2021年7月27日に、今年最大の取引を行いました。テンセント、海底撈、京東物流を全部処分しました。順番にロジックを説明します：
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2021年7月27日に、今年最大の取引をしました。テンセント、海底撈、そして京東物流を全て手放しました。理由を順に説明します。
しかし、双減政策の実施に伴い、国家政策の課題および方針に新たな認識を持ちました。さらに、最近、ネット規制局など省庁による情報公開がありましたが、テンセント、メイティンはおそらくwanted no.1とno.2です。 $テンセント (00700.HK)$アメリカで最も裕福な人々のうち、半分以上はインターネット関連であり、一方、中国本土の政策は逆転しています。インターネットは国を強くすることができず、「ハードテクノロジー」が国を強くすることができます。しかし、ハードテクノロジーとは何なのでしょうか？インターネット企業のビッグデータ、クラウドコンピューティングサービス、モバイル決済はハードテクノロジーに含まれますか？BOSSの目には含まれていないようです。
昨日、証券規制委員会の高官が投資銀行を全員招集し、「教育訓練に対する政策は針對的で、他の業種に打撃を与えることはない」という趣旨の会議が開かれたと伝えられました。したがって、昨日はA株、香港株で最も売られたテクノロジー、医薬品、食品・飲料などが復活しました。しかし、私には、開催されたメッセージであっても、まるで故郷を離れる感覚のように感じました。ダモクレスの剣が頭上に浮かんでいる感覚はよくないです。いつ新しい政策が出てくるのか、政策は大杖+蜜なのか、それともあなたを殴り殺すのか、わかりません。
テンセントをクリアした理由は、未来の政策に対する非常に大きな不確実性に対する恐れです...
割肉香港株
2021年7月27日に、今年最大の取引を行いました。テンセント、海底撈、京東物流を全部処分しました。順番にロジックを説明します：
まずは最も濃い眉と大きな目をした人から言います。以前は、テンセントは永遠に撤退する必要のない株式だと私は考えていました。... $海底撈国際 (06862.HK)$しかし、双減政策の実施に伴い、国家政策の課題および方針に新たな認識を持ちました。さらに、最近、ネット規制局など省庁による情報公開がありましたが、テンセント、メイティンはおそらくwanted no.1とno.2です。
アメリカで最も裕福な人々のうち、半分以上はインターネット関連であり、一方、中国本土の政策は逆転しています。インターネットは国を強くすることができず、「ハードテクノロジー」が国を強くすることができます。しかし、ハードテクノロジーとは何なのでしょうか？インターネット企業のビッグデータ、クラウドコンピューティングサービス、モバイル決済はハードテクノロジーに含まれますか？BOSSの目には含まれていないようです。
海底撈国際がクリアランスセールを開催する別の理由は、感染症の再発です。
私が行った南通は南京から非常に近く、最近、南京でdeltaウイルスが拡散し、他の地域でも個別の症例が少しずつ出現しています。
変異ウイルスは現在のワクチンの制御を突破しました。この一生に一度の感染症は、持続時間が人々の想像を遥かに超える可能性があります。
最新の追加・確認症例データのグラフを掲載します。
海底撈は本当に悲惨な損失を出しました。港ドルを失いました。去年は、ショートをやってしまったことが教訓でしたが、今年は海底撈の株を買い増しました。でも、そのお金は全て失いました。
3. 京東物流 $JD LOGISTICS (02618.HK)$。物流業界は非常に厳しいものです。ある業種では、全員が一定の利益率を自覚しており、悪意ある価格競争を行わず、全員が収益を上げています。しかし、物流業界など、内部での競争は特に激しく、極兔速递の台頭の影響で、業界全体が利益を出せなくなっています。携帯電話市場も同様で、小米、荣耀の影響で、アップル、サムスン、華為以外にはまだ収益空間がありますが、他の携帯ブランドは生き残るのが難しいです。 $小米集団 (01810.HK)$餐飲業や物流業界も無抵抗の業種で、城壁を維持するのは非常に困難で、少しでも間違えるとライバルに追いつかれてしまいます。チャーリー・マンガーはこの現象について言及し、「わからない、とにかく手を出さなければいい」と語っています。
京東物流の損失率は最大で-40％以上で、新規株式公開でちょっと儲かったものの、グレーシューで買い足し、1、2万香港ドルの損失を被ってしまいました。
今年のポートフォリオのパフォーマンスはあまり良くなく、基本的な考え方は長期保有です。米国株のポートフォリオでは、アップル、AMDしか持っておらず、今年は10％以上上昇していません。PDDとBILIについては、中国企業の政策不確実性を懸念し、以前に手放しており、その売却価格は年初価格よりも下がっていました。蔚来とテスラは、年初から現在までマイナスです。さらに港股も含まれています...本当に吐血です。
最後に、この年は皆様にとって多くの収益があることを願い、幸せな気持ちで過ごせるように願っています。以上です。 $アップル (AAPL.US)$ウーノとAMD $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$今年の物流は10％以下増加しました。PDD $PDD ホールディングス (PDD.US)$ダイニングとBILI $ビリビリ (BILI.US)$海底撈国際は、中国企業株式の政策上の不確定性を懸念し、以前はすべての保有銘柄を清算し、保有価格を年初から低く下げました。ニオ $ニオ (NIO.US)$TESLAと $テスラ (TSLA.US)$テスラ
最後に、本年も皆様が多くの収益を得られますように、幸せな気持ちで過ごせますように。以上です。
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ACIC是骗子 : 床に切られる可能性がありますテンセントのことです
energetic Mink_4107 : いつまでも中概株を買わないでください
Johnnie Worker ACIC是骗子 : テンセントの3年の3倍の問題はあまりない
Peter YCS : 米株が反発し、港株が下落？
Peter YCS : 香港政府が香港株が新しい安値を更新したことを受けて......後悔しています。chief papa GMTコースを受講しました。株式選択の5つの段階について話しました。価値株は毎日下落していますが、安くて買う価値があります。まだ買うべきなのか、下落するのを待つべきなのか......出血して損失が出ました