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Q3 Earnings Review: How to grab the opportunities?
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doctorpot1 がディスカッションに参加しました · 2022/11/25 10:35

この熊市場で債務のない高成長企業を選んでいます。

要約：借金がないと倒産することはできないため、私は借金がなく、この熊市場でも2桁成長を続けている、に賭けています。次のブル市場まで待って、報酬を受けることを期待しています。その上、合理的なオプション戦略を組み合わせると、長期的には負けることはほとんどありません（もしくは破産や上場廃止である場合を除いて）。この熊市場でDCAを行いつつ、パランティアーのオプションを売って1,052ドルを受け取った。 $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ストーリー...Palantirのオプションを売却して1,052ドルを受け取る。この熊市場でDCAしながら、パランティアーのオプションを売却して1,052ドルを受け取った。
ストーリータイム
多くの企業が、採用停止やヘッドカウントの削減などの不況対策に対応しています。それによって収益や支出が減るため、企業の収益は減少し、他の要因によって支えられていない場合、株価が下落することがあります。そのような環境下では、私が高成長テック株への投資をする場合、不況に耐えられる企業を探します。それらは、多額の現金を有しているものや、借金をしていないものです。借金がなければ、破産することはほとんど不可能です。
会社が倒産することがなければ、ディープ・ロング・ストラドルなどのオプション戦略を使用して、最終的に利益を得ることができます。
私が興味を持ったそのような会社の1つは、パランティア・テクノロジーズです。これは新しいAIスペースのリーダーです。AIは新しいインターネット、新しい電気と呼ばれており、これまでのところ成長の可能性は無限大です。これは、Palantirの四半期報告書で示されており、毎四半期2桁の成長を確認しています。
パランティア・テクノロジーズは、私が興味を持ったそのような会社の1つです。これは新しいAIスペースのリーダーであり、成長企業です。 $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$それは新興の人工知能分野でリーダーです。人工知能は、新しいインターネット、新しい電気と呼ばれているため、当面の成長ポテンシャルは無限大です。これは、パランティアの四半期報告書で示されており、毎四半期2桁の成長を見ています。
この熊市場で債務のない高成長企業を選んでいます。
この熊市場で債務のない高成長企業を選んでいます。
この熊市場で債務のない高成長企業を選んでいます。
熊市場であっても、PalatirはFY2022で1.9億ドルの売上高を記録することが予想されており、年間23.38％の成長を続けています。この成長が次の10年間続くと予想します。次の10年間、売上高成長率が23.38％になると仮定すると、Palatirの売上高は155.3億ドルになります。経済環境の低下により次の3年間の売上高成長率が23.38％であると思われますが、その後の7年間にブル市場で40％の成長を続けると予想されます。その場合、売上高は376.1億ドルになります。ブル市場に戻った場合の評価について考えてみてください。
この熊市場で債務のない高成長企業を選んでいます。
なぜPalantirは次の10年間も成長を続けることができるのでしょうか？その理由は、技術採用ライフサイクルを見ると、人工知能はまだ「早期採用者」ステージにあります。それはまだ、非常に先進的な企業で主に使用されていることを意味しています。例えば、ボルボ、Nike、Stripe、Spotifyなどの企業を見ると、人工知能を活用する企業はより良い業績を上げています。たとえば、TikTokのような所、より優れた推奨AIアルゴリズムを持っていますYouTubeを追い抜いて、Facebookを追い抜いています。AI能力を持つ企業は、競合他社に対して強力な競争優位性を持っており、より多くの企業がいずれは参入することになるでしょう。さもないと、彼らはおそらく取り殺されることになります。これは、Palantirの年次報告書にも見られるとおりで、総顧客数は現在も二桁に増加し続け、100万ドル以上の取引が多数あります。 $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$, $ネットフリックス (NFLX.US)$, $テスラ (TSLA.US)$Palantirはプラスのフリーキャッシュフローを持っており、お金が出ていくことよりもお金が入ってくることを意味しています。負債はなく、キャッシュフローは継続的に流れています。どうして倒産するのでしょうか？しかし、プラスのフリーキャッシュフローは本当に無料ではありません。これは、会社の高給デベロッパーの相当額の給与の多くが追加株式を使用して支払われているためです。つまり、私たちの株価が希薄化することで、株主が開発者の給与を支払っていることになります。 $バイトダンス関連 (LIST1266.HK)$TikTokのようなより優れた推奨人工知能アルゴリズムを持っている。 $アルファベット クラスC (GOOG.US)$Google $メタ・プラットフォームズ (META.US)$Facebook
AI能力を持つ企業は、競合他社に対して強力な競争優位性を持っており、より多くの企業がいずれは参入することになるでしょう。さもないと、彼らはおそらく取り殺されることになります。これは、Palantirの年次報告書にも見られるとおりで、総顧客数は現在も二桁に増加し続け、100万ドル以上の取引が多数あります。
この熊市場で債務のない高成長企業を選んでいます。
この熊市場で債務のない高成長企業を選んでいます。
Palantirは、利益が増えているため、お金が入ってくるということを示しています。これは倒産してしまう可能性が低いことを意味しています。しかし、プラスのフリーキャッシュフローは実際には無料ではありません。これは、会社の高額な開発者の給与の多くが追加の株式で支払われるためです。つまり、私たちは株価が希薄化によりデベロッパーの賃金を支払っていることになります。よいニュースは、株価希薄化が減速していることがグラフから見てとれることです。
この熊市場で債務のない高成長企業を選んでいます。
どのようにして、暴落し続ける株式からお金を稼ぐのでしょうか？
3つのオプション契約を重ねることで、長期的に強気でありながら、短期的に弱気となり、キャッシュで担保されたPUTを売ってプレミアムを稼ぎ、株価の下落に伴い安く株を購入することができます。その上、PUTオプションを購入し、株価が下落したときに収益を上げることもできます。そして、バル市場に戻ったときには、株価の上昇からも収益を上げることができます。これらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
上述のように、私はPalantirがこの熊市を生き残ると信じています。そして、牛市が来たとき、私はその恩恵を受けます。会社が破綻することや上場廃止されることがないと仮定すれば、必ず底があるはずです。会社価格はそこから反発するか、長期間平坦に維持されるかもしれません。しかし、ポイントは底があることです。底の時間を計っても意味がないため、私は単にPUTオプションを定期的に低い価格ポイント（つまり12.5ドル、8ドル、5ドルなど）で販売してDCAを続けることにします。最終的には底に達するでしょう。
オプションについて新しくて何も知らない場合は、以下のリンクをクリックして学習できます。
doctorpot1：シンプルに説明：オプション101
この熊市場で債務のない高成長企業を選んでいます。
PUTオプションの売却の利点は、株式を購入できたかどうかにかかわらず、プレミアムを受け取れることです。DCAに報酬を受け取るようなものです。たとえば、2022年7月以降、株価$8でDCAを試みてきました。それ以来、$429を集めました。$8の株式を購入しようと努めたために$429を受け取り、この弱気相場でDCAしました。それはどれほど素晴らしいことでしょうか。もちろん、$8で株式を購入できたので、とても嬉しかったです。

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これからさらに下のストライキ価格でPUTを売却する時間です。長期間にわたって、株式の購入に費やしたすべての費用を回収し、そして更に多くの収益を上げることが簡単に想像できます。弱気相場では、株価が下落するため、保有する株に対してCovered CALLオプションを売却することでプレミアムを2倍速で稼ぐことができます。非常に高い行使価格、例えば$18でCovered CALLを売却することで、株が呼び出される可能性は非常に低いです。しかし、呼び出された場合でも、株を高値で売ることで多額の収益を上げることができます。
この熊市場で債務のない高成長企業を選んでいます。
これらの2つの戦略だけで、私は今までに1052ドルを稼いでいます。 パランティアテクノロジーズのオプション売却しながら、より多くの株式を安く買い溜めるべきです。他の投資家がただ株式を買い続けるのに比べ、これははるかに優れた戦略です。
株価がさらに下落すると思われる場合、これら2つの戦略にプットオプションを買い加えることもできます。これにより、株価が下落すると株式を買い溜めながら、3つの方法でお金を稼ぐことができます。オプションを学んで使うことで、不況市場でも上昇相場でも私たちに利益をもたらす驚くべき投資戦略を作り出すことができます。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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doctorpot1
ムーサークル寄稿者
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