インフレ懸念は持続しています。インフレをどのように取引すべきですか？

数十年ぶりのインフレと経済見通しの悪化にもかかわらず、10月に米国の小売売上高は8か月ぶりに最大の増加を記録し、消費者が商品に対する需要を大幅に維持していることを示しています。

先月、総小売購入額は1.3%増加しました。 水曜日に商務省が発表した数字によると、自動車とガソリンを除くと小売売上高は0.9%増加しました。これらの数字はインフレを考慮していません。

数字は、消費者がまだ主に弾力性を持っており、経済が四半期に良いスタートを切ったことを示しています。これは、今後数ヶ月の利上げペースを緩やかにするよう求める連邦準備制度理事会のいくつかのオフィシャルによる主張を複雑化する可能性があります。ただし、政策立案者はインフレがまだ遥かに高すぎるとする一致見解に至っています。

小売業者は収益に対するインフレの混合効果を引き続き目にしています: $ターゲット (TGT.US)$ 社長兼CEOのBrian Cornell氏は、消費者が10月末と11月初めに予想通り支出を抑えたと述べました。ターゲットの株価は、アナリストが予測以上にマイナスだった小売業者の第三四半期と、通期利益の期待が下がった結果、水曜日に下落しました。

その間に、 $ホームデポ (HD.US)$ の利益は前四半期予想を上回りましたが、取引回数よりも価格の上昇が主な要因でした。また、 $ウォルマート (WMT.US)$ は、U.S.の消費者が割引を探しに店舗に押し寄せたため、通期のガイダンスを上方修正しました。

インフレでの取引

投資運用会社Man Groupのクオンツによると、大インフレの取引が続くことが予想されており、あらゆる指標が価格圧力がしばらく強いままであることを指し示している。jpモルガンチェース資産は引き続き高格付けの短期債に投資している。同社の最高投資責任者は長らくねばったインフレについて懸念を表明しており、パンデミック後には下がると考えられていたインフレが減少することはないと述べている。

皆さんご存知の通り、高インフレ環境の中で、インフレ取引は一般的に考慮されます。多くの投資家は、価格が上昇するインフレ期において、通常はより有利な資産にポートフォリオを切り替えることがあります。

一般的に、賢明な投資家はインフレから資産を保護し、その価値を維持しようと努力します。多くの投資家は、インフレが上昇する際には、国債インフレ連動証券（TIPS）やI-Bondsに投資を追加したり、拡大したりすることが推奨されています。TIPSおよびI-Bondsは、投資家にインフレに応じて上下する利払いを提供します。

さらに、金の価格はインフレに対する最も人気のあるヘッジです。資産を金価格に投資することに匹敵するくらい、インデックスファンドなどへの資金を配分することが一般的です。 $SPDR ゴールド・シェア (GLD.US)$ アセット

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