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OBV- On balance volume は、テクニカル分析で適用される非常に重要な指標です。 総合的な説明： ...
OBV- オンバランスボリュームは、テクニカル分析に適用される非常に重要な指標です。
一般的な説明:
OBVは、上昇日の出来高を加算し、下落日の出来高を減算する累積指標として買いと売りの圧力を測定します。
OBVの動作を明確に理解するには、次の用語について明確なイメージを持つ必要があります:
i) 上昇日とは、株価が前の終値よりも高い日のことを定義します。その日のすべての出来高は「上昇出来高」と見なされます。
ii) 逆に、下降日とは、株価が前の終値よりも低い日のことを定義します。その日の出来高全体は「下降出来高」と見なされます。
これはOBVの計算方法に関する仮想モデルです:
一般的な説明:
OBVは、上昇日の出来高を加算し、下落日の出来高を減算する累積指標として買いと売りの圧力を測定します。
OBVの動作を明確に理解するには、次の用語について明確なイメージを持つ必要があります:
i) 上昇日とは、株価が前の終値よりも高い日のことを定義します。その日のすべての出来高は「上昇出来高」と見なされます。
ii) 逆に、下降日とは、株価が前の終値よりも低い日のことを定義します。その日の出来高全体は「下降出来高」と見なされます。
これはOBVの計算方法に関する仮想モデルです:
ここでは、2つの重要なパラメータに注目するだけです:
i) OBVは累積的です。したがって、単一の日のOBVだけを見るのは無意味です
ii) 最も重要なのは、OBVの実際の値ではなく、トレンドまたは方向です！
OBVは先行指標であり、OBVを使用して株価の将来の変化を出来高の流れをベースに予測できます。先行指標は将来の出来事を指し示すか、株価の動きのトレンドを予測します。指標のタイプを判断した後、遅行指標と組み合わせて収束/発散をチェックし、価格動向を予測できることがわかります。
ここでは、私はお気に入りの指標である30移動平均線をOBVと組み合わせて、自分のケーススタディで使用する予定です。OBVをテクニカル分析にどのように活用できるかについて、1つではなく6つのケーススタディを共有します。
ケーススタディ1: 価格とOBVの両方が高いピークと高い谷を形成している場合、上昇トレンドが継続する可能性が高いです。
例として、シェアを使用します。 $アップル (AAPL.US)$を使用します。
i) OBVは累積的です。したがって、単一の日のOBVだけを見るのは無意味です
ii) 最も重要なのは、OBVの実際の値ではなく、トレンドまたは方向です！
OBVは先行指標であり、OBVを使用して株価の将来の変化を出来高の流れをベースに予測できます。先行指標は将来の出来事を指し示すか、株価の動きのトレンドを予測します。指標のタイプを判断した後、遅行指標と組み合わせて収束/発散をチェックし、価格動向を予測できることがわかります。
ここでは、私はお気に入りの指標である30移動平均線をOBVと組み合わせて、自分のケーススタディで使用する予定です。OBVをテクニカル分析にどのように活用できるかについて、1つではなく6つのケーススタディを共有します。
ケーススタディ1: 価格とOBVの両方が高いピークと高い谷を形成している場合、上昇トレンドが継続する可能性が高いです。
例として、シェアを使用します。 $アップル (AAPL.US)$を使用します。
APPLが2022年7月5日に初めて30移動平均線を突破して終値が上昇したとき、OBVもポジティブな上昇トレンドを示しています。その後、株価はOBVの増加と共に上昇します。株価とOBVの両方が高い高値と低い安値を示しています。これは、ポジティブな出来高や買いポテンシャルが十分に強力で、上昇トレンドの動きをサポートするのに十分であることを示しています。したがって、株価が継続的に上昇していることが見て取れます！
ケーススタディ2: 価格とOBVの両方が低いピークと低い谷を形成している場合、下降トレンドが継続する可能性が高いです。
このケーススタディでは、私は $バンク・オブ・アメリカ (BAC.US)$例えば
ケーススタディ2: 価格とOBVの両方が低いピークと低い谷を形成している場合、下降トレンドが継続する可能性が高いです。
このケーススタディでは、私は $バンク・オブ・アメリカ (BAC.US)$例えば
MA30以下の場合、全体的な株価は弱気です。株価が下落しているとき、OBVも下落しています！下降トレンドが続いています。売り圧力が買い圧力を明らかに上回っています。
しかし、緑の矢印部分を見てください。価格が明らかに下降しているにも関わらず、OBVが安定していますよね？これは売り圧力が弱いことを示唆しています。このことから、下降トレンドが弱まり、株価が横ばいまたは上昇トレンドに反転する可能性があります。
2022年7月17日にMA30を上回って終値している株価は、すでにOBVが示しているように、センチメントが変化し、価格が上昇しています。
ケーススタディ3：取引範囲内の場合、OBVが上昇している場合、蓄積が行われている可能性があり、上向きのブレイクアウトの警告が出ています。
ここでは、使います $サーモ・フィッシャーサイエンティフィック (TMO.US)$を使用します。
しかし、緑の矢印部分を見てください。価格が明らかに下降しているにも関わらず、OBVが安定していますよね？これは売り圧力が弱いことを示唆しています。このことから、下降トレンドが弱まり、株価が横ばいまたは上昇トレンドに反転する可能性があります。
2022年7月17日にMA30を上回って終値している株価は、すでにOBVが示しているように、センチメントが変化し、価格が上昇しています。
ケーススタディ3：取引範囲内の場合、OBVが上昇している場合、蓄積が行われている可能性があり、上向きのブレイクアウトの警告が出ています。
ここでは、使います $サーモ・フィッシャーサイエンティフィック (TMO.US)$を使用します。
この例では、MAは範囲相場では意味をなさないため、削除しました。
2018年3月から7月までの期間、TMOは横ばい推移しており、価格はチャートに示されているサポート-レジスタンス（黄色の線）の間に明確に範囲相場となっていました。しかし、5月以降、価格は横ばいトレンドであるにも関わらず、OBVが増加し、上昇トレンドに乗っていることが確認できます。さらに、2018年7月18日にOBVがブレイクアウト！これは、価格が横ばい推移しているにも関わらず、蓄積が進行していたことを示しています。1週間後の2018年7月24日には、価格がレジスタンスをブレイクアウトして強い上昇勢いで上昇しました！
ケーススタディ4：取引範囲内ではOBVが下落している場合、流通が行われている可能性があり、下方にブレイクアウトする可能性が警告されています。
ここでの例は $フィリップ・モリス・インターナショナル (PM.US)$
2018年3月から7月までの期間、TMOは横ばい推移しており、価格はチャートに示されているサポート-レジスタンス（黄色の線）の間に明確に範囲相場となっていました。しかし、5月以降、価格は横ばいトレンドであるにも関わらず、OBVが増加し、上昇トレンドに乗っていることが確認できます。さらに、2018年7月18日にOBVがブレイクアウト！これは、価格が横ばい推移しているにも関わらず、蓄積が進行していたことを示しています。1週間後の2018年7月24日には、価格がレジスタンスをブレイクアウトして強い上昇勢いで上昇しました！
ケーススタディ4：取引範囲内ではOBVが下落している場合、流通が行われている可能性があり、下方にブレイクアウトする可能性が警告されています。
ここでの例は $フィリップ・モリス・インターナショナル (PM.US)$
これはケーススタディ3とまったく逆です。価格はサポートとレジスタンスの間でレンジに制約されていますが、OBVは減少し続けています。そして、価格はサポート価格よりも下に崩壊します。
ケーススタディ5：価格が引き続き高いピークを作る一方、OBVは高いピークを作れない場合、上昇トレンドは停滞または失敗する可能性が高いです。これをネガティブダイバージェンスと呼びます。
これは弱気ダイバージェンスとも呼ばれます。私はダイバージェンスが好きです。それは珍しいので、表示されると次の価格の動きを非常に正確に予測する可能性が非常に高いです！
ここに示す例は $スターバックス (SBUX.US)$
ケーススタディ5：価格が引き続き高いピークを作る一方、OBVは高いピークを作れない場合、上昇トレンドは停滞または失敗する可能性が高いです。これをネガティブダイバージェンスと呼びます。
これは弱気ダイバージェンスとも呼ばれます。私はダイバージェンスが好きです。それは珍しいので、表示されると次の価格の動きを非常に正確に予測する可能性が非常に高いです！
ここに示す例は $スターバックス (SBUX.US)$
弱気ダイバージェンスは、価格が高くなるか、高い高値を作るにもかかわらず、OBVが低くなるか、低い低値を作る時に形成されます。OBVと価格の間のダイバージェンスは、価格反転が進行中であることをチャーティストに警告すべきであることを示します。
価格が上昇し続ける一方、OBVが低くなっていくことに注意してください。弱気ダイバージェンスが形成されました！価格の上昇は持続可能ではなかったと予測し、その後、価格が再びMA30を下回り、さらに下に移動しました。
Case 6: When price continues to make lower troughs and OBV fails to make lower troughs, the downward trend is likely to stall or fail. This is called a positive divergence.
This is also another form of divergence. A bullish divergence forms when OBV moves higher or forms a higher low even as prices move lower or forge a lower low.
Example here is $スナップ (SNAP.US)$
Price moves lower high, but OBV was moving higher high. A bullish divergence was formed! Then, the price gapped up in an earning and broke above the support. You may wonder, is that possible to catch the gap up? Indeed, it is not easy. But the increasing of OBV signifies someone was accumulating the stock before the earning. They may already know something? In fact, we could observe the volume and price movement before earning and if we manage to spot the abnormailty, there is a high probably to anticipate gap up or down of an earning move.
Below is the summary for the 6 cases studied above:
Below is the summary for the 6 cases studied above:
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