデオを3つの部分に分けます：

移動平均線を使用して、熊市で自己防衛する方法は何ですか？

ii) 移動平均線を使用してベアーマーケットで大量株を追加するためにどの移動平均線を使用するか

iii) 移動平均線の傾斜-原油株が暴落する前に利益を得る方法

よりインタラクティブでアニメーション化されたチャートを見るにはこちらのビデオをご覧ください。より理解しやすくなるでしょう。ビデオが役立つ場合は、私のチャンネルを購読して、より品質の高いコンテンツを準備するために私を励ましてくれますようにいいねしてください！

まず、ブルマーケットとベアマーケットの典型的な動きを再び説明します。ブル市場では、移動平均線が上向きに傾斜し、株価が高くなり、低くなります。各下げをシェアをもっと追加する機会にできます。各下げに買うことで、より多くのお金を稼ぐことができます！

しかし、ベアマーケットでは、すべてが反対です。今、移動平均線は下向きに傾いており、株価は高値と安値が低下しています。しかし…シェアをどこに追加すればいいのでしょうか？高くても安くても株を追加する場所はどこでも、お金を失うように思えます！そのため、ベアマーケットでは、株式市場で単にディップを購入するのではなく、保護にさらに重点を置く必要があります。

一般的に、株式はインデックスと同じ方向に動きます。したがって、ベアマーケットでは、私はインデックスの移動平均に重点を置くことにします。後半でより具体的に説明しますが、どの移動平均線と期間について話します。例えば、 $ナスダック総合 (.IXIC.US)$が上昇すると、ほとんどのテクノロジー株も上昇します。

あなたは尋ねるかもしれません。個々の株式と指数が同じ方向に動いているため、それぞれの違いは何ですか？答えは...ベータです！各個別株にはベータがあります。たとえば、Finvizを使用することにより、 $アップル (AAPL.US)$一般的に、ベータとは、株式の相対的な変動率を示す指標です。市場全体またはS＆P 500指数などの指数自体のベータは1です。市場よりも長期間にわたって大きく揺れる株式は、1.0以上のベータを持ち、より多くのリターンまたはリスクをもたらします。対照的に、市場よりも動かない株式のベータは1.0未満であり、より少ないリターンまたは低リスクをもたらします。

一般的に、ベータは、株式のボラティリティを全体的な市場に対する相対的な測定値です。全体的な市場自体、またはS＆P 500指数のような指数は、ベータが1.0である。市場よりも長期間にわたって大きく揺れ動く株式のベータは1.0以上で、より高いリターンまたはリスクをもたらします。対照的に、市場よりも少なく動く株式は、ベータが1.0未満で、より少ないリターンまたは低いリスクをもたらします。前述のように、 $アップル (AAPL.US)$ベータ値が1.2であるということは、 $アップル (AAPL.US)$は、通常、指数全体よりも20％以上動きます。

それゆえ、熊市場では個別株を追加する場合には、常にインデックスチャートを参照することが重要です！ハイベータ株は、ブルマーケットではより多くの利益をもたらす可能性がありますが、熊市場では、株価が下落するにつれてより多くの損失を出す可能性が高くなります。

したがって、ベアマーケットで個別株を追加する際は、常に先に指数チャートを参照すると良いでしょう！

さて、私たちはインデックスを分析する上で、ベアマーケットではリスクを減らすための優先順位であることを知っています。例えば：下の $ナスダック総合 (.IXIC.US)$の日足チャート。移動平均線だけを使用することで、次の特徴を特定できます。

i) 価格はSMA200（赤線）の下にあります。

ii) SMA50（青線）とSMA100（オレンジ線）は下向きに傾いています。

iii) 高値が下がっている、安値が下がっている。

iv) 現在、EMA20（ピンクの線）はレジスタンスとして機能し、それに触れるたびに価格は下落しています。

上記の4つの特徴は、ナスダック総合指数が下降トレンドにあることを示しており、これはベアマーケットの典型的な特徴です。

しかし、チャートを“WEEKLY”チャートに変更してみましょう。

何が見えますか？長期的な見通しでチャートを見ると、まだ上昇トレンドにあることがわかります。

i) 価格はSMA150（緑の線）とSMA200の上にあります。

ii) SMA50とSMA100は上向きに傾いています。

iii) 高い高値と低い安値。

今後もアップトレンドである限り、週次サポートに株式を追加できます。株式を追加する場所がはっきりしていますね。

興味深いことに、最後のコビッドクラッシュでSMA200が反発しました。

SMA150は、2016年に中国市場の動揺が売り込まれた際に、また2018年から2019年の貿易戦争で売り込まれた際に、良好なサポートの役割を果たしました。

もちろん、週次チャートさえも、2009年のサブプライム危機や2000年のドットコムバブル崩壊などの大量売り込みには耐えられないでしょう。

それでも、週次チャートは熊市で大量のノイズを除外するのに役立ちます。特に日次チャートを使用する場合には。

このビデオの追加部分です。最近、 $WTI 原油(2505) (CLmain.US)$が130ドルにまで急騰しました！

エネルギー株などの株式を追いかけて買う代わりに、私はXLEやSLBなどの全てのエネルギー株にトレイルストップを置いて売りました。

なぜなら、チャートを注意深く見れば、価格の動きの勾配がすでに変わってパラボリックムーブメントになっており、価格の動きが以前のように穏やかでまた主要移動平均線に近くなくなっているためです。パラボリックムーブメントが起こると、価格は移動平均線から非常に遠くなり、これは私にとっての警告信号です。
そして実際、それ以上持ち上がることができず、再び主要移動平均線に戻りました！今、石油株を追いかけた多くの人々が高い位置で閉じ込められています。これらは、彼らが入場価格に戻るたびに株を手放す傾向があるため、価格の動きに自然なサポートとなります。

もう1つの例は、 $ARK Innovation ETF (ARKK.US)$。ストック価格がパラボリックに動き、移動平均から大きく逸れた場所を見つけることができましたか？その後、何が起こったかを見ることができます！

以上がこのビデオで共有したいことです。私のビデオからいくつかの洞察を得られることを願っています。私のビデオを「いいね」して、もっとクオリティの高いビデオを準備するための私のモチベーションを高めていただけると幸いです。ありがとうございました！次のビデオでお会いしましょう。