市場段階分析：ポートフォリオを配分するための次の戦略

このテクニックは驚異的です。この弱気相場の後、次の強気サイクルの大幅な上昇に乗る次のリーダーを見つけたいですか？私がここで話している大きな利益は、100〜500％の利得、あるいは1000％の利益の範囲です！

みなさん、こんにちは。現在の弱気相場はまだ優勢です。待つ代わりに、できるだけ利益を増やすために、市場の新しいリーダーを探し始めます。

たとえば、次のような投機的な株に乗りたいですか $ARK Innovation ETF(ARKK.US)$ ほぼ380％の利益をもたらしたCovid-19の暴落の後？または、投機的な株がひっくり返ったら、次のようなエネルギー株に乗ってください $シュルンベルジェ(SLB.US)$ また250％の利益が出ますか？

このテクニックをもっと早く知っていたらいいのにと思います。この分析により、現在の市場に対する見方が完全に変わりました。それは私にとって大きな打撃です。

いつものように、動画でコンテンツ全体を見ることをお勧めします。アニメーションの方がずっと簡単です。

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始めましょう:

SPYなどのインデックストラッキングETFのドルコスト平均法を強調する必要がありますが、QQQは常に正しいですが、これは株式には当てはまりません。

たとえば、これは2020年以降の現在のダウ・ジョーンズのコンポーネントです。

20年前のダウ・ジョーンズのコンポーネントを比較すると、20年前からダウ・ジョーンズのコンポーネントに参入しているのはどの会社ですか？

$スリーエム(MMM.US)$ 、 $キャタピラー(CAT.US)$ 、 $コカ コーラ(KO.US)$ 、 $ホーム デポ(HD.US)$ 、 $ハネウェル インターナショナル(HON.US)$ 、 $ジョンソン エンド ジョンソン(JNJ.US)$ 、 $マイクロソフト(MSFT.US)$ 、 $マクドナルド(MCD.US)$ 、 $メルク(MRK.US)$ 、 $プロクター アンド ギャンブル(PG.US)$ 、 $ウォルマート(WMT.US)$ 、 $ウォルト ディズニー(DIS.US)$ 。30人中12人、または40％しか残っていません。これは、この時期にファンダメンタルが優れていても、個々の企業への投資は、将来的にはまだうまくいかない可能性があることを示しています。

私たちでさえ、これらの株式の40％のうちの1つに投資することができ、DIAやSPYと比較すると、20年間の平均で約200％の利益を上げていますが、同じ期間にこれら2つのインデックスを大幅に上回ったのは、HD、HON、JNJ、MCD、CAT、MSFT、PGの7株だけでした。これは、株式市場で適切なリーダーを選ぶことの重要性を示しています！

リーダーを見つけるための最初のステップは、株式市場の4つの段階を理解することです。これは純粋に技術的なことですが、これをなんとかマスターすれば、株式、オプション、共同ファンド、さらにはコモディティ向けのこの収益性の高い手法をはるかに簡単かつ収益性の高い方法で把握できるようになります。

この手法の基本的な事実は次のとおりです。どの株も4つの市場段階のいずれかに存在しなければならず、秘訣はそれぞれを識別できることです。

これはメジャーサイクルの4つの段階を示す図です：

ステージ1、ステージ2、ステージ3、ステージ4。そして、ステージ1に戻ります。

このビデオでは、ステージ1とステージ2に焦点を当て、最近の例をいくつか紹介します。

ステージ1はベースエリアと呼ばれます。この段階は、ある株価が一定期間下落し、ついに下落の勢いが持続できなくなった後に起こります。株価は横ばいになり始め、買い手と売り手は均衡状態になり始めています。この段階では、音量が通常少ないことに気付きました。株式ステージの決定には、30週移動平均が使用されます。ステージ1では、移動平均は下向きの傾きを失い、横ばいになり始めます。横ばいトレンドでは、株価は移動平均を上回ったり下回ったりします。こうして、支持と抵抗も形成されるでしょう。時には、ベースの形成が数ヶ月、あるいは何年も続くことがあります。

あなたは尋ねるかもしれません：ステージ1は基盤を形成すること、あるいは潜在的な底を形成することですが、これは私たちが株を買うのに適切な段階ですか？答えは「いいえ」です。お金はほとんど動かずに長時間縛られている可能性があります。実際、時は金なりです。さらに悪いことに、せっかちな投資家は、大きな動きが始まる直前に、何ヶ月も横ばいでわずかな利益や損失を被った後、結局売ってしまう可能性があります。

ステージ2：進むフェーズ。前に述べたように、ステージ1では、サポートとレジスタンスのあるベースが形成されます。株価がようやくレジスタンスを上回り、30週移動平均を上回り、素晴らしい出来高になると、上昇ステージ2の開始が始まります。ここからワクワク感が生まれます。ステージ2では、株価はどんどん高くなり、高値が上がり、安値が上がるという典型的な上昇トレンドパターンを形成します。

購入ポイントには3つのタイプがあります：

1。ブレイクアウトが起こる瞬間。

2。ブレイクアウト後の最初のプルバックが起こります。下落すると、株価は買いポイント近くに戻り、再び上昇します。

3。株価がまだステージ2にあるときはいつでも下落します。

最初の購入ポイントはより大きな利益をもたらし、誤ったブレイクアウトのリスクが高くなります。2回目の買いポイントはリスクは少ないですが、プルバックが起こらなければステージ2全体を見逃す可能性があります。第3段階では、株式が第3段階に移行し、リスク報酬比率が魅力的ではなくなる可能性があります。正しいことも悪いこともありません。ただ私たち自身のリスクアペタイトに従ってください。

株式が最初にステージ2に移行しても、通常はネガティブなニュースに囲まれています。数ヶ月の強気の至福の後、それがどんどん高くなると、ますます多くの投資家がそれに飛び込むでしょう。最終的に、株式はサポートレベルをはるかに上回って取引され、過剰に拡張され、もはや買いではなくなります。

全体として、アドバンスステージ近くで株の購入を見逃した場合でも、慌てずに株を追いかけてください：FOMO。

次に、ステージ1とステージ2を組み合わせることで、次のリーダーを特定することができます。

まず、いくつか例を見てみましょう。
（ここから、イラスト全体がビデオに表示されます。クリックするのを忘れないでください」ビデオ「全体像を把握するには)

いつものように、私たちのお気に入りのETFから始めましょう： $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ 。

現時点で使う指標は1つだけです。週移動平均30です。今後の動画では、エントリー/エグジットをさらに明確にするために、より多くの指標を導入します。設定方法がわからない場合は、右上にある私の以前のビデオを参照してください。

まず、2000年のDot.comバブルから始めましょう。チャートの期間は1週間です。白い線は週次MA30です。これはステージ4の典型的な例です。株は売り切れ、下降トレンドになり、高値と安値のパターンを形成します。これは現在の市場と似ていますか？

この期間中の2つの主な観察：

1。MA30、白い線は下向きに傾いています

2。ほとんどの場合、ろうそくはMA30以下です。

ステージ1はわかりますか？はい、MA30がフラット化していた2003年頃に発生しました。さらに、明確な支持と抵抗の領域が形成されていることもわかりました。

その後、価格はMA30を上回り、価格はほとんどMA30を上回りました。ステージ2が発生し、強気相場が始まりました。それは4年間続きました！この間、株価はどんどん上昇しました！

2007-2008年に起こったサブプライム住宅ローン危機はどうですか？それでは、MA30を5秒間観察して、ステージ1と2を見つけさせてください。(5秒間一時停止)

見つけられるといいですね。ここではMA30が横ばいになり、価格がMA30を上回りました。その後、最初の下落が起こり、株価は再び新たな強気サイクルを開始しました。この部分はステージ1です。この部分はステージ2です。ステージ2の序盤を見つけることができれば、この雄牛に乗って大きな利益を得ることができます！

次に、ステージ分析を使用してリーダーを見つける方法を説明します。ここでは、covid-19の暴落後、バリュー株とハイテク株を使います。まずは $インベスコQQQ 信託シリーズ1(QQQ.US)$ 。covid-19がクラッシュした後、MA30は平らになっていました。そして、価格がMA30を上回った後、4月13日に強気サイクルが始まりました。その後、QQQは同じ年の12月に約50％の利益を上げました。

バリュー株はどうですか？使わせてください $SPDR ダウ工業株平均 ETF(DIA.US)$ 、ダウ・ジョーンズのコンポーネントを追跡するETF。同じ期間に、DIAは約22.75％の増加しかありませんでした。さらに、4月13日には、QQQがMA30の上を横切っていても、DIAはまだMA30を下回っていて、MA30はまだ傾斜していることがわかりました。

これは、Covid-19の暴落後、テクノロジー株が潜在的なリーダーになるというヒントを与えてくれました。

同様に、ARKKを例にとると、4月13日にMA30の上を横切って、MA30が上昇し始めたこともわかります。これは、covid-19が暴落した後も投機株が潜在的なリーダーであったことを意味します。確かに、ARKKは同時期にほぼ 150% の利益を上げました！

同様に、私たちが開いたら $WTI 原油(2408)(CLmain.US)$ 。ここでステージ1とステージ2を見つけられますか？

ステージ1はこの時期で、初期ステージ2は2020年11月で、MA30が急上昇し始め、ほとんどの場合、価格はMA30を上回っていました。

その後、コモディティのスーパーサイクルが始まり、石油価格はどんどん上昇し始めます。これはステージ2の典型的な価格パターンです。

これを見つけたとき、本当に驚きました。チャートによると、2020年にはインフレ率が急上昇し始めるかもしれないとすでに警告されていました！次のビデオでステージ3とステージ4の分析を紹介すると、商品のスーパーサイクルにより市場が売り切れていることさえわかります。

この段階の分析をもっと早く知っていればいいのですが！

ステージ分析は、ビッグランナーになる可能性のあるペニー株を見つけるのにも非常に役立ちます。ここではNIOを例にとってみましょう。

NIOは2019年に売却され、2020年上半期には価格が安定していました。ステージ1、またはおそらくステージ2の初期段階を見つけられますか？この時点でMA30は平らになっていたので、これはステージ1です。その後、価格はMA30を上回り、ほとんどの場合MA30を上回りました。これはステージ2の初期段階の可能性があります。

その後、ステージ2の強気相場で、株価は 1000% 以上上昇しました！

私はここで十分な例を挙げてきたと思います。このビデオを終える前に、現在の市場がどのようになっているか見てみましょう。

私たちは今、どの段階にいますか？SPYとQQQはどちらも同じようなパターンを示しています。下降トレンドはMA30を下回っていますが、価格はまだMA30をはるかに下回っています。したがって、ベースを形成して初期段階2に達するまで、現時点では株を購入しません。

アーリーステージ2の株はありますか？はい、そうです。しかし、次のビデオでステージ3と4のステージ分析を終えたら、それを共有します。

お願いします 私のチャンネルを購読してください 私のステージ3とステージ4の紹介をお見逃しなく。ここで何か新しいことを学び、今の市場についてさまざまな洞察を得ることができたら幸いです。

ありがとうございます。次のビデオで会いましょう。