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バークシャーに関するいくつかの見解
$S&P 500 Index (.SPX.US)$前書き
バフェットの光の下、バークシャーの一挙一動は投資家の注目を集めています。Seeking Alphaで、バークシャーに関する記事を読みました。中身は面白いものでしたので、翻訳して参考に供します。
正文
バークシャーは依然として、安心して投資できる金融持株会社です。今年は少し振動がありましたが、全体的にはまだ少し上昇しています。私は、バークシャーが投資家に安定した安全な余裕を提供し続けていると考えています。第3四半期には、バークシャーは引き続き現金を投入しましたが、利率の上昇に伴い、一定の収益を得ました。第3四半期には、約10億ドル（約1090億円）の自社株式を買い戻しました。株価が上がらない限り、買い戻しは続く可能性があります。
第3四半期更新
これらの新しいポジションに加えて、バークシャーは2022年にも引き続き現金を活用する予定です。購入と同時に一部の売却もありましたが、彼らは総額370億ドル（約4兆円）の株式の純買い手でした。彼らは引き続きシェブロンとオキシデンタルペトロリアムの大量のエネルギーポジションを保有し続けています。これらのポジションが何を示唆するのか、私は知りたいと思っています。過去数年間、これらのポジションは投資ポートフォリオに意味のある一部に迅速に成長しました。不確実性が存在するにもかかわらず、私はエネルギーに強気の見通しを持っており、供給と需要のバランスが石油価格やエネルギー株全体にとって有利になっているようです。
彼らはまた、RH、Celanese、Paramount Globalの株式を購入しました。売却の面では、彼らはバンク・オブ・アメリカとバンクオブニューヨークメロンの銀行株を保有している一方で、STORE Capitalを買収することになっている資産を処分し、動ビジネスを削減しました。後者は現在、マイクロソフトによる買収を待っています。クローガーやゼネラルモーターズなどの売却も出てきましたが、ポートフォリオのその他の企業は安定しています。
1兆ドルの企業グループ？
最も大きな株式が喫煙される中、バークシャーは今も着実に前進しています。景気変動の影響のため、運営ビジネスは今年に入って変動しましたが、株価は年初からわずか3％上昇しています。企業のすべての異なる部門を見ると、株価はまだ安く評価されていると思います。バークシャーの現在の時価総額は6850億ドルで、株式、債券、現金、子会社の驚くべき組み合わせが得られます。
最も大きな株式が喫煙される中、バークシャーは今も着実に前進しています。景気変動の影響のため、運営ビジネスは今年に入って変動しましたが、株価は年初からわずか3％上昇しています。企業のすべての異なる部門を見ると、株価はまだ安く評価されていると思います。バークシャーの現在の時価総額は6850億ドルで、株式、債券、現金、子会社の驚くべき組み合わせが得られます。
1. 3000億ドルの株式投資ポートフォリオ
2. 現金及び現金同等物は1000億ドル以上です。
3. バーリントン・ノーザン・サンタフェ社
4. バークシャー・ハサウェイ・エナジー社
5. 大手保険の子会社
6. その他の多様な子会社
バークシャーのユニークなところは、多様な投資と子会社を通じて莫大なキャッシュフローを生み出すことができることです。これはすぐには実現しないかもしれませんが、私はバークシャーの時価総額が1兆ドルに達するのは時間の問題だと考えています。投資家がバークシャーを好むもう一つの理由は、自社株買いによって減少した株式の数です。
回収
バークシャーは自社株買いを継続しており、第3四半期には10.5億ドルを投じて自社株式を買い戻しました。これは年初よりもかなり遅いペースですが、今後数年間には自社株買いが続くことが予想されます。率直に言って、第3四半期に株価が270ドルから300ドルの範囲で取引された中で、彼らがより多くの買い戻しを行わなかったことには驚きましたが、彼らの現金準備がより良い金利を得始めたため、それが彼らが決定した一部分かもしれません。
どのようなリスクがありますか？
私の見解では、バークシャーは現在、最もリスクが低い株式の1つです。しかし、私が思いつく主要なリスクは、大規模な災害が発生し、バークシャーの保険ビジネスが疲弊することです。そうした場合、数十億ドルの損失が発生する可能性がありますが、バークシャーの財務諸表は対応できるはずです。もし彼らが対処できない場合、私たちは株式売買で損をする以上に心配する必要があるかもしれません。 $NASDAQ-100(2503) (NQmain.US)$ $NYダウ (.DJI.US)$
バフェットの光の下、バークシャーの一挙一動は投資家の注目を集めています。Seeking Alphaで、バークシャーに関する記事を読みました。中身は面白いものでしたので、翻訳して参考に供します。
正文
バークシャーは依然として、安心して投資できる金融持株会社です。今年は少し振動がありましたが、全体的にはまだ少し上昇しています。私は、バークシャーが投資家に安定した安全な余裕を提供し続けていると考えています。第3四半期には、バークシャーは引き続き現金を投入しましたが、利率の上昇に伴い、一定の収益を得ました。第3四半期には、約10億ドル（約1090億円）の自社株式を買い戻しました。株価が上がらない限り、買い戻しは続く可能性があります。
第3四半期更新
これらの新しいポジションに加えて、バークシャーは2022年にも引き続き現金を活用する予定です。購入と同時に一部の売却もありましたが、彼らは総額370億ドル（約4兆円）の株式の純買い手でした。彼らは引き続きシェブロンとオキシデンタルペトロリアムの大量のエネルギーポジションを保有し続けています。これらのポジションが何を示唆するのか、私は知りたいと思っています。過去数年間、これらのポジションは投資ポートフォリオに意味のある一部に迅速に成長しました。不確実性が存在するにもかかわらず、私はエネルギーに強気の見通しを持っており、供給と需要のバランスが石油価格やエネルギー株全体にとって有利になっているようです。
彼らはまた、RH、Celanese、Paramount Globalの株式を購入しました。売却の面では、彼らはバンク・オブ・アメリカとバンクオブニューヨークメロンの銀行株を保有している一方で、STORE Capitalを買収することになっている資産を処分し、動ビジネスを削減しました。後者は現在、マイクロソフトによる買収を待っています。クローガーやゼネラルモーターズなどの売却も出てきましたが、ポートフォリオのその他の企業は安定しています。
1兆ドルの企業グループ？
最も大きな株式が喫煙される中、バークシャーは今も着実に前進しています。景気変動の影響のため、運営ビジネスは今年に入って変動しましたが、株価は年初からわずか3％上昇しています。企業のすべての異なる部門を見ると、株価はまだ安く評価されていると思います。バークシャーの現在の時価総額は6850億ドルで、株式、債券、現金、子会社の驚くべき組み合わせが得られます。
最も大きな株式が喫煙される中、バークシャーは今も着実に前進しています。景気変動の影響のため、運営ビジネスは今年に入って変動しましたが、株価は年初からわずか3％上昇しています。企業のすべての異なる部門を見ると、株価はまだ安く評価されていると思います。バークシャーの現在の時価総額は6850億ドルで、株式、債券、現金、子会社の驚くべき組み合わせが得られます。
1. 3000億ドルの株式投資ポートフォリオ
2. 現金及び現金同等物は1000億ドル以上です。
3. バーリントン・ノーザン・サンタフェ社
4. バークシャー・ハサウェイ・エナジー社
5. 大手保険の子会社
6. その他の多様な子会社
バークシャーのユニークなところは、多様な投資と子会社を通じて莫大なキャッシュフローを生み出すことができることです。これはすぐには実現しないかもしれませんが、私はバークシャーの時価総額が1兆ドルに達するのは時間の問題だと考えています。投資家がバークシャーを好むもう一つの理由は、自社株買いによって減少した株式の数です。
回収
バークシャーは自社株買いを継続しており、第3四半期には10.5億ドルを投じて自社株式を買い戻しました。これは年初よりもかなり遅いペースですが、今後数年間には自社株買いが続くことが予想されます。率直に言って、第3四半期に株価が270ドルから300ドルの範囲で取引された中で、彼らがより多くの買い戻しを行わなかったことには驚きましたが、彼らの現金準備がより良い金利を得始めたため、それが彼らが決定した一部分かもしれません。
どのようなリスクがありますか？
私の見解では、バークシャーは現在、最もリスクが低い株式の1つです。しかし、私が思いつく主要なリスクは、大規模な災害が発生し、バークシャーの保険ビジネスが疲弊することです。そうした場合、数十億ドルの損失が発生する可能性がありますが、バークシャーの財務諸表は対応できるはずです。もし彼らが対処できない場合、私たちは株式売買で損をする以上に心配する必要があるかもしれません。 $NASDAQ-100(2503) (NQmain.US)$ $NYダウ (.DJI.US)$
もう一つ私が指摘したくないリスクは、バフェットとマンゲルが去った後、会社がどうなるかということです。私はこの会社が今後数十年間にわたり成長し続けると考えていますが、長期にわたって指導的地位を維持した2人がいなくなることは想像を絶することです。誰でも彼らが永遠に存在するわけではないと知っていますが、その創設者たちが率いる企業でなくなると、会社は異なるものになるという考えは否定できません。ただし、私はそれがバークシャーが長期的に上昇する論点に実質的な影響を与えるものではないと考えています。
結論
堅固な資産負債表、巨大な株式投資ポートフォリオ、多様な経済セクターへの露出を有するバークシャーは、未だに不眠不休の最高金融株です。1兆ドルの時価総額に対する期待が過剰であるように思えるかもしれませんが、それはあなたの時間枠とリスク許容度の問題です。
結論
堅固な資産負債表、巨大な株式投資ポートフォリオ、多様な経済セクターへの露出を有するバークシャーは、未だに不眠不休の最高金融株です。1兆ドルの時価総額に対する期待が過剰であるように思えるかもしれませんが、それはあなたの時間枠とリスク許容度の問題です。
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