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Monthly Journal: Traders' Insights Wanted!
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SpyderCall がディスカッションに参加しました · 2022/07/28 20:29

市場の上昇の可能性

熊市底では、非常に上向きであることが困難です。特に、毎日リリースされる悪い経済データや期待外れの収益報告しかないときには。企業の基本的なファンダメンタルズや現在のマクロ経済環境に基づいて投資を行う場合、低迷相場と考えることができます。ただし、技術的な傾向や技術分析に基づいて投資のエントリーやエグジットを行う場合は、短期的にはかなり上向きである可能性があります。
では、底はどこにありますか？なぜ、悪い経済データと期待外れの決算報告がある中で急騰しているのでしょうか？市場は、巨大な不況を予想し、下落リスクを過剰に評価したのでしょうか？分かりません。しかし、市場を分析し、上昇する可能性がある場合には、自信を持って提供しましょう。
VIX分析
VIXについて知っている方は、VIXが下がると株式市場が一般的に上昇することを知っているはずです。また、VIXは時にテクニカルレベルに非常によく従います。直下のチャートでは、VIXが昨年11月以来の熊市の下落期間中に耐えてきた大きな上昇支持の下に崩れ落ちる様子が見えます。私はこれを熊市のサポートと呼んでいます。これは市場に非常に好意的です。しかし、常に悪いニュースやマクロ経済イベントでVIXは急転換することができるため、私は以前に何度も言ってきましたが、常にVIXに注意を払うようにしてください。
$VIX指数(2408)(VXmain.US)$
市場の上昇の可能性
SPY先物底打ちパターン
SPYは底を形成しているのでしょうか？直接下を見ると、週足が見えます。過去2週間で、短期の下降トレンド抵抗線を上回ったことがわかります。もちろんこれは上昇志向的でした。このプラットフォームで多くの人がこれを指摘しているのを見ました。多くの人が強いベア相場を予想している中でです。
現在のスパイ先物は、水平な抵抗レベルのすぐ下に位置しています。ここで拒否する可能性がありますが、この牛市の勢いを考慮すると、それを上回る可能性があると思います。そして、テクニカルには、スパイはまだ下降トレンドにあると考えられます。Futures現在価格で見ることができる、より長期的な下降トレンドの抵抗が上回るまで。しかし、私たちがその抵抗に到達する頃にはスパイはすでにかなり上昇しており、私たちは多くの利益を逃した状態になっているでしょう。
$S&P500(2409)(ESmain.US)$
市場の上昇の可能性
下の日足チャートで、MACDとSPY先物株価にダイバージェンスが見られます。これは、上昇相場の弱体化を示す、バルシャーンダイバージェンスです。そして、市場はそのダイバージェンスから引き剥がされています。この上昇相場のテクニカル分析で気になるのは、このラリー中に週間平均ボリュームと日次平均ボリュームが減少していることです。これはバルシャーンではありません。しかし、取引を厳密にボリュームに基づいて行うことはできませんが、重要です。
市場の上昇の可能性
主要な暗号通貨やオルトコインは特に活況を呈しています
暗号通貨はこの熊市下落傾向で、テック株と一緒に困難を抱えてきました。これらの暗号通貨が崩壊し、取引所が流動性を失ったため、多くの投資家は完全に暗号通貨に対する信頼を失いました。私自身も、投資の旅の中でいくつかの暴落を経験しました。そして、暗号通貨は毎回復讐を果たし、過去の全時高を大幅に上回る成績を挙げました。そして偶然にも、信仰を失った人々は再び助けられ、暗号通貨に飛び返して、過剰な上昇を続けました。
これらの主要な暗号通貨の収益をチェックしてください。 これらはすべて今日からの数値です。彼らの週次の数字は信じられないほど見えます！
仮想通貨に投資する際に学んだことの一つは、高値で買わないことです。下がるのを待ちます。なぜなら、仮想通貨のボラティリティは狂ったように高く、下落したときに止まります。そして、その後急騰して、儲けを得られたはずなのに、後悔することになります。
$ビットコイン(BTC.CC)$ $イーサリアムクラシック(ETC.CC)$ $イーサリアム(ETH.CC)$ $Polygon(MATIC.CC)$ $ライトコイン(LTC.CC)$
市場の上昇の可能性
市場の上昇の可能性
収益や経済データへの集計市場反応
去年11月に始まった熊市の急激な下落中、市場参加者は経済データの悪い発表や決算報告に対して良い反応を示さなかった。収益や売上のミスは厳しく罰せられ、将来の見通しを提供しなかったり、将来の見通しを下方修正した企業に対してはさらに厳しく罰せられた。半導体産業など、多くの業界が過去最高の収益を上げていた場合でも、市場のあらゆるセクターが痛みを感じた。
この過去幾つかの銀行の収益報告に始まり、良い反応の傾向が出てきた。最初に報告した銀行群は、市場から悪い反応を受けた。これは熊市の下降トレンド期間中に受けていた悪い反応とまったく同じだった。しかし、次の収益報告の銀行群は、市場を大きく上昇させ、その後続いたいくつかの収益報告と共に市場を大きく上昇させた。Microsoftは、地味な収益だったが、強いガイダンスと不良EPSおよび収益による初期的な下方修正後、収益報告の後、アフターアワーズで急上昇しました。より最近では、同じ日に悪いGDP数字と利上げがあり、市場は本当に強く反発しました。収益と経済データへのこのような積極的な反応は続くのでしょうか？わかりません。私ができることは、テクニカルトレンドに従うことです。
マクロ経済指標の相関関係
市場が動く可能性のある方向性を得るための良い方法のもう1つは、マクロ経済指標の分析です。これは先物市場、外国為替市場、商品市場などを分析して行うことができます。以下に、マクロ経済環境に応じて明確で取引可能な技術的なトレンドを追ういくつかのチケットシンボルの例を示します。これにより、分析が容易になります。
下には、ドルインデックスの動きを追跡するティッカーシンボルがあります。非常に長期的かつ非常に強い抵抗レベルに近いことがわかります。もしドルインデックスが下がり始めたら、このティッカーシンボルも下がってくるでしょう。そして一般的に、ドルが下がると市場は上昇します。
$Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf(UUP.US)$
市場の上昇の可能性
ここでUUPの日足チャートをよく見てみます。トレンドラインをさらに延長すると、UUPがトレンドサポートの上に座っていることがわかります。ここで可能性があるのは反発か崩壊です。市場が上昇を続ける場合、崩壊することを予想できます。
市場の上昇の可能性
直下の3つのチャートはスイスフラン先物、日本円先物、およびユーロ先物のチャートです。これら3つはダラー指数の中でも重要なものの一部で、上昇を続ければダラー指数が下落し、株式市場には良い影響があるはずです。
市場の上昇の可能性
市場の上昇の可能性
市場の上昇の可能性
ドルが下落している時には、通常金の価値が上昇するので、ドルの下落を確認するために金先物にも注目することができます。これはドルが下落を続ける可能性を示すパズルの一部です。
$金先物(2408)(GCmain.US)$
市場の上昇の可能性
メジャーなマクロ経済指標の中に、私が心配なのは相関しない一つの面があります。通常、国債市場は広範な株式市場の逆方向に移動します。基本的に、SPYが上昇すると、国債市場は下落します。この熊市では、国債市場が崩壊し、株式市場も一緒に崩壊しました。これは通常起こらないことです。それが国債市場と株式市場が同時に上昇している理由かもしれません。しかし、TLTのチャートを直接下に見ると、TLTの価格が技術的な下降トレンドにあり、短期的な抵抗線を超えることができていないことがわかります。また、近い将来、株式市場とともに債券が上昇するのを見ることに驚かないでしょう。なぜなら、国債市場は基本的に史上最悪の下降トレンドを経験しているからです。マクロ経済指標を適切に関連付けるには、損失のいくらかを回復する必要があります。
$iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT.US)$
市場の上昇の可能性
テック株の復帰
$アップル(AAPL.US)$ $マイクロソフト(MSFT.US)$ $テスラ(TSLA.US)$ $エヌビディア(NVDA.US)$ $メタ プラットフォームズ A(META.US)$ $ネットフリックス(NFLX.US)$ $アルファベット C(GOOG.US)$ $アルファベット A(GOOGL.US)$ $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US)$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US)$
テック株は熊市中に最悪を経験しました。他のセクターよりも下落幅が大きかったため、市場が上昇している間に彼らがアウトパフォームしている可能性があります。この上昇相場が続く限り、このアウトパフォーマンスが続くと予想しています。
結論
技術的には、まだ下降トレンドにあります。そして、マクロ経済的には、まだ良い状態にありません。しかし、状況は改善しています。そして私の経験から、市場は未来を織り込んでいることがわかりました。そして底が来たときはいつも、この理由から早すぎると感じられます。最もベアリッシュなニュースは市場の底で起こることが多いと言われています。一般投資家が市場の底だと気づいた時には、市場はすでに10%から20%、またはそれ以上上昇しています。私のような小売トレーダーであれば、数百万ドルのアルゴリズムスーパーコンピューターなしでは、底を呼び出すことはほとんど不可能です。しかし、技術分析と利用可能なマクロ経済情報を使用して、可能な底の良いアイデアを得ることができます。それが底だったのかどうかは誰にもわかりません。私が知っていることは、技術的レベルが、主要なマクロ経済的市場を動かす触媒が現れるまで、上昇傾向に乗る必要があると言っているということです。そして常に市場は自由なので、この上昇見通しはいつでもベアリッシュに転じる可能性があります。トレンドのブレイクアウトまたはブレイクダウンのために、技術的レベルを見るだけです。
では皆さん、どうなりますか？ベアリッシュからブルリッシュに転換しますか？
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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