米国株は今週の利上げ会議に向けて900ポイント急落しています！既に景気後退が到来したのでしょうか？

To the Moo がディスカッションに参加しました · 2022/06/15 16:41

6月13日の取引終了時点で、米国株は4日連続で下落しました。技術株が主導するNASDAQは今月10％以上下落し、-9.26％の損失を出しています。極度の市場パニックに直面して、VIXは今月29.9％上昇しました。 $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$リスク素材を主に扱うNASDAQ指数が今月10％以上下落しました。 $S&P 500 Index (.SPX.US)$市場の極度のパニックに直面して、VIXは29.9％上昇しました。 $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500 (.VIX.US)$利上げへの期待により、SOFIは今月29.9％上昇しました。

連邦準備制度理事会は6月の会議で、75ベーシスポイントの利上げを発表しました。また、6月には、ミシガン大学の調査で、消費者の長期的なインフレに対する期待が3.3％に上昇し、2008年以来の最高値となりました。インフレ圧力に対して、パウエル議長は7月に75bpの利上げが可能性はあると示唆しましたが、このような利上げは持続することが困難であり、通常になることはないと強調しました。

出典: https://reurl.cc/OAgr9y

$NASDAQ-100(2503) (NQmain.US)$

$NYダウ(2503) (YMmain.US)$

$S&P500(2503) (ESmain.US)$

$VIX指数(2501) (VXmain.US)$

連邦準備制度理事会はインフレ環境下で利上げを加え、バランスシートを引き締め、多くの投資家がリスク回避投資に転向しています。米国株式市場の急激な下落に直面した一般投資家は、どうすればよいでしょうか？以下は、一般的な投資戦略のいくつかです。

1. 株のポジションを保護するオプションポートフォリオ

長期的に株を中立的と看緩手持ちしている場合、危機による一般的な下落によって利益が急激に減少する可能性があります。しかし、株式オプションをうまく使って、原元株式のポジションをヘッジすることで、このような市場でも利益を保つことができます。いわゆる「目標を達成するには一つでは足りない」です。

ただし、株式オプションを適切に使用して株式におけるポジションを中立化することで、このような市場で利益を維持することができます。我々は言います"目的を達成するには一つ以上の方法を使わなければなりません"。

$ソーファイ (SOFI.US)$SOFI 230421 5.00P+9.23％

$アップル (AAPL.US)$AAPL 220617 130.00P+161.96%

$チャージポイント・ホールディングス (CHPT.US)$CHPT 220617 10.00P+500.00%

フューチュウの日次市場（オプション部門のランキング）で上位の3つの契約を確認できます。「引用 - 市場 - オプション - ランキング」を選択してください。

2. 守りに入ろう：守りのセクターに投資しよう

シティの分析によると、公益事業、消費関連、不動産業、コミュニケーションサービス、ヘルスケアなどの従来の守備株式の収益は今や「経済活動に対して感度が低くなっている」。これらの株式は、景気後退に懸念を抱く投資家にとって魅力的です。S&P 500のセクターにおいても、エネルギーセクターが急騰した他、公益事業や消費者向けディスクレショナリーセクターが今年市場を上回っています。

$公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド (XLU.US)$

$生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド (XLP.US)$

$ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLV.US)$

3. 逆向きのETFを使用する

フェデが利上げを開始し、バランスシートを縮小し始めて以来、市場は弱気の感情に支配されています。この場合、インバースETFを使うと、市場の下落から利益を得ることができます。ただし、これらのETFは長期投資に適しておらず、短期的なヘッジや投機的な動機にしか使用できません。このような専門ファンドの費用対効果は高く、総収益に影響を与える可能性があります。

ただし、そのようなETFは長期的な投資には適しておらず、短期的なヘッジや投機的な動機でしか使用できません。このような専門化された資金の経費率は高く、総収益に影響を与える場合があります。

1）S＆P 500を新規売りする

$プロシェアーズ・ショートS&P500 (SH.US)$：S＆P 500が1％下落すると、SHが1％上昇する

$Proshares Ultrashort S&P500 (SDS.US)$：S＆P 500が1％下落すると、SDSが2％上昇する

2）ナスダックを新規売りする

$ProShares Short QQQ (PSQ.US)$：ナスダックが1％下落すると、PSQが1％上昇する

$プロシェアーズ・ウルトラショートQQQ (QID.US)$：ナスダックが1％下落すると、QIDが2％上昇する

3）NYダウを新規売りする

$Proshares Short Dow30 (DOG.US)$：NYダウが1％下落すると、DOGが1％上昇する

$ProShares UltraShort Dow30 (DXD.US)$：NYダウが1％下落すると、DXDが2％上昇する

4. インデックス先物のトレンドに注目

市場の下落はしばしばパニック売りを引き起こします。VIXは、オプション市場のポジションに基づく投資家の sentiment を追跡します。さらに、米国の主要な株式指数の先物取引市場は24時間取引可能であり、米国株式市場の開始時に市場 sentiment を反映します。指数をお気に入りに追加すると、株式市場指数の動きを追跡できます。