市場全体の展望
S&P 500は、52週間の安値から約16%上昇しました。この上昇は続くのでしょうか？それとも、昨年11月以来続いている熊市の下降傾向が続くのでしょうか？過去数か月、広い市場はロシア戦争および連邦準備制度による量的緊縮によるインフレに支配されていました。我々は、より広範な市場見通しと可能な将来の価格動向をよりよく把握するために、準マクロ経済指標として利用可能ないくつかのティッカーシンボルを見てみましょう。
直下のチャートはS&P500フューチャーです。価格が長期抵抗レベルに近くあり、昨年11月の下降トレンド以来価格を下方向に押し戻し続けています。この下降トレンドの上方向へのブレイクアウトとこの長期抵抗レベルを上回るためには、どのような要素が必要ですか？この抵抗レベルの重要な拒否反応があれば、どのようになるでしょうか？
上記チャート内の指標は、上のS＆P500先物チャートに対応しています。いくつかの指標が反転して超売られた領域に見えることに注意してください。強力な上昇相場中は、指標がブルトレンドの領域にとどまるため、これはよく起こります。具体的には、RSI値は上昇相場中に50より上にとどまります。上記のRSI 50値以上は、私の意見ではブルトレンドの領域です。ですので、短期的な上昇相場が続くためには、RSIが50の値からバウンドするか、少なくとも50以上にとどまることを期待する必要があります。RSIが50以下に下がると、短期的な上昇相場は一時的に強さを失います。MACDはまだブルトレンドの領域に強くありますが、弱さの兆候を示し始めている可能性があります。
直接下にあるチャートでは、4時間足のローソク足を使用して短期トレンドのより明確なイメージを見ることができます。現在の4時間足の価格チャネルの非常に短期的なサポートを紫色の線で強調しています。このサポートを下回った場合、短期的な時間枠でのベアリッシュになります。このサポートレベルからの反発は、先に述べた非常に長期的な抵抗線を上抜けすることがあります。このサポートを下回る場合、この急騰が続くのであれば、以前の相場範囲内での潜在的な反発を見るように注目しています。前の相場範囲を下回った場合、短期的には非常にベアリッシュに見えます。
4時間の指標がベアリッシュ側に転換しそうです。
下記の画像で説明するように、赤色または緑色の日に応じて、NASDAQが上昇または下降するかどうかを示します。市場が長期的な下降トレンドを続ける場合、NASDAQにあるテック企業は、ダウ・ジョーンズ産業平均内のバリュー企業よりもはるかに悪いパフォーマンスを発揮するでしょう。興味深いことに、ラッセル2000指数は、他の3つの主要指数よりも遥かに悪いパフォーマンスを発揮しています。これは、最近急騰したすべてのmemes stonksが崩れ落ちたことが原因です。そして、それらの低価格のmemes stocksの多くがラッセル2000指数に配分されています。
もしまだ知らない場合、一般的に市場が下落している場合、VIXは上昇しています。またその逆です。
下のチャートで、VIXがこの価格帯内で下降しているのに対して、過去数か月間SPYが上昇している様子が見て取れます。VIXの前回のトップ、つまりこの価格帯の高値がS&P 500の52週間安値と完全に対応しています。VIXが下降しているこの価格帯の短期抵抗線をハイライトしています。もしVIXの価格がこの抵抗線を上回れば、短期的に市場がベアリッシュに見えることになります。VIXの価格がこのチャネル内で下落し続ける場合、広範な株式市場にとってはブルッシュな見通しになるでしょう。
最近、インフレーションが急増し、米国連邦準備制度が定量的引き締めを実施しているため、国債利回りは最近注目すべきものとなっています。通常、市場の正常な状況では、上昇する利回りは市場にとって好ましいとされます。しかし、インフレが非常に高いという背景下で、長期間にわたり利上げを実施する米連邦準備制度により、利回りの上昇は幅広い市場に悪影響を及ぼしています。
市場は、ジェローム・パウエルが予想される利上げをすでに価格に反映しています。 もしジェローム・パウエルが予想以上の利上げを行った場合、または市場が彼が予想以上の利上げをすると予想している場合は、2年国債利回りが上昇することになります。 これは、広範な株式市場にとってはベアリッシュであるでしょう。もし、連邦準備制度が政策を転換し、利上げを緩めると発表した場合、2年国債利回りが下落し、現在の市況においてはブルーシュであるでしょう。
連邦準備制度は10年債や30年債には影響を与えません。しかし、将来のインフレ予想を示す良い指標として使用できます。市場が引き続きインフレが激しく上昇することを予想している場合、10年債が新高値を更新するのを見ることができます。これは、利上げを促す可能性があり、株式にとってはベアリッシュな考えになるでしょう。
何故分かりませんが、一部のアナリストは石油がインフレに重要な影響を与えないと考えています。石油は、購入したり日常的に使用するほとんどすべてのものにあるため、石油価格が上がると、本質的にすべてのものの価格が上がることになります。インフレーションへの市場の反応を測定するためには、石油価格に目を向ける必要があります。高騰している石油価格は、確かに高いインフレを引き起こし、株式市場を下げています。そのため、石油価格が急激に上昇した場合、または約130ドルの前回の高値に達した場合、これは完全にインフレ劇場に貢献し、株式市場で不確実性を引き起こし、より多くの売却と深い熊市につながるでしょう。
下の原油先物のチャートの注意書きの直下の図で見るように、ロングタームのサポートの近くでキャンドルスティックが楔形模様を作るのがわかります。これらのキャンドルスティックの楔形成形から、時々大きな上昇または下降を見ることができます。従って、それに注目してください。
数か月前、インフレに伴い金が急騰しました。これは通常、インフレヘッジとして使用されるためです。ダラー指数も上昇していました。最終的に、急騰するドルの価値が金の強さを消しました。米ドルが引き続き急騰し、ドルの急騰が終わるまで金が強くならない可能性があります。金とUSDのこの相関関係は、外国為替市場で米ドルと通貨ペアとして取引されているためです。
通常の市場状況では、ドルインデックスと株式市場は逆相関関係にあります。基本的に、市場が上昇している場合、ドルインデックスは下落しています。その逆も同じです。UUPは、ドルインデックスの動きをほぼ完璧に追跡するティッカーシンボルです。
直下のチャートで、UUPが下降トレンドの価格チャネルを上抜けた様子が見られます。このことは株式市場にとってベアリッシュな見方を示しています。チャートでご覧いただけるように、先週ドル指数が上昇に転じたことがわかります。同時に、先週S＆P500は赤字で終了しました。先週のドル高は、利上げペースが鈍化しない意向を示唆した連邦当局者の影響である可能性があります。しかし、ジェローム・パウエル自身が述べたように、利上げはデータに基づくものであると考えられます。ですので、私たちが注目すべきは、毎日発表される経済データのリリースです。
多くの投資家は企業信用市場に注目しています。彼らは、株式市場の可能性のある将来の動きの先行指標として使用しています。基本的には、企業信用市場とは、企業の債務を将来返済するという前提の下で、投資家が債務を購入する場所です。そのため、将来的に見通しが良くない場合、投資家は企業債務を購入する意欲が低くなるか、購入した債務を売却します。将来の見通しが良ければ、投資家は高い価格で企業債務を購入する意向がより高くなります。将来の見通しが企業信用市場において重要な要因であるため、株式市場の価格の将来的な動きの可能性の先行指標になることがあります。
直下の2つのチャートは、LQDとHYGです。これらは、流動性の高い企業と流動性の低い企業の企業信用市場を追跡する2つのティッカーシンボルです。基本的には、両方のチャートで近くのサポートレベルを下回っており、弱さの兆候と可能性があります。これは、短期時間枠の株式市場にとってベアリッシュな考え方です。これらの2つのティッカーシンボルが価格上昇すると、市場にとってはブルッシュなことになります。これらのティッカーシンボルの価格が下落する場合、市場にとってはベアリッシュなことになります。
Bitcoinについて話すことなく、より広い市場展望について話すことはできません。 Bitcoinは先週ひどい週を過ごし、10％を超える大幅な損失で終了し、昨年7月以来のすべての利益が消えました。過去数か月間にBitcoinが移動していた価格チャネルについて何度か投稿しています。 Bitcoin関連企業の株をスカルピングする機会がいくつかありました。先週末現在、Bitcoinの価格は価格チャネルを大幅に下回っています。今度は新しいトレンドが形成されるのを待って、再びクリプト企業の株をスカルピングできるようになるでしょう。
これらすべてのティッカーシンボルは、私が毎日見ているものです。それらは市場全体の大局を良く知ることを助けてくれ、市場での不可解な動きを理解するのに役立ちます。もしティッカーの価格が異常になっている場合、市場内またはマクロ環境内で何かが起こっている可能性が高いです。私はこれらのティッカーを常にウォッチリストに表示しています。これが私のメインウォッチリストです。
毎日これらのティッカーシンボルを追跡する理由や、広範な市場見通し分析についての疑問点があれば、お気軽にお問い合わせください。コメントを残してください。
$SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$$SPDR Dow Jones Industrial Average Trust(DIA.US)$ $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ $iシェアーズ ラッセル 2000 ETF (IWM.US)$ $VIX指数(2412) (VXmain.US)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf (UUP.US)$ $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (TLT.US)$ $SPDR ゴールド・シェア (GLD.US)$ $iシェアーズ シルバー・トラスト (SLV.US)$$原油先物メイン（OCT2）（CLmain.US）$ $iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF (HYG.US)$ $iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF (LQD.US)$ $銅(2412) (HGmain.US)$
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warrior-sailormoon : 情報過多ですが、私はそれが好きです！
消化すべき情報はたくさんありますが、私はそれが好きです！
ここで私たちと共有してくれた寛大さと疲れに感謝します。
ありがとう、スパイダーコール
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