投資対象の選択とリスクマネジメントの戦略については、「オプション休眠モード」実施前に記事のレビューをお勧めします。
要約：：私たちのポートフォリオの大部分が没落したため、私はアメリカのポートフォリオを「休眠モード」に送って、PUTオプションを使用してDCAを行い、オプション取引をして追加の利益を得ようとしていました。幸いにも、私はオプションを使って痛みを軽減する方法を学び、精神的にも経済的にも大いに助けられました。長期的投資家であることから、これからは高金利環境（たとえ一時的なものであっても）により、長期債券や高配当株式にも目を向けたいと思っています。
取引の統計（一部の月）は、完全な透明性のために投稿の最下部にあります。これは四半期のレビューであり、完全な取引を反映するとは限りません。
ストーリータイム
市場の第3四半期は、ほとんどの投資家にとって苦痛であった。パパ・パウエルが継続的な利上げを行い、ポートフォリオが破綻していくのを見るのは苦痛です。債券や金のように、全てが下落しました。イギリス政府が自身の債券市場を救済する必要があったという事実は信じられないでしょう。
市場の第3四半期は、ほとんどの投資家にとって苦痛であった。パパ・パウエルが継続的な利上げを行い、ポートフォリオが破綻していくのを見るのは苦痛です。債券や金のように、全てが下落しました。イギリス政府が自身の債券市場を救済する必要があったという事実は信じられないでしょう。
しかし、こうした時期に最も多くのお金を稼ぐことができます。熊市は続かず、いずれ牛市に転じます。同様に、牛市も長続きしません。
なので、第3四半期には、長期投資にDCA法を取り入れ、オプション取引を行ってきました。しかし、違いは、長期投資を休眠モードに送り、長期債券や高配当株にもっと目を向けることを始めた点です。
なぜ今、長期債券と高配当株を買うのか？
私は、利率が永遠に高止まりするわけではないと考えています。フェデのドットプロットには、将来的に利率を下げる計画があることが示されています。
よって、30年または50年といった長期間高い利回りを確保できれば、私たちにとって有利です。私たちは高い利回りを確保するだけでなく、利子率が下がると債券の価格も上昇するため、価格上昇も期待できます。なぜなら、5％の債券は新しく発行された1％の債券よりも価値が高く、そのため、5％の債券はプレミアム（高価格）で売られるからです。私は、長期のSGS債券などの高等級債券に注目しています。 $Astrea7A1 4.125%320527# (V7AB.SG)$, $Astrea VI3%B310318# (6AZB.SG)$.
同様の効果が配当を支払う株式にもあります。つまり、ブルーチップ配当株が6％などの高利回りを示している場合、その利回りを確保するために購入するのも素晴らしい方法です。その中には、次のようなものが含まれます： $SGX (S68.SG)$, $DBSグループ (D05.SG)$, $CapLand IntCom T (C38U.SG)$, $CapLand Ascendas REIT (A17U.SG)$, $CapitaLandInvest (9CI.SG)$, $Mapletree Log Tr (M44U.SG)$, $Mapletree Ind Tr (ME8U.SG)$イーサリアムクラシックなど
「オプション休眠モード」にポートフォリオを送ることで、ベア市場の反発が終わりました。2024年にお会いしましょう。
成長企業株と中国は、真の打撃を受けた。高成長テクノロジー株については、利子率が上昇すると価格が下落することが一般的です。なぜなら、企業価値の大部分は、将来獲得するであろう巨額の収益に由来するからです。将来のお金の問題は、現在のお金よりも価値が低いことです。もし私たちに現在お金があれば、TBillに投資し、成長を保証できます。つまり、将来のお金が現在よりも増えると保証されていなければ、私たちは今、お金を手に入れるべきです。
そのため、Tbill利回りは通常、将来のお金をいくら割引率として使うべきかを計算するために使用されます。つまり、割引率としても知られています。したがって、金利が上がると、この割引率は上がり、将来のお金の価値は低くなります。将来のお金が価値が低くなると、企業の価値も低くなります。そのため、このような企業の価格が下落しているのです。これは、このような会社の価格が下落している理由の一つにすぎません。コインには必ず2つの面があります。
あらゆるコインには、常に2つの面があります
したがって、金利が下がると何が起こるかというと、将来のお金の価値が上昇し始めます。したがって、価格は上昇し始めます。多くの投資家と同様に、私たちはHODL（ホールディング）し、数年後に金利が下がり始めたときに価格が回復するのを待っています。そのため、HODLだけでなく、株式を買い持ちながら追加のお金を稼ぐことはできませんか？ それが私がしたことです。私は、2023年と2024年に切れるストライクプライスを持つカバードコールオプションを売りました。
CALLオプションを売却すると、バイヤーが契約の期限切れ前にあなたに100株を強制売却することができるということです。あなたは契約を売ったお金を受け取り、彼らは合意された価格で株式を売却することができる権利を取得します。カバードコールオプションとは、あなたが販売したCALLオプションごとに100株持っていることを意味し、買い手が株式を希望する場合、カバーされています。
CALLオプションを売ると、契約の有効期限までに買い手が合意した価格で100株を購入することができます。あなたは契約を販売するためにお金をもらいます。彼らは合意した価格であなたが保有する株式を購入する力を持ちます。カバードCALLオプションは、販売されたCALLオプションごとに100株を保有しているため、買い手が株式を求める場合に対応できます。
私は実質的にそれらを"休眠モード"に置いて、そのままにしています。私は、景気後退に耐えることができる良質企業の株式にDCAを投資しているため、数年後に市場が回復したときには利益を出せるようにしています。 $パランティア テクノロジーズ A (PLTR.US)$, $アップ・フィンテック・ホールディング (TIGR.US)$完全な冬眠モードに入ります。待っています $ニオ (NIO.US)$, $ワーナー ブラザース ディスカバリー (WBD.US)$そして、 $グラブ ホールディングス A (GRAB.US)$カバードコールが満了するのを待ってから、それらも完全な冬眠モードに送信します。
これらのポジションは赤字であり、そのうちのいくつかはとても赤字です。 その間、このベアマーケットは、価格が非常に安くなった時期を利用する良い機会です。 Covidの市場崩壊を逃した人々にとって、今が再びチャンスです。私はCovidの崩壊中に多くの株を買い、今でもこの"すべて崩壊"クラッシュで株を買い増しています。
PUTオプションを使用した継続的なDCA
その間、この下落相場は、安い価格で株式を取得する絶好の機会です。コロナ・クラッシュを逃した人々にとって、これはもう一度のチャンスです。私はコロナ・クラッシュの間に多くの株式を購入し、今でもこの「全面クラッシュ」の中で株式を買い増しています![]()
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私は引き続き 景気後退に耐えることができる優良企業の株式にDCAを投資しています。それにより、数年後に市場が回復したときには利益を出すことができます。安く買って高く売ること、それがゲームです。しかし、単に株を買う注文を出して待つのではなく、それらをGETするためにPUTオプションを使用しています。
PUTオプションを売ることは、バイヤーが契約満了前にストライク価格である価格で100株の買い付けを強制できることを意味します。 契約を売ることでお金をもらい、彼らは合意された価格で株式を買うことができる力を得ます。
PUTオプションを売ると、契約の有効期限までに買い手が合意した価格で100株を購入することができます。あなたは契約を販売するためにお金をもらいます。彼らには、合意された価格で株式を買う権利が与えられます。
注文が埋まるのを待っている間、余分なプレミアムを稼ぐこともできます。私たちは追加のプレミアムを稼ぐことができます。PUTオプションを売却することから得られたプレミアムは、紙損失をゆっくりと減らすのに役立ちます。この戦略は以前に投稿したものと変わりません。関連投稿
9.6か月の平均時期のベアマーケットの戦略ですが、この戦略は2年以上続くかもしれません。: 1つのタクティクスは、通常9.6か月続くクマ市場のためのものですが、この場合は2年以上続く可能性があります。, 新規売
短期のオプションプレイ上記で使用された戦略のほとんどは退屈で主に長期投資のためであるため、いくらかのオプションを使用してトレードライフをスパイスセットすることもします。 これらのプレイは、ポートフォリオのごくわずかな割合しか占めていません。 だから、もし何もかも失っても、それはまだ大丈夫です。
上記のほとんどの戦略は退屈で、主に長期投資に使用されます。だから、私も少しトレーディングライフをスパイスアップするためにオプションを使っています。これらのプレイは、私のポートフォリオのわずかなパーセントしか占めていません。だから、もし何もかも失ったとしても、まだ大丈夫です。
Q3がもたらしたいくつかの機会は、特定のブランドのライドシェアVSファーストマイルドリブン運送を賭けることです。 $ツイッター (TWTR.US)$対戦 $テスラ (TSLA.US)$エロン・マスク氏のケース。私は、Twitterが勝訴することにオプションを使ってベットすることで、より安全な賭けをした。その賭けにより、私はそれからおそらく$560を得る可能性が高い。つまり、3ヶ月で11%または44%のROIです。3ヶ月で11％、ROIで44％を稼ぐことができます。 ![]()
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しかし、すべてのプレイが成功するわけではなく、私は $ベッド・バス・アンド・ビヨンド (BBBY.US)$プット取引もして、最終的にその中で行き詰まってしまいました。最初の数回の取引は素晴らしかったのですが、その後、私は欲が出てしまいました。 ![]()
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私はエイプの力を信じて、$15のATMプットを売却しました。しかし、株価が$5程度にしかならなかったため、プットを下方にロールしなければなりませんでした。I 私は$15から$11.50までロールしましたが、まだ半分にも至りません。これはおそらく1年程度ロールすることになるでしょう。そうすれば、利益あるいは損失を出さずに脱出できると思われます。![]()
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これはおそらく1年ほどかかるでしょうそのため、私は利益を上げるか損失をしないように、これらの方法で策を講じています。教訓としては、強欲にならないことです！
教訓を学びました、欲張ってはいけません！
結論
Q3はクレイジーな下落に乗ったが、本当に楽しい乗り物だった。幸い、私はオプションの使い方を学んでいた。オプションを使うと、このベアマーケットでの痛みを心理的に、そして財政的に軽減することができた。HODLしてオプションを活用しない投資家と比較して、私は間違いなく上回ると思います。
オプションについて学びたい場合は、オプショングループチャットを検索して参加してください![]()
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取引スタッツ
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ムーサークル寄稿者
crawled out of poverty, working towards FIRE!! (financial independence, retired early)
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MonkeyGee : 同意します。この大統領には成長はありません。2024年まで待たなければなりません。
doctorpot1 スレ主 MonkeyGee : 原油価格も10月に上昇したため、10月の消費者物価指数については楽観的ではない
GoLeopard : 共有していただきありがとうございます。
BBBYについてのあなたの投稿から何かを学びました。我慢してください。
プットを売る場合、市場の変動は常に行使価格近くで低下し、株式を買い占めなければなりません。株を保有するつもりはない。そのため、ポジションを「買ってクローズ」を選択し、それを取り除いて損失を被ることもあります。
翌日、市場は逆転します。そしてほら、また私の髪を引っ張って。
紙の紛失は最悪ではありませんが、オプションを転がして何ヶ月も待って、いくらかの利益でお金を取り戻すことができるなら、なぜそうしないのですか？
閉じる前にできれば転がして、常に自分に言い聞かせてください。
doctorpot1 スレ主 GoLeopard : これがあなたの助けになってくれてうれしいです![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
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ええ、ローリングオプションは興味深いコンセプトです。私たちは常に時間的価値を稼ぐからです... 欠点は、機会費用と、株価が下落したり、会社が倒産したりするリスクが続くことです。
しかし、これ以上の選択肢がなければ、ローリングはそれほど悪くはありません。
GoLeopard doctorpot1 スレ主 : はい、オプションは健全なファンダメンタルズを備えた良好な株で取引されることが望ましいです。投機的な株の場合、早く終了し、スプレッドで保護する必要があります。BBBYはその一例です。
doctorpot1 スレ主 GoLeopard : はい、早くBBYを離れなかったことを後悔しています。だから今はゆっくり掘り出さなければなりません![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
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70577514 MonkeyGee : Joeが命令を出さなくても、オバマもヒラリーも国家をどう治めるかわからず、正直に言うと、商人が必要で、私は最初はトランプに懐疑的だったが、私の株はほとんどいつも緑色だった。
MonkeyGee 70577514 : トランプまで私はこのクソを信じなかったと言ってくれ。誰も彼が米国を最悪の株式市場崩壊から救ったと信じていない。今あなたはこの愚かなやつにこんなに努力してアメリカを殺そうとさせています。最初は石油で今はポテトチップスです彼はほとんどのチップが中国製だと知っていますか。もし中国を追い込んだら、あなたは勝てない。彼らは一晩で世界的なチップ工場を持つだろう。私たちは製品を作るために中国が必要で、消費者が必要で、彼らは私たちの借金の大部分を担っている。こいつはさっぱり見当がつかない。力を合わせてお互いを救うことがもっと意味があるのではないですか？
70577514 MonkeyGee : はい、トランプさんはアメリカのために多くのことをしました。メキシコから雇用を持ち帰り、中国に関税を課し、本当にアメリカを偉大にしました。世界は私たちをあざ笑っています。私たちは社長が腐敗しているので、彼の代わりに職がくすぶっています。彼女の後ろで、SOTやXANAXの誘導を受けましたが、私は言いたいのですが、実際にJoeに投票した人はお父さんが民主党人だから、彼がその姿になるのを恥じていると思います。政治について話したくない商人が多いことを知っていますが、一人はもう一人と関係がなければなりません
MonkeyGee 70577514 : 聞いて、私はトランプが天使だと言っているのではなく、吐き気がしない。バイデンは何の違いもなく、ただ他の男と同じように嘘をついた。しかしトランプ氏の前では笑いもお金もありますこいつらと一緒にいると、これはまた一人のバカだ。なぜ彼は80%の人の話を聞くのか、彼らは1ドルでこの国を管理する方法を知らない。トランプ氏は経済の強さを確保するために、20%の人の側に立っている十分に賢い。バイデンは2024年前に401 Kを破壊しますすべてのチップゴミは愚かで、スーパーインフレがなければ、私たちは世界的なチップメーカーになることもできないだろう！
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