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株式投資は予想に関連しています！
$テンセント (00700.HK)$ $JD LOGISTICS (02618.HK)$ $Hang Seng TECH Index (800700.HK)$ 株式取引は予測に基づいて行われますが、利益を上げるためには、トレーダーは自分自身の幻想から脱出し、ランダムで変動し、不規則な市場に直面しなければなりません。すべてのトレーダーは不利な立場にいますし、自分の制約を認める必要があります。
最も現実的な意味で言えば、優れたトレーダーは現実主義者です。一方、アマチュアのトレーダーは常に自分が作り上げたブルマーケットで生きています。はい、彼らは市場が毎日チャンスがあると考え、毎日が大きなブルマーケットだと思っています。
一部のトレーダーは取引を儀式として考えているかもしれませんし、一部のトレーダーは取引を低俗なゲームだと考えているかもしれません。実際には、どのように見るかはあまり重要ではありません。重要なことは、お金を稼ぎたいのであれば、このゲームのルールをきちんと把握している必要があるということです。
実際のところ、お金を失っているトレーダーのほとんどは、株式市場を愚かな金の源として考えています。わずかな利益に満足して自己陶酔し、自分が投機の天才のように思っているかもしれません。小さな損失は絶対に受け入れることができず、より大きな損失を招いてしまうことがしばしばあります。
トレーダー自身が賭博者のように振る舞えば、株式市場はカジノです。欲望を存分に解放しても、それはあなたのお金をすべて持ち出してしまいます。一方、トレーダー自身がギャンブラーのように振る舞えば、株式市場は賭博場です。十分に細心かつ慎重であれば、お金を稼ぐチャンスを与えてくれます。
利益を得ているトレーダーほど、株式市場との距離を保つ必要があると自分自身に言い聞かせます。一方、損失を出しているトレーダーほど、市場から離れることが難しく、日々その中に没頭してしまいます。実際、ギャンブラーも同じです。彼らは自分自身の毎回が勝利すると思います。
すべてのトレーダーはお金を稼ぎたいと思っていますが、自分が稼いだお金が実際には他の人のポケットから来ていることにあまり考えを巡らせることはありません。しかし、自分がなぜお金を稼ぐのかを深く考えることはほとんどありません。他の人は自分のお金を奪うために何を考えているのか、どうすれば他の人のポケットからお金を稼ぐことができるのか。
成熟な取引とは、純粋な取引技術の使用ではなく、成熟したトレーダーほど技術に依存しないものです。毎日技術を話題にするのは新人かアナリストです。技術は学べますが、どのように使うかは自己の悟りに頼るしかありません。
取引の成熟とは心の成熟です。欲望はお金を稼ぐ動機ですが、それが暴走すると貪欲に変わります。人間は自分自身に言い訳をすることに慣れています。正当な言い訳が見つからない場合、運に帰結します。確かに運はとてもいい言い訳ですし、どのトレーダーも良い運に遭うことがあります。例えば、コンピューターのネットワークが切断され、机から立ち上がってコーヒーを取りに行く間にチャンスが訪れるかもしれませんが、私たちは次のような事実を述べることができます。いくら運が良くても一部のトレーダーは裕福になることはありませんし、いくら運が悪くても一部のトレーダーは破産することはありません。もしトレーダーが自分の破産を悪い運に帰結するなら、それは問題が取引自体にあることを意味します。
株式市場とカジノの違いについて、トレーダーは考えるべきです。自分の視点から見て、機会は毎日あるわけではありませんが、ギャンブラーの思考モードでは、次のゲームで必ず勝てる機会があります。トレーダーは、信頼できるエントリートレードを学ぶのに1年かかるかもしれませんが、エグジットトレードを学ぶのには5年以上の時間がかかる場合もあります。市場の動向だけでなく、取引心理の面も含まれています。
取引はオセロのようなものです。
オセロはカードの面だけでなく、人の心の戦いでもあります。
取引も同じです。
投機市場自体には勝ち負けはありません。勝ち負けは心の中にあります。しかし、何が絶対的な勝ち負けなのでしょうか？何が絶対的な負けなのでしょうか？取引を終了させた後、あなたが多くのお金を稼いだのならば、それは勝ちと言えるでしょうが、それはきちんと損切りをした結果であり、少ない代償しか払っていないことになります。これは負けと言えるのでしょうか？あなたの相手は市場ですか？他のトレーダーですか？それともあなた自身ですか？この質問の答えは市場自体が決して教えてくれません。勝ち負けの基準が存在しないことに悩むよりも、正しいかどうかに集中した方が良いでしょう。勝ち負けに対して淡々としていたり異なる理解を持っていても構いませんが、自分自身をだますことはできないでしょう。何が正しく、何が間違っているかを自己欺瞞することはできません。
この問題の答えは市場が絶対的な勝ち負けを決してくれないため、絶対的な負けや勝ちにこだわるよりも、間違いや正しさに集中することが得策です。負けや勝ちに対して淡々としていたり自分自身に異なる理解を持っていても構いませんが、何が正しいかと何が間違っているかを自分自身を騙すことはできません。
勝敗を背負って前進するすべてのトレーダーは、1日中混乱し、悩み、苦悩し、希望し、恐れ、誰もが恐怖の中で輪廻してきた。だれもが恐怖の中で輪廻してきたでしょう。だれもが欲望の中で沈殿してきたでしょう。敗者には確かに悲しい敗者がいるが、生き残った勝者たちはどれほどの栄光を一時的に緩めることができるでしょうか？実際には勝者と言うより eerは剢者だと言えるでしょうが、市場に勝つことはできません。勝利者というのは、波の後に個性を引いて流行を迎え、どのように生き残るかを学んだ人々のことです。
古くて堂々とした悟りを得た者たちは、山を見れば山，水を見れば水と感嘆します。経験と洗練とは、最初の自己を取り戻すのを助けるものにすぎません。数多くの船を見て、鉛と色を洗い流した後でも、私たちはまだ同じ場所に立っているように見えるかもしれませんが、最も貴重なのは、真の初心に帰ることです。
迷いと苦悩から楽になり、そして再び迷いと苦悩に戻り、繰り返す。そんな波瀾万丈の中で、十分な強さを持ったトレーダーだけがその不死鳥のような平和を手に入れる資格があり、波乱万丈の心構えこそが最も希少な幸福です。
高い場所は寒いものです。
最も悲しいことは、最初に興味深かったものが贅沢品になってしまったことです。
未知の好奇心によって、博打に変わりましたが、生計を立てるためには、人間の本能である無謀な博打の快感を捨てなければならないことを意味します。テーブルの上にはギャンブラーはいませんし、投機の場には株の神もいません。株の神というのは、あなたよりも勝ち負けを理解し、負けることを受け入れることができるだけですが、あなたは彼が勝つだけだと思っています。
世界には神はいないし、どんなに優れたシステムでも損失をどう扱うかに直面するものです。あなたの目には株の神が言いたい言葉の一つだと思います。優れたシステムの中で、オープン、クローズの規則、取引を増減させる規則、リスク管理原則、資金管理原則は、元々個性的なトレードを退屈な繰り返しに変えてしまいます。感情豊かなトレーダーにとって、これは悲しいことです。
自分自身の好みに従わないようにすると、直接的な結果は孤独と寂しさです。エントリーシグナルを待つ必要があるので、外の時間が非常に長く感じられます。エントリーシグナルがない場合、どんなに興奮する市場があっても、自分は関係のない通りすがりの人に過ぎません。問題は、自分のシステムにエントリーシグナルがないことは、他の人のトレードシステムにもエントリーシグナルがないことを意味します。大勢から離れて、自分の意思決定を行うことは、社交的な人にとって精神的な孤独は肉体の苦痛よりも耐え難いです。ですから、トレードはあなたが想像しているほど楽ではありません。
実際、トレーダーだけが孤独ではなく、市場そのものも孤独です。ただし、市場の孤独は自分自身の感情の欠如から来ています。そう、市場自体は冷たい感情を持っていません。彼はあるトレーダーを好きでも嫌いでもありません。ですから、自分が市場に好かれる守護者であり、経験もなく、経験もなく、ただ手を振るだけで一晩で富を築くことはできないと勝手に思わないでください。
自宅で外に出ることなく、世界を見渡す- 休息も株取引です。
自宅で外に出ることなく、世界を知る。近くを覗いて、天の道を見る。彼が出て行くほど遠く、彼が知っていることも少ない。そのため、聖人は歩かずに知り、名も見ないで名を知り、成し遂げることもない。
投資家は証券会社に行かなくても毎日市場の動向を分析判断することができます。ディスプレイを見る必要もなく、市況の動向を理解することができます。投資家はよく証券会社に足繁く通うほど、分析判断能力が低下します。ですので、株の達人は家で休息し、実際に取引市場にいなくても市場の動向を洞察することができます。天天操作しなくても成功に向かう戦略の一つです。
働かない人は休息もできません。株式市場の投資家も同じです。
休息しない投資家は、株式も取引できません。
証券市場の格言には「苦労して損をする、楽して利を得る」とあります。もちろん、「苦労」とは、投資家が大局の動向やトレンドを無視し、反発を奪い追い上げ、上昇を追い求める苦労を指します。このような「苦労」の結果は、何もせずに得ることはできず、逆に損失になることがよくあります。また、「楽」とは、大市場が混乱している時に、一時的にゆっくり休んで、川向こうで火事を眺め、株式市場のトレンドが確立した後にカッコいい操作ができる「楽」を指します。
株式市場の動向が方向性を持っていない時、常に揺れ動き、上下に変動し、整理段階も含まれます。このような市況は規則性がなく、将来の市場予測も困難です。投資家が株式市場の動向に迷った場合、一時的に休息し、変化を静観し、市場の動向が揺れ動きの整理段階に入ってから意思決定を行うことをおすすめします。
市場の雰囲気は伝染病のようで、相場が良い時は市場の雰囲気が楽観的になり、多くの投資家がこの雰囲気に感染し、高値追いをしてしまい、リスクコントロールがますます困難になります。また、相場が最近始まったばかりの時は、多くの投資家が「高願症」に陥り、急いで「高値で利益を減らす」ことに忙しいです。市場の雰囲気は市場全体に伝染し、多くの投資家が波の行動のチャンスを逃すことになります。投資家が休息を取ることを理解していれば、市場の雰囲気に感染されずに、高値での追い上げをせずに、低位でのチップを踏まずに済むでしょう。
逆に、相場が下落すると、市場の反発と利益確定の雰囲気が強くなりますので、適切なタイミングで休息を取ることも、投資家がリバウンドを急いだり損切りしたりする誤った操作を回避するのに役立ちます。
心理学の専門家は、人々の心は周囲の環境に最も影響を受けやすく、人々の感情は周囲の雰囲気にもっとも感染しやすいと考えています。株式市場は投資家が集まる場所であり、投資家同士は相互に影響を受け合うため、「羊の心理」の影響により、自分自身の操作理念や計画に背く、誤った選択をすることがあります。
休息は緊張した気分を緩和するのに役立ち、異常な心構えを変えるのにも役立ちます。休息する際には、前段階の操作の正誤をゆっくりと振り返り、自身の経験と教訓を高めて、次の段階に備えることができます。「手を引いて、力を入れることができる。」
休息は前の段階の結果とまとめであり、休息は次の段階の準備と開始でもあります。
株式市場の投資家は、常に取引に積極的に参加する必要があると考えています。いつでも「買い」と「売り」に携わる必要があるとされていますが、実際のところ、高い売買回転率の投資方法は、多くの場合損失を被る可能性が高く、多額の手数料や取引税を支払っても、あまり利益を上げることはできません。運が悪いと連続で敗北する場合があり、より悲惨な状況になります。株式市場では、誰もが参加したいと思っていますが、買いに行くか売りに行くか分からない場合は休息を取ることが必要です。
一部の投資家は、株式相場に関する経営陣のニュースを毎日見ることがあります。
しかし、市場の雰囲気にも非常に影響されやすいです。専門家によれば、一般の小額投資家が市場の雰囲気の影響を避けるためには、市場に行かない方が良いとされています。
証券市況表を後で見ればよいです。株価が自分の"目標株価"に合致した場合、断固とした買い注文または売り注文を行います。これにより、取引の方向性を常に把握でき、"市場の雰囲気"に盲目的に従うことはありません。"目標株価"を決定する場合、株価の基本的な分析に基づくことができれば、各株式の株価収益比または株価利益率を慎重に分析して推定することが投資の決断を支援するためにより助けになるでしょう。少なくとも、心配することなく手詰まりに陥ることを防ぎ、行動に迷わなくなります。
休息をすることを決めれば、徹底的に実行する必要があります。売り注文を止めて買い注文を続けることや、買い注文を止めて売り注文を続けることは本当の休息ではありませんし、休息の目的を達成することも意味がありません。行情の秘訣を本当に掌握している人は、買い注文または売り注文を決めることができない場合には、賢明に休息を選択するでしょう。"買いたい"、"売りたい"、"休息したい"というのは株式投資の原則です。もちろん、休息は何もしない真の無気力ではなく、一時的に買いと売りを行わずに、行情の将来の変動性を分析し予測し、次回の投資に向けて積極的に準備し、次回の戦略と戦術を立てるための時間です。したがって、休息も投資の方法の一つです。
大国の統治は小さな魚を調理するようなものです-時機の把握
大国を統治するのは、小さな魚を調理するようなものです。道を以って天下を統治すると、神々は霊的な存在ではありません。それらの神々が霊的な存在でないことがないため、その神々は人々を傷つけません。その神々が人々を傷つけないことがないため、聖人もまた人々を傷つけません。最終的に、お互いを傷つけることはないので、その美徳は互いに報い合うことになるでしょう。
どんなに大きな資金を扱っても、小魚を炒めるように時機を把握しなければなりません。
株式市場で株式投資の方法を適用すると、幽霊や怪物ですら役に立ちません。それは幽霊や怪物の技法が効果を失ったわけではなく、それらが自分自身を傷つけることができません。それはそれらの効果が投資家を傷つけることができないわけではありませんが、投資の達人は時機を把握し、それを回避しました。したがって、幽霊や怪物の株価指数は自分自身に害を与えることはできず、それによって時機を把握することを理解できるようになります。
株式を売買することは、シェフが魚を炒めるのと同じです。
まず、火加減を把握する必要があります。シェフは魚を炒める際には火加減に注意する必要があります。炉の火は旺盛でなければならず、鍋は十分に熱し、油はよく炒めなければなりません。そうしないと、魚が鍋にくっついたり、煎り過ぎてしまったりして、炒めた魚は見た目通りになりません。投資家も同様で、時機が来る前に急いで取引をする場合、套期に入ることがあります。時機が来たら、自然と取引を行うことで利益を安定して得られます。
次に、自分をしっかり守ることが重要です。料理人は火加減が適切でない場合、魚を急いで鍋に入れません。魚が焼けてから炒めるタイミングが過ぎると、急いで鍋を下ろし、この2つの場合、自己を守ることです。そうしないと損失が生じます。投資家が株を売買する際には注意が必要です：時期が未だである場合、しっかりと自分を守り、決して軽率に参加しないでください。熊市に直面している場合、損失が出たとしても、迅速に撤退し、生き残る力を保ってください。ブル市がかなり進んでいるか、自分自身が利益を確保できた場合でも、断固として撤退し、成果を保つことが自己を保つことにつながります。
さらに、ためらいを断つことが重要です。優れた料理人は魚を鍋に入れたり取り出したりする際にためらいません。ためらいが災いを招きます。投資家が株を売買する際もこの原則に従う必要があります。時期が来たら、果敢に参加し、ためらわないでください。利益が豊富な場合は、果敢に売却し、ためらわないでください。撤退すべき時には、果敢に利益を減らすことにためらいを感じないでください！
株式市場の「時期」とは、「点」ではなく、「段階」の概念です。なぜなら、株価の動向は連続しており、日々続き、決して停止しません。
株価の上昇トレンドから下落トレンドへの移行は、数時間や1日で完了するものではなく、徐々にゆっくりと変化していきます。上昇トレンドを下降トレンドに「転じる」プロセスを細分化すると、おおむね3つの段階に分けられます：緩和期、停止期、折り返し下落期。広義には、これらの3つの段階がすべて「売却の機会」と言えます。しかし、どの段階で売却するのが最も適切かは投資家の判断によります。
株価が下落トレンドから上昇トレンドに転じることも、数時間や1〜2日で実現できるものではなく、ゆっくりと徐々に上昇していくものです。時には、「下落」から「回復」までの間にかかる日数が、下落トレンド自体の期間よりも長くなることがあります。
株価の下落トレンドを反転させて上昇トレンドに移行するプロセスを詳細に分けると、緩和期、停止期、回復期の3つの段階に分けることができます。これらの3つの段階も買い時です。
株価トレンドが下落から回復する過程の3つの段階すべてが買い時であるため、最も適切な買い時は投資家の条件と運用心構えによります。資金が比較的充実している投資家、または資金をいくつかに分けて運用している投資家は、下落トレンド緩和期を買い時と見なすべきです。なぜなら、このような投資家は段階的に購入する必要があるためです。一方、小口投資家は株価が本当に回復期に入ってから買い増しすることを検討すべきです。なぜなら、小口投資家の資金は限られており、金字塔のような逆ピラミッド形式で購入することはできず、一度に十分な数量を購入することができるからです。最も低い地点で購入すべき時は、「市場の専門家」だけが楽しむことができます。
「資金」の最も重要な特性の1つは流動性です。昨日、他人の財布の中にあったお金が、今日はあなたのポケットに移動し、今日あなたのポケットにあったお金が、明日は他人の鞄に移動する可能性があります。
有人が言うには、お金が人を追い、阻むものは何もない。一方、人がお金を追うと、つかむこともできない。紙幣は具体的に見えるが、実際は虚無であり、つかみどころがない。誰もが漫画の中のお札には羽が生えているのを見たことがあるだろうか？人間は本来、二本の足しか持っていない。二本の足で羽を追いかけると疲れるだろう？しかし、タイミングを見極めれば、左右に良いことがあることが多い。
財富に最も近いところでありながら、財富からもっとも遠いところといえば、株式市場であろう。したがって、株式市場に浸ることは、一番稼ぐことも一番損をすることも容易である。正しい操作をすればお金は自然とついてくるし、財源に恵まれ利益を上げることができる。間違えれば、がんばっても無駄であり、お札がどんどん飛んでいくだけだ。
株式市場で利益を追求するための分かれ道は何だろうか？率直に言えば、それは「タイミング」という一言に尽きる。
株式市場が存在する限り、必ず稼ぐ時が存在する。逆に、大きな損をする時も存在する。株式市場の相場は刻々と変動しているため、いつでも誰かが利益を出し、誰かが損をする。タイミングを良く見極める人――低価で買い、高価で売る人――の周りにはお札が飛び交っていることが多い。タイミングをつかめない人は、お札が飛んでいくのを眺めるだけだ。いつ稼ぐチャンスがあるか？答えはいつでも稼ぐチャンスがある。短期的には、毎日「帽子を奪う」ことで利益を得る人がいるので、毎日利益を得るチャンスがあることがわかる。ただし、市場で取れるわずかな時間枠でも利益を得ることができるのは、多くの人が悲観的で迷いながらも利益を上げることができる時だけである。
株式投資のベテランには言い伝えがある。「株を選ぶよりもタイミングを選べ」ということだ。言い換えれば、株の選択に非常に熟達していても、投資のタイミングが合わなければ利益は期待できない。
投資はボート漕ぎと同様に、「流れに逆らわずに行動」すれば効果が倍増する。株価のトレンドに逆らうと、通常は苦労が報われない。たとえば、上昇相場が初めに始まった時に買い増しをすれば、当然利益を期待できる。逆に、下降相場になるとすぐに力を振り絞ることを強要し、独りで全体を支えると、大きな損をすることさえ幸運となる。
理性的な投資原則は、臨機応変できることを知ること、常に時事に即すること、欲張らずに無理をせずに行動すること、焦らずに行動することである。多くの投資家は自分の持ち株に過度に自信を持ちすぎており、大局を見失ってしまうため、何度も苦労する。一部の投資家は過剰に慎重であり、場合によっては引いてしまうが、市場が上昇している状況で強引に相場を操ろうとし、攻撃しようとして、結局は空売りされることが多い。このため、株式市場の状況を正しく判断し、市場トレンド、タイミング、景気などを見極めること（つまり株式市場分析ができる人）は、個々の株式が投資価値があるかどうかを判断すること（株価分析）よりも重要である。大局を見通すことができると、適切なタイミングで行動し、無意味な犠牲を払うことはない。言わば「大局観を持つ者が大きな利益を得る」。
適切な進出時機を選ぶ基礎は、株価トレンドを正しく判断することにある。トレンドを正しく判断できれば、進出の意思決定によって利益を得ることができるが、そうでなければ、逆効果となる。株式市場の分析が難しいのはこのためである。
我々はしばしば技術に頼ってお金を稼ぐと思っていますが、最後には実行面で損してしまいます。
トレーダーになぜ投機を選択するのか尋ねますか？
おそらくほとんどの理由は、簡単にお金を稼げると思うか、あるいは聞いたからでしょうが、神話的な話や一部のニュースが株式市場と財産の神話を誇張した描写になり、最終的には通行人を投資家やトレーダーに変えるキャンディーになってしまいました。ただし、誰もが自分の能力を盲目的に過大評価してしまいます。市場に参入する初めは、誰もが人間の狂気と欲について考えることはほとんどありません。見聞きするお金を簡単に稼げるということは実際には何の代表にもなりません。これはすべてのトレーダーが想像することはありませんでした。
実際には、多くの投資を始める前の素晴らしい希望は基本的には始まりの段階で夢醒めになり、壊れてしまうことがよくあります。実際、本当の損失を被るまで、何人のトレーダーが気付くでしょうか、ああ、株取引でも損をすることがあるのですね、価格が下がったら買うだけで上がってくると言ったではないかと。実際には、トレーディングの神話に比べて、株市場で生じる損失の悲劇は実際にはもっと多く、ほとんどのトレーダーがわずかな利益を上げた人達に見入って、自分が損をする側になるとは一切思いませんでした。
より残酷なことは、損失はあなたの取引スキルと取引経験の向上につれて変化することが見込めないことです。何年やっても、あなたはまだ損をするでしょう。すべての取引の能力とスキルは、損をできるだけ少なくするためにあるのであり、損をしないためではないのです。多くのトレーダーは損をしないで完璧な取引を追求し続けていますが、いくらかのトレーダーが完璧な取引を追求すべきではないことを理解していても、それでも自分自身を説得することはできません。どうすれば正しいのかは分かっているが、それを実践することはできないという力の無さは、すべてのトレーダーが苦しむことの根源です。これが取引なのです。私たちはしばしば技術に頼ってお金を稼ごうと考えますが、最後には実行面で損してしまうのです。
50%の確率ではお金を稼ぐことは保証されていません
いわゆる取引技術は最も扇動的であり、多くのトレーダーは50%の確率を使って株取引が簡単であることを暗示します。純粋に理論的な観点から見れば、上がるか下がるかだけの市場では、どのトレーダーも比較的簡単に儲けられるようにも見えますが、実際に取引履歴を見ると、結果は驚くほど興味深くありません。ほぼすべての取引の結果は冷ややかなパレートの法則を完全に確証したものになっていて、理論は問題ありませんが、なぜ結果が歪んでしまうのでしょうか。
確かに取引で50%の利益が出ることは事実ですが、問題は、我々は取引の重点を利益を出すために亏损を抑えること、利益を出しても利益が減少しないようにすることに置いてしまいがちであることです。これが直接的にもたらす結果は、一旦損失が出るとそれを認めたくなく、常に戻ってくるかどうかを見てみることしか考えないので、最終的にはストップロスで諦めるまで、元気がない状況になることがよくあります。一旦利益が出ると、それを即座に手放してしまい、少しでも利益が減少することを許されないように仕向けられます。このように少し儲けて多く損する結果は50%の確率の失衡を作り出し、過程的には多くのトレーダーの勝率が既に十分50%を越えているかもしれませんが、結果としてはやはり損失が発生します。
事実は、高頻度取引を除いて、ほとんどの取引システムは通常50%未満の勝率になることがよくあります。もしもあるシステムの勝率が50%に達することができれば、それは非常に優れた取引システムです。取引システムには必ず揺れが伴うエリアがあり、この揺れは回避できない。回避できないのならば、コストとリターンの関係を考える必要があります。つまり、リスクリワード比です。
不確実なトレンドが損失をもたらしましたが、このような損失は自分でコントロールできます。どれくらいの損失を被るかは市場でただ一つ確定できることであり、これが取引システムで最も重要な部分です。もし取引にはハードルがあるとすれば、そのハードルは損失です。市場はトレーダーが賢いか愚かかを気にしません。ただ、あなたがその小さな損失を本気で気にしているかどうかを気にするだけです。
最も現実的な意味で言えば、優れたトレーダーは現実主義者です。一方、アマチュアのトレーダーは常に自分が作り上げたブルマーケットで生きています。はい、彼らは市場が毎日チャンスがあると考え、毎日が大きなブルマーケットだと思っています。
一部のトレーダーは取引を儀式として考えているかもしれませんし、一部のトレーダーは取引を低俗なゲームだと考えているかもしれません。実際には、どのように見るかはあまり重要ではありません。重要なことは、お金を稼ぎたいのであれば、このゲームのルールをきちんと把握している必要があるということです。
実際のところ、お金を失っているトレーダーのほとんどは、株式市場を愚かな金の源として考えています。わずかな利益に満足して自己陶酔し、自分が投機の天才のように思っているかもしれません。小さな損失は絶対に受け入れることができず、より大きな損失を招いてしまうことがしばしばあります。
トレーダー自身が賭博者のように振る舞えば、株式市場はカジノです。欲望を存分に解放しても、それはあなたのお金をすべて持ち出してしまいます。一方、トレーダー自身がギャンブラーのように振る舞えば、株式市場は賭博場です。十分に細心かつ慎重であれば、お金を稼ぐチャンスを与えてくれます。
利益を得ているトレーダーほど、株式市場との距離を保つ必要があると自分自身に言い聞かせます。一方、損失を出しているトレーダーほど、市場から離れることが難しく、日々その中に没頭してしまいます。実際、ギャンブラーも同じです。彼らは自分自身の毎回が勝利すると思います。
すべてのトレーダーはお金を稼ぎたいと思っていますが、自分が稼いだお金が実際には他の人のポケットから来ていることにあまり考えを巡らせることはありません。しかし、自分がなぜお金を稼ぐのかを深く考えることはほとんどありません。他の人は自分のお金を奪うために何を考えているのか、どうすれば他の人のポケットからお金を稼ぐことができるのか。
成熟な取引とは、純粋な取引技術の使用ではなく、成熟したトレーダーほど技術に依存しないものです。毎日技術を話題にするのは新人かアナリストです。技術は学べますが、どのように使うかは自己の悟りに頼るしかありません。
取引の成熟とは心の成熟です。欲望はお金を稼ぐ動機ですが、それが暴走すると貪欲に変わります。人間は自分自身に言い訳をすることに慣れています。正当な言い訳が見つからない場合、運に帰結します。確かに運はとてもいい言い訳ですし、どのトレーダーも良い運に遭うことがあります。例えば、コンピューターのネットワークが切断され、机から立ち上がってコーヒーを取りに行く間にチャンスが訪れるかもしれませんが、私たちは次のような事実を述べることができます。いくら運が良くても一部のトレーダーは裕福になることはありませんし、いくら運が悪くても一部のトレーダーは破産することはありません。もしトレーダーが自分の破産を悪い運に帰結するなら、それは問題が取引自体にあることを意味します。
株式市場とカジノの違いについて、トレーダーは考えるべきです。自分の視点から見て、機会は毎日あるわけではありませんが、ギャンブラーの思考モードでは、次のゲームで必ず勝てる機会があります。トレーダーは、信頼できるエントリートレードを学ぶのに1年かかるかもしれませんが、エグジットトレードを学ぶのには5年以上の時間がかかる場合もあります。市場の動向だけでなく、取引心理の面も含まれています。
取引はオセロのようなものです。
オセロはカードの面だけでなく、人の心の戦いでもあります。
取引も同じです。
投機市場自体には勝ち負けはありません。勝ち負けは心の中にあります。しかし、何が絶対的な勝ち負けなのでしょうか？何が絶対的な負けなのでしょうか？取引を終了させた後、あなたが多くのお金を稼いだのならば、それは勝ちと言えるでしょうが、それはきちんと損切りをした結果であり、少ない代償しか払っていないことになります。これは負けと言えるのでしょうか？あなたの相手は市場ですか？他のトレーダーですか？それともあなた自身ですか？この質問の答えは市場自体が決して教えてくれません。勝ち負けの基準が存在しないことに悩むよりも、正しいかどうかに集中した方が良いでしょう。勝ち負けに対して淡々としていたり異なる理解を持っていても構いませんが、自分自身をだますことはできないでしょう。何が正しく、何が間違っているかを自己欺瞞することはできません。
この問題の答えは市場が絶対的な勝ち負けを決してくれないため、絶対的な負けや勝ちにこだわるよりも、間違いや正しさに集中することが得策です。負けや勝ちに対して淡々としていたり自分自身に異なる理解を持っていても構いませんが、何が正しいかと何が間違っているかを自分自身を騙すことはできません。
勝敗を背負って前進するすべてのトレーダーは、1日中混乱し、悩み、苦悩し、希望し、恐れ、誰もが恐怖の中で輪廻してきた。だれもが恐怖の中で輪廻してきたでしょう。だれもが欲望の中で沈殿してきたでしょう。敗者には確かに悲しい敗者がいるが、生き残った勝者たちはどれほどの栄光を一時的に緩めることができるでしょうか？実際には勝者と言うより eerは剢者だと言えるでしょうが、市場に勝つことはできません。勝利者というのは、波の後に個性を引いて流行を迎え、どのように生き残るかを学んだ人々のことです。
古くて堂々とした悟りを得た者たちは、山を見れば山，水を見れば水と感嘆します。経験と洗練とは、最初の自己を取り戻すのを助けるものにすぎません。数多くの船を見て、鉛と色を洗い流した後でも、私たちはまだ同じ場所に立っているように見えるかもしれませんが、最も貴重なのは、真の初心に帰ることです。
迷いと苦悩から楽になり、そして再び迷いと苦悩に戻り、繰り返す。そんな波瀾万丈の中で、十分な強さを持ったトレーダーだけがその不死鳥のような平和を手に入れる資格があり、波乱万丈の心構えこそが最も希少な幸福です。
高い場所は寒いものです。
最も悲しいことは、最初に興味深かったものが贅沢品になってしまったことです。
未知の好奇心によって、博打に変わりましたが、生計を立てるためには、人間の本能である無謀な博打の快感を捨てなければならないことを意味します。テーブルの上にはギャンブラーはいませんし、投機の場には株の神もいません。株の神というのは、あなたよりも勝ち負けを理解し、負けることを受け入れることができるだけですが、あなたは彼が勝つだけだと思っています。
世界には神はいないし、どんなに優れたシステムでも損失をどう扱うかに直面するものです。あなたの目には株の神が言いたい言葉の一つだと思います。優れたシステムの中で、オープン、クローズの規則、取引を増減させる規則、リスク管理原則、資金管理原則は、元々個性的なトレードを退屈な繰り返しに変えてしまいます。感情豊かなトレーダーにとって、これは悲しいことです。
自分自身の好みに従わないようにすると、直接的な結果は孤独と寂しさです。エントリーシグナルを待つ必要があるので、外の時間が非常に長く感じられます。エントリーシグナルがない場合、どんなに興奮する市場があっても、自分は関係のない通りすがりの人に過ぎません。問題は、自分のシステムにエントリーシグナルがないことは、他の人のトレードシステムにもエントリーシグナルがないことを意味します。大勢から離れて、自分の意思決定を行うことは、社交的な人にとって精神的な孤独は肉体の苦痛よりも耐え難いです。ですから、トレードはあなたが想像しているほど楽ではありません。
実際、トレーダーだけが孤独ではなく、市場そのものも孤独です。ただし、市場の孤独は自分自身の感情の欠如から来ています。そう、市場自体は冷たい感情を持っていません。彼はあるトレーダーを好きでも嫌いでもありません。ですから、自分が市場に好かれる守護者であり、経験もなく、経験もなく、ただ手を振るだけで一晩で富を築くことはできないと勝手に思わないでください。
自宅で外に出ることなく、世界を見渡す- 休息も株取引です。
自宅で外に出ることなく、世界を知る。近くを覗いて、天の道を見る。彼が出て行くほど遠く、彼が知っていることも少ない。そのため、聖人は歩かずに知り、名も見ないで名を知り、成し遂げることもない。
投資家は証券会社に行かなくても毎日市場の動向を分析判断することができます。ディスプレイを見る必要もなく、市況の動向を理解することができます。投資家はよく証券会社に足繁く通うほど、分析判断能力が低下します。ですので、株の達人は家で休息し、実際に取引市場にいなくても市場の動向を洞察することができます。天天操作しなくても成功に向かう戦略の一つです。
働かない人は休息もできません。株式市場の投資家も同じです。
休息しない投資家は、株式も取引できません。
証券市場の格言には「苦労して損をする、楽して利を得る」とあります。もちろん、「苦労」とは、投資家が大局の動向やトレンドを無視し、反発を奪い追い上げ、上昇を追い求める苦労を指します。このような「苦労」の結果は、何もせずに得ることはできず、逆に損失になることがよくあります。また、「楽」とは、大市場が混乱している時に、一時的にゆっくり休んで、川向こうで火事を眺め、株式市場のトレンドが確立した後にカッコいい操作ができる「楽」を指します。
株式市場の動向が方向性を持っていない時、常に揺れ動き、上下に変動し、整理段階も含まれます。このような市況は規則性がなく、将来の市場予測も困難です。投資家が株式市場の動向に迷った場合、一時的に休息し、変化を静観し、市場の動向が揺れ動きの整理段階に入ってから意思決定を行うことをおすすめします。
市場の雰囲気は伝染病のようで、相場が良い時は市場の雰囲気が楽観的になり、多くの投資家がこの雰囲気に感染し、高値追いをしてしまい、リスクコントロールがますます困難になります。また、相場が最近始まったばかりの時は、多くの投資家が「高願症」に陥り、急いで「高値で利益を減らす」ことに忙しいです。市場の雰囲気は市場全体に伝染し、多くの投資家が波の行動のチャンスを逃すことになります。投資家が休息を取ることを理解していれば、市場の雰囲気に感染されずに、高値での追い上げをせずに、低位でのチップを踏まずに済むでしょう。
逆に、相場が下落すると、市場の反発と利益確定の雰囲気が強くなりますので、適切なタイミングで休息を取ることも、投資家がリバウンドを急いだり損切りしたりする誤った操作を回避するのに役立ちます。
心理学の専門家は、人々の心は周囲の環境に最も影響を受けやすく、人々の感情は周囲の雰囲気にもっとも感染しやすいと考えています。株式市場は投資家が集まる場所であり、投資家同士は相互に影響を受け合うため、「羊の心理」の影響により、自分自身の操作理念や計画に背く、誤った選択をすることがあります。
休息は緊張した気分を緩和するのに役立ち、異常な心構えを変えるのにも役立ちます。休息する際には、前段階の操作の正誤をゆっくりと振り返り、自身の経験と教訓を高めて、次の段階に備えることができます。「手を引いて、力を入れることができる。」
休息は前の段階の結果とまとめであり、休息は次の段階の準備と開始でもあります。
株式市場の投資家は、常に取引に積極的に参加する必要があると考えています。いつでも「買い」と「売り」に携わる必要があるとされていますが、実際のところ、高い売買回転率の投資方法は、多くの場合損失を被る可能性が高く、多額の手数料や取引税を支払っても、あまり利益を上げることはできません。運が悪いと連続で敗北する場合があり、より悲惨な状況になります。株式市場では、誰もが参加したいと思っていますが、買いに行くか売りに行くか分からない場合は休息を取ることが必要です。
一部の投資家は、株式相場に関する経営陣のニュースを毎日見ることがあります。
しかし、市場の雰囲気にも非常に影響されやすいです。専門家によれば、一般の小額投資家が市場の雰囲気の影響を避けるためには、市場に行かない方が良いとされています。
証券市況表を後で見ればよいです。株価が自分の"目標株価"に合致した場合、断固とした買い注文または売り注文を行います。これにより、取引の方向性を常に把握でき、"市場の雰囲気"に盲目的に従うことはありません。"目標株価"を決定する場合、株価の基本的な分析に基づくことができれば、各株式の株価収益比または株価利益率を慎重に分析して推定することが投資の決断を支援するためにより助けになるでしょう。少なくとも、心配することなく手詰まりに陥ることを防ぎ、行動に迷わなくなります。
休息をすることを決めれば、徹底的に実行する必要があります。売り注文を止めて買い注文を続けることや、買い注文を止めて売り注文を続けることは本当の休息ではありませんし、休息の目的を達成することも意味がありません。行情の秘訣を本当に掌握している人は、買い注文または売り注文を決めることができない場合には、賢明に休息を選択するでしょう。"買いたい"、"売りたい"、"休息したい"というのは株式投資の原則です。もちろん、休息は何もしない真の無気力ではなく、一時的に買いと売りを行わずに、行情の将来の変動性を分析し予測し、次回の投資に向けて積極的に準備し、次回の戦略と戦術を立てるための時間です。したがって、休息も投資の方法の一つです。
大国の統治は小さな魚を調理するようなものです-時機の把握
大国を統治するのは、小さな魚を調理するようなものです。道を以って天下を統治すると、神々は霊的な存在ではありません。それらの神々が霊的な存在でないことがないため、その神々は人々を傷つけません。その神々が人々を傷つけないことがないため、聖人もまた人々を傷つけません。最終的に、お互いを傷つけることはないので、その美徳は互いに報い合うことになるでしょう。
どんなに大きな資金を扱っても、小魚を炒めるように時機を把握しなければなりません。
株式市場で株式投資の方法を適用すると、幽霊や怪物ですら役に立ちません。それは幽霊や怪物の技法が効果を失ったわけではなく、それらが自分自身を傷つけることができません。それはそれらの効果が投資家を傷つけることができないわけではありませんが、投資の達人は時機を把握し、それを回避しました。したがって、幽霊や怪物の株価指数は自分自身に害を与えることはできず、それによって時機を把握することを理解できるようになります。
株式を売買することは、シェフが魚を炒めるのと同じです。
まず、火加減を把握する必要があります。シェフは魚を炒める際には火加減に注意する必要があります。炉の火は旺盛でなければならず、鍋は十分に熱し、油はよく炒めなければなりません。そうしないと、魚が鍋にくっついたり、煎り過ぎてしまったりして、炒めた魚は見た目通りになりません。投資家も同様で、時機が来る前に急いで取引をする場合、套期に入ることがあります。時機が来たら、自然と取引を行うことで利益を安定して得られます。
次に、自分をしっかり守ることが重要です。料理人は火加減が適切でない場合、魚を急いで鍋に入れません。魚が焼けてから炒めるタイミングが過ぎると、急いで鍋を下ろし、この2つの場合、自己を守ることです。そうしないと損失が生じます。投資家が株を売買する際には注意が必要です：時期が未だである場合、しっかりと自分を守り、決して軽率に参加しないでください。熊市に直面している場合、損失が出たとしても、迅速に撤退し、生き残る力を保ってください。ブル市がかなり進んでいるか、自分自身が利益を確保できた場合でも、断固として撤退し、成果を保つことが自己を保つことにつながります。
さらに、ためらいを断つことが重要です。優れた料理人は魚を鍋に入れたり取り出したりする際にためらいません。ためらいが災いを招きます。投資家が株を売買する際もこの原則に従う必要があります。時期が来たら、果敢に参加し、ためらわないでください。利益が豊富な場合は、果敢に売却し、ためらわないでください。撤退すべき時には、果敢に利益を減らすことにためらいを感じないでください！
株式市場の「時期」とは、「点」ではなく、「段階」の概念です。なぜなら、株価の動向は連続しており、日々続き、決して停止しません。
株価の上昇トレンドから下落トレンドへの移行は、数時間や1日で完了するものではなく、徐々にゆっくりと変化していきます。上昇トレンドを下降トレンドに「転じる」プロセスを細分化すると、おおむね3つの段階に分けられます：緩和期、停止期、折り返し下落期。広義には、これらの3つの段階がすべて「売却の機会」と言えます。しかし、どの段階で売却するのが最も適切かは投資家の判断によります。
株価が下落トレンドから上昇トレンドに転じることも、数時間や1〜2日で実現できるものではなく、ゆっくりと徐々に上昇していくものです。時には、「下落」から「回復」までの間にかかる日数が、下落トレンド自体の期間よりも長くなることがあります。
株価の下落トレンドを反転させて上昇トレンドに移行するプロセスを詳細に分けると、緩和期、停止期、回復期の3つの段階に分けることができます。これらの3つの段階も買い時です。
株価トレンドが下落から回復する過程の3つの段階すべてが買い時であるため、最も適切な買い時は投資家の条件と運用心構えによります。資金が比較的充実している投資家、または資金をいくつかに分けて運用している投資家は、下落トレンド緩和期を買い時と見なすべきです。なぜなら、このような投資家は段階的に購入する必要があるためです。一方、小口投資家は株価が本当に回復期に入ってから買い増しすることを検討すべきです。なぜなら、小口投資家の資金は限られており、金字塔のような逆ピラミッド形式で購入することはできず、一度に十分な数量を購入することができるからです。最も低い地点で購入すべき時は、「市場の専門家」だけが楽しむことができます。
「資金」の最も重要な特性の1つは流動性です。昨日、他人の財布の中にあったお金が、今日はあなたのポケットに移動し、今日あなたのポケットにあったお金が、明日は他人の鞄に移動する可能性があります。
有人が言うには、お金が人を追い、阻むものは何もない。一方、人がお金を追うと、つかむこともできない。紙幣は具体的に見えるが、実際は虚無であり、つかみどころがない。誰もが漫画の中のお札には羽が生えているのを見たことがあるだろうか？人間は本来、二本の足しか持っていない。二本の足で羽を追いかけると疲れるだろう？しかし、タイミングを見極めれば、左右に良いことがあることが多い。
財富に最も近いところでありながら、財富からもっとも遠いところといえば、株式市場であろう。したがって、株式市場に浸ることは、一番稼ぐことも一番損をすることも容易である。正しい操作をすればお金は自然とついてくるし、財源に恵まれ利益を上げることができる。間違えれば、がんばっても無駄であり、お札がどんどん飛んでいくだけだ。
株式市場で利益を追求するための分かれ道は何だろうか？率直に言えば、それは「タイミング」という一言に尽きる。
株式市場が存在する限り、必ず稼ぐ時が存在する。逆に、大きな損をする時も存在する。株式市場の相場は刻々と変動しているため、いつでも誰かが利益を出し、誰かが損をする。タイミングを良く見極める人――低価で買い、高価で売る人――の周りにはお札が飛び交っていることが多い。タイミングをつかめない人は、お札が飛んでいくのを眺めるだけだ。いつ稼ぐチャンスがあるか？答えはいつでも稼ぐチャンスがある。短期的には、毎日「帽子を奪う」ことで利益を得る人がいるので、毎日利益を得るチャンスがあることがわかる。ただし、市場で取れるわずかな時間枠でも利益を得ることができるのは、多くの人が悲観的で迷いながらも利益を上げることができる時だけである。
株式投資のベテランには言い伝えがある。「株を選ぶよりもタイミングを選べ」ということだ。言い換えれば、株の選択に非常に熟達していても、投資のタイミングが合わなければ利益は期待できない。
投資はボート漕ぎと同様に、「流れに逆らわずに行動」すれば効果が倍増する。株価のトレンドに逆らうと、通常は苦労が報われない。たとえば、上昇相場が初めに始まった時に買い増しをすれば、当然利益を期待できる。逆に、下降相場になるとすぐに力を振り絞ることを強要し、独りで全体を支えると、大きな損をすることさえ幸運となる。
理性的な投資原則は、臨機応変できることを知ること、常に時事に即すること、欲張らずに無理をせずに行動すること、焦らずに行動することである。多くの投資家は自分の持ち株に過度に自信を持ちすぎており、大局を見失ってしまうため、何度も苦労する。一部の投資家は過剰に慎重であり、場合によっては引いてしまうが、市場が上昇している状況で強引に相場を操ろうとし、攻撃しようとして、結局は空売りされることが多い。このため、株式市場の状況を正しく判断し、市場トレンド、タイミング、景気などを見極めること（つまり株式市場分析ができる人）は、個々の株式が投資価値があるかどうかを判断すること（株価分析）よりも重要である。大局を見通すことができると、適切なタイミングで行動し、無意味な犠牲を払うことはない。言わば「大局観を持つ者が大きな利益を得る」。
適切な進出時機を選ぶ基礎は、株価トレンドを正しく判断することにある。トレンドを正しく判断できれば、進出の意思決定によって利益を得ることができるが、そうでなければ、逆効果となる。株式市場の分析が難しいのはこのためである。
我々はしばしば技術に頼ってお金を稼ぐと思っていますが、最後には実行面で損してしまいます。
トレーダーになぜ投機を選択するのか尋ねますか？
おそらくほとんどの理由は、簡単にお金を稼げると思うか、あるいは聞いたからでしょうが、神話的な話や一部のニュースが株式市場と財産の神話を誇張した描写になり、最終的には通行人を投資家やトレーダーに変えるキャンディーになってしまいました。ただし、誰もが自分の能力を盲目的に過大評価してしまいます。市場に参入する初めは、誰もが人間の狂気と欲について考えることはほとんどありません。見聞きするお金を簡単に稼げるということは実際には何の代表にもなりません。これはすべてのトレーダーが想像することはありませんでした。
実際には、多くの投資を始める前の素晴らしい希望は基本的には始まりの段階で夢醒めになり、壊れてしまうことがよくあります。実際、本当の損失を被るまで、何人のトレーダーが気付くでしょうか、ああ、株取引でも損をすることがあるのですね、価格が下がったら買うだけで上がってくると言ったではないかと。実際には、トレーディングの神話に比べて、株市場で生じる損失の悲劇は実際にはもっと多く、ほとんどのトレーダーがわずかな利益を上げた人達に見入って、自分が損をする側になるとは一切思いませんでした。
より残酷なことは、損失はあなたの取引スキルと取引経験の向上につれて変化することが見込めないことです。何年やっても、あなたはまだ損をするでしょう。すべての取引の能力とスキルは、損をできるだけ少なくするためにあるのであり、損をしないためではないのです。多くのトレーダーは損をしないで完璧な取引を追求し続けていますが、いくらかのトレーダーが完璧な取引を追求すべきではないことを理解していても、それでも自分自身を説得することはできません。どうすれば正しいのかは分かっているが、それを実践することはできないという力の無さは、すべてのトレーダーが苦しむことの根源です。これが取引なのです。私たちはしばしば技術に頼ってお金を稼ごうと考えますが、最後には実行面で損してしまうのです。
50%の確率ではお金を稼ぐことは保証されていません
いわゆる取引技術は最も扇動的であり、多くのトレーダーは50%の確率を使って株取引が簡単であることを暗示します。純粋に理論的な観点から見れば、上がるか下がるかだけの市場では、どのトレーダーも比較的簡単に儲けられるようにも見えますが、実際に取引履歴を見ると、結果は驚くほど興味深くありません。ほぼすべての取引の結果は冷ややかなパレートの法則を完全に確証したものになっていて、理論は問題ありませんが、なぜ結果が歪んでしまうのでしょうか。
確かに取引で50%の利益が出ることは事実ですが、問題は、我々は取引の重点を利益を出すために亏损を抑えること、利益を出しても利益が減少しないようにすることに置いてしまいがちであることです。これが直接的にもたらす結果は、一旦損失が出るとそれを認めたくなく、常に戻ってくるかどうかを見てみることしか考えないので、最終的にはストップロスで諦めるまで、元気がない状況になることがよくあります。一旦利益が出ると、それを即座に手放してしまい、少しでも利益が減少することを許されないように仕向けられます。このように少し儲けて多く損する結果は50%の確率の失衡を作り出し、過程的には多くのトレーダーの勝率が既に十分50%を越えているかもしれませんが、結果としてはやはり損失が発生します。
事実は、高頻度取引を除いて、ほとんどの取引システムは通常50%未満の勝率になることがよくあります。もしもあるシステムの勝率が50%に達することができれば、それは非常に優れた取引システムです。取引システムには必ず揺れが伴うエリアがあり、この揺れは回避できない。回避できないのならば、コストとリターンの関係を考える必要があります。つまり、リスクリワード比です。
不確実なトレンドが損失をもたらしましたが、このような損失は自分でコントロールできます。どれくらいの損失を被るかは市場でただ一つ確定できることであり、これが取引システムで最も重要な部分です。もし取引にはハードルがあるとすれば、そのハードルは損失です。市場はトレーダーが賢いか愚かかを気にしません。ただ、あなたがその小さな損失を本気で気にしているかどうかを気にするだけです。
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