アルファベット- 全セクターの中でも抜群の戦略を持つ企業のファンダメンタルズ分析

ファンダメンタルズ関連のトピックを投稿するのはしばらくぶりです。さあ始めましょう！

皆さんこんにちは、この動画では、株式の基本的な分析方法やステージ分析を組み合わせて、株式市場での利益を最適化する方法について共有します。

例としてGoogleを使用します。私のお気に入りの株式の1つであり、Googleが今後5〜10年間一貫して素晴らしいリターンを生み出すことができる株式であると自信を持っています。

同様に、より良い説明のために完全なビデオにアクセスできます。この動画が役立つと思う場合は、私のチャンネルにサブスクライブしてください。

ファンダメンタル分析をできるだけ簡単にするため、ここでは5つの最も重要な基準を選択しました。

1. 過去3〜5年間にわたって一貫して増収増益を実現するため。

利益を継続的に上げることができる会社が必要です。それから、株価が上昇するか、配当を支払うことで報酬を得ることができます。

非常に優れたウェブサイトを見つけました、金融データをスクリーニングするために使用することができます:https://roic.ai/.

クリックして、Googleを検索して、Financialを選択して、プロットしたい金融データを選択することができます。ここでは年間価値に焦点を当てています。

Googleの売上高を見てみましょう。明らかに上昇トレンドです！年々、より多くの売上高を生み出しています。

Googleは年々一貫して利益を上げています。2017年に一時的に減少しましたが、全体的には、お金を稼ぐ会社です！

見るべきもう1つの重要な基準はシェアバイバックです。会社が一貫して利益を上げることができると、株を買い戻すことができ、市場の株式数を減らすことができます。どのように機能するか：会社の株式に需要がある場合、株価が上昇します。会社が自己株式を買い戻すと、供給が減少し、価格が上昇し、より多くの買い手が購入することができます。需要がさらに高まり、すべての株主に価値が生ま...

Googleを使用して「株式+自己株式買い戻し」と検索することで、企業が株式を買い戻したかどうかを簡単に確認できます。アルファベットを例に挙げると、2022年4月に700億ドルの自己株式買い戻しを発表しています。

2.モート：総収益率。

強いモートを持つ会社は、競合他社から保護し、大きな利益を維持するための競争優位性を持つことが重要です。価格戦争を心配する必要がなく、インフレに対応するために価格を上げるだけで済みます。Googleは膨大な数のユーザーデータベースを持ち、そこによってデジタルマーケティングでの強いモートを維持することが十分です。

競争優位性を測定する方法の1つは、粗利益率、または粗利益率です。

一般的に、粗利益率が25％以上であることが健全だと考えられています。

アルファベットの粗利益率はなんと60％にも達しています！このグラフから、アルファベットは少なくとも20年間粗利益率を維持することができています！

3. 継続的かつ増加する稼働キャッシュフローを生成するために。

稼働キャッシュフローは非常に重要です。それは、企業が広告ビジネスなどの継続的なコアビジネス活動からもたらすお金の量を示しています。企業が稼働キャッシュフローを減らしたり、マイナスにしたりした場合、売上高と純利益が増加していても、企業がコアビジネスを通じてお金を生み出していないため、持続可能ではありません。

これはアルファベットの稼働活動からのキャッシュ提供のグラフです。明らかな上昇傾向があり、アルファベットはコアビジネスを通じて一貫してキャッシュフローを増やすことに成功しています！

4. 健全な債務プロファイル。流動比率と自己資本比率。

次に、健全な財務基盤を持つ会社は、冬の間に企業が存続できることを確保するために、健全な債務プロファイルを持っている必要があります。良好な流動比率は1.2から2の間で、ビジネスが債務をカバーするための流動資産が負債より2倍多くあることを示しています。流動比率が1未満の場合、企業は短期債務をカバーするための十分な流動資産がないことを意味します。

債務-自己資本（D/E）比率は、企業の財務レバレッジを評価するために使用され、企業の総負債を株主資本で除算することによって計算されます。債務-自己資本比率は業種によって異なりますが、私は比率が0.75未満の企業を好む傾向があります。

アルファベットの場合、現在比率は2.80で、負債対資本比率は0.06です。アルファベットは非常に健全な債務プロファイルを持っています！

株主と投資家にとっての利益率を提供するROEは、ビジネスの収益性についての洞察を提供します。つまり、投資家が自分たちのお金に見合った収益を得ているかどうかを理解するのに役立ちます。私にとって、良い企業はROEが少なくとも15％あるべきです。また、FinvizからROEの値を取得することもできます。アルファベットのROEは28.60％です。

概要：

-過去5〜10年間の売上高と純利益の増加

-粗利益率60％の強固な競争優位性

-過去5〜10年間の運営活動からのキャッシュフローの増加

-健全な債務プロファイル

-高いROE

したがって、Googleがステージ分析で良い信号を示している場合、私はポートフォリオにさらに追加するために躊躇しません。行く前に、私を励ましするためにいいねを押してください。ありがとうございます。次のビデオでお会いしましょう。