投資における誤解1 - 長期間保有=利益？

天啊，市場就好像自由落體一樣還沒見底...由於我喜歡與不同的投資和交易社區交流，我發現有三個一般性的誤解需要在這個視頻中分享，因為這三個錯誤的心態會使我們的投資組合更低。

いつものように、こちらから私のアニメーションビデオを観覧いただき、よりインタラクティブで完全な情報を得ることができます。

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ええと、待ってください。Hey Jm investor、前回のビデオで時間が私たちの友達だと言ったじゃないですか？
そう、リラックスして。私がここで言いたいのは、米株が暴落すると、多くの投資家、トレーダー、つまりギャンブラーが、 $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ , $ユニティ・ソフトウェア (U.US)$ または $ペロトン・インタラクティブ (PTON.US)$といったことを聞いたことがあります。ちょうど持っておいて、いずれ回復するでしょう。アプリを削除して、2年後に戻ってくるでしょう。

正直に言って、長期間にわたって100％の利益を上げる唯一の手段は、指数ETFである」ということです。 $SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA.US)$ , $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$そして、 $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$、またはその他の指数を追跡する類似のETFなど、すばらしい基本的な位置にある企業が続きます。これらの株式の価格は、彼らの売上高、純利益、現金流によって支持されています。

ただし、利益を上げていない投機的成長株については、前回の株価上昇は2つの主要な要素によって支えられています。

1. 低金利環境。その期間中、FEDは多額の資金を供給し、これらの投機的成長株の高い評価を支え続けました。
2.ヒュープ、ヒュープ、そしてさらに多くのヒュープ。

したがって、現在FEDは金融政策を引き締めており、その評価は支えることができません。株価が下がると、ヒュープのために株を買った人たちは長期的に保持することができません。彼らはただパニック売りまたは損失を切ります。それが株価をさらに下落させます。

以下の例を見てみましょう。

$テラドック・ヘルス (TDOC.US)$ :

史上最高価格から91％下がりました。

$ユニティ・ソフトウェア (U.US)$全セクター中で史上最高値から86%下落しました。

$スキルズ (SKLZ.US)$全セクター中で史上最高値から97%下落しました。

$ARK Innovation ETF (ARKK.US)$全セクター中で史上最高値から79%下落しました。

$パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$全セクター中で史上最高値から86%下落しました。

$ナノ・ディメンション (NNDM.US)$全セクター中で史上最高値から88%下落しました。

$ニオ (NIO.US)$全セクター中で史上最高値から83%下落しました。

私が好きな企業の一つである、全セクター中で75%下落しました。 $スナップ (SNAP.US)$Finvizによると、これらは2022年5月12日の時点での純利益です。

これらの企業は全て、将来的に非常に利益を上げることが期待されている投機的な企業と考えられています。それが本当かどうかは分かりません。いくつかはYes、いくつかはNoかもしれません。時間が証明します。

さらに、現在の売り逃げが2000年ドットコムクラッシュに似ているという懸念も聞いています。その際、全セクター中で80%近く下落した企業がありました。

2022年5月12日のデータに基づくと、ナスダック総合指数はほぼ32%下落しました。もし現在の市場がドットコムクラッシュに従った場合、まだ50%近く下落する可能性があります。狂っていますか？つまり、現在のポートフォリオは半分以上減少することになります。 $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$実際、私はすでにドットコムバブルクラッシュにいると思っています。ただし、それは主に投機的な成長株です。事実をお見せしましょう。

当時、.comまたはインターネットに関連する企業は、誰でもがハイプに乗り、株を買いました。投資家は、インターネットが破壊的であり、その成長が限りなくあると推測していました。その中で、クアルコムなどのテクノロジー株は1000％近く上昇しました。その後、バブルが破裂すると、ほとんどの株が下落し、一部は閉鎖され、一部は今日まで回復していません。

実際には、私たちはすでにドットコムバブルの崩壊に向かっていると思います。しかし、それは主に投機的な成長株に関連しています。実際の事実をお見せしましょう。

その期間中、会社が.comやインターネットに関連している限り、誰もが興奮し、株を購入しました。投資家たちはインターネットが破壊的であり、成長が無限であると推測しました。興奮の中で、クアルコムなど多くのテクノロジー株が約1000%上昇しました。その後、バブルが崩壊した後、ほぼ全ての株が利益を投げ返し、いくつかは閉鎖し、いくつかは今日まで回復していませんでした。

この期間中は、多くのドットコム企業、Pets.com、Webvan、Boo.comなどが閉鎖され、上場廃止されました。

それらはあなたが幼稚園か小学校にいたため、知らないかもしれません。そして、誰も負け者を覚えていません。 $ベライゾン・コミュニケーションズ (VZ.US)$ .

しかしながら、この期間中に、 $S&P 500 Index (.SPX.US)$ ドットコムおよびサブプライム住宅ローン危機から既に回復し、2017年に226%の利益を達成しました！

負け組みはずっと忘れ去られるでしょう。

現在の市場暴落は実際にはドットコムバブル崩壊と非常に似ています。ドットコムブームではなく、多くの投資家は3Dプリント、フィンテック、破壊的なテクノロジーなどに熱狂していました。そして、ドットコムブームの際のドットコム企業と同様に、ほとんどの企業が80％以上下落しています。それが似ているということですね。

したがって、これらの株式のどの株式が回復するかはわかりません。いくつかは回復するかもしれませんし、いくつかは回復しないかもしれません。したがって、私たちは正しい株式に賭けることができるかどうかわからないため、リスクは非常に高いです。たとえ回復したとしても、次のサイクルでFEDが再び市場に流動性を注入するまで待たなければなりません。

したがって、株式を長期に保有していても、必ずしも長期で利益を得るとは限りません。逆に、引き続き損失を出し続ける可能性があり、すべてを失う可能性もあります。

また、私が長期的に保有したくない周期的な株式もあります。例えば、中立 を見てください。過去18年間のデータを見ると、2004年からBACは実際に18年間で21％下落しています！つまり、中立 を長期的に保有すれば、利益を得るどころか、むしろ損失を出しています！この例では配当金利益を考慮していません。しかし、個別のサイクルを見ると、大きな動きがあることがわかります。たとえば、サブプライム危機のときには94％下落しました。その後、低値から731％の回復を見せました。しかし、74％下落しました。次の2つのバルサイクルでほぼ180％の利益が出ました！そして、最近の売りオフで株価は27％下落しました。したがって、周期的な株式については、短期または中期で買うか新規売をすることが良いです。 $バンク・オブ・アメリカ (BAC.US)$例えば、 $バンク・オブ・アメリカ (BAC.US)$に対して長期的に保有していた場合、18年間で利益を得るどころか、むしろ損失を被っています！この例では配当金利益を考慮していません。しかし、個別のサイクルを見ると、大きな動きがあることがわかります。たとえば、サブプライム危機のときには94％下落しました。その後、低値から731％の回復を見せました。しかし、74％下落しました。次の2つのバルサイクルでほぼ180％の利益が出ました！そして、最近の売りオフで株価は27％下落しました。したがって、周期的な株式については、短期または中期で買うか新規売をすることが良いです。

石油株については同じで、 $エクソン・モービル (XOM.US)$を例に挙げると、2004年以降、18年間で116％の利益が出ているように見えます。しかし、よく見ると、同じような利益は2004年から2006年までの期間でも得られることがわかります！それから、サイクルの上げ下げに従います。

どうですか $S&P 500 Index (.SPX.US)$？同じ期間に、利益は270％でした。

について $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$同じ期間に、利益は430％でした！

お気に入りの銘柄である $マイクロソフト (MSFT.US)$の利益は908％でした。

したがって、すべての株式が長期的に保有できるわけではなく、特に投機的な株式、熱狂的な株式、サイクリカルな株式についてはそうだと言えます。

ちなみに、私はこのトピックを準備するのをためらっていました。この動画を見てがっかりする人がたくさんいると思うからです。多くの投資家はこの売りオフ期間中に気分が良くありません。そして、私がここで共有したことは、基本的には望みを打ち砕くためのものです。しかし、私はそれでも、私たちの将来的な投資にとって、概念を正しく理解することが重要であると考えています。

熊市をどのように乗り越えるかについてのあなたの考えについてコメントしてください。

次のビデオで、私が持っている2つの誤解について共有します。私のビデオから何らかの洞察を得た場合は、気軽に「いいね」を押して、最新のアップデートを入手するために購読してください。ありがとうございました。次のビデオでお会いしましょう。私のチャンネル購読